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中郵能源革新混合型發(fā)起C(中郵能源革新混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(015005)

今天最新凈值 0.6647 0.0067 1.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6684 -0.0021 -0.3101%
  • 累計凈值：0.6647
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1563億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：白鵬
近一季中郵能源革新混合型發(fā)起C|中郵能源革新混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中郵能源革新混合型發(fā)起C(015005)基金累計收益率-4.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6705 0.6705 0.6647 0.6647 0.0058 0.87%
2025-05-20 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6647 0.6647 0.6580 0.6580 0.0067 1.02%
2025-05-19 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6580 0.6580 0.6597 0.6597 -0.0017 -0.26%
2025-05-16 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6597 0.6597 0.6611 0.6611 -0.0014 -0.21%
2025-05-15 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6611 0.6611 0.6705 0.6705 -0.0094 -1.40%
2025-05-14 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6705 0.6705 0.6705 0.6705 0.0000 0.00%
2025-05-13 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6705 0.6705 0.6785 0.6785 -0.0080 -1.18%
2025-05-12 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6785 0.6785 0.6666 0.6666 0.0119 1.79%
2025-05-09 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6666 0.6666 0.6746 0.6746 -0.0080 -1.19%
2025-05-08 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6746 0.6746 0.6718 0.6718 0.0028 0.42%
2025-05-07 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6718 0.6718 0.6637 0.6637 0.0081 1.22%
2025-05-06 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6637 0.6637 0.6506 0.6506 0.0131 2.01%
2025-04-30 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6506 0.6506 0.6456 0.6456 0.0050 0.77%
2025-04-29 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6456 0.6456 0.6435 0.6435 0.0021 0.33%
2025-04-28 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6435 0.6435 0.6436 0.6436 -0.0001 -0.02%
2025-04-25 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6436 0.6436 0.6414 0.6414 0.0022 0.34%
2025-04-24 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6414 0.6414 0.6456 0.6456 -0.0042 -0.65%
2025-04-23 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6456 0.6456 0.6419 0.6419 0.0037 0.58%
2025-04-22 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6419 0.6419 0.6456 0.6456 -0.0037 -0.57%
2025-04-21 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6456 0.6456 0.6323 0.6323 0.0133 2.10%
2025-04-18 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6323 0.6323 0.6290 0.6290 0.0033 0.52%
2025-04-17 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6290 0.6290 0.6259 0.6259 0.0031 0.50%
2025-04-16 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6259 0.6259 0.6376 0.6376 -0.0117 -1.84%
2025-04-15 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6376 0.6376 0.6383 0.6383 -0.0007 -0.11%
2025-04-14 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6383 0.6383 0.6349 0.6349 0.0034 0.54%
2025-04-11 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6349 0.6349 0.6253 0.6253 0.0096 1.54%
2025-04-10 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6253 0.6253 0.6069 0.6069 0.0184 3.03%
2025-04-09 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6069 0.6069 0.5945 0.5945 0.0124 2.09%
2025-04-08 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.5945 0.5945 0.6017 0.6017 -0.0072 -1.20%
2025-04-07 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6017 0.6017 0.6709 0.6709 -0.0692 -10.31%
2025-04-03 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6709 0.6709 0.6887 0.6887 -0.0178 -2.58%
2025-04-02 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6887 0.6887 0.6857 0.6857 0.0030 0.44%
2025-04-01 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6857 0.6857 0.6852 0.6852 0.0005 0.07%
2025-03-31 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6852 0.6852 0.6896 0.6896 -0.0044 -0.64%
2025-03-28 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6896 0.6896 0.6924 0.6924 -0.0028 -0.40%
2025-03-27 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6924 0.6924 0.6955 0.6955 -0.0031 -0.45%
2025-03-26 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6955 0.6955 0.6933 0.6933 0.0022 0.32%
2025-03-25 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.6933 0.6933 0.7016 0.7016 -0.0083 -1.18%
2025-03-24 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.7016 0.7016 0.7015 0.7015 0.0001 0.01%
2025-03-21 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.7015 0.7015 0.7112 0.7112 -0.0097 -1.36%
2025-03-20 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.7112 0.7112 0.7158 0.7158 -0.0046 -0.64%
2025-03-19 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.7158 0.7158 0.7279 0.7279 -0.0121 -1.66%
2025-03-18 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.7279 0.7279 0.7251 0.7251 0.0028 0.39%
2025-03-17 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.7251 0.7251 0.7260 0.7260 -0.0009 -0.12%
2025-03-14 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.7260 0.7260 0.7218 0.7218 0.0042 0.58%
2025-03-13 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.7218 0.7218 0.7265 0.7265 -0.0047 -0.65%
2025-03-12 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.7265 0.7265 0.7243 0.7243 0.0022 0.30%
2025-03-11 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.7243 0.7243 0.7228 0.7228 0.0015 0.21%
2025-03-10 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.7228 0.7228 0.7206 0.7206 0.0022 0.31%
2025-03-07 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.7206 0.7206 0.7215 0.7215 -0.0009 -0.12%
2025-03-06 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.7215 0.7215 0.7153 0.7153 0.0062 0.87%
2025-03-05 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.7153 0.7153 0.7138 0.7138 0.0015 0.21%
2025-03-04 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.7138 0.7138 0.7094 0.7094 0.0044 0.62%
2025-03-03 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.7094 0.7094 0.7072 0.7072 0.0022 0.31%
2025-02-28 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.7072 0.7072 0.7201 0.7201 -0.0129 -1.79%
2025-02-27 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.7201 0.7201 0.7261 0.7261 -0.0060 -0.83%
2025-02-26 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.7261 0.7261 0.7153 0.7153 0.0108 1.51%
2025-02-25 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.7153 0.7153 0.7117 0.7117 0.0036 0.51%
2025-02-24 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 0.7117 0.7117 0.7113 0.7113 0.0004 0.06%