中郵能源革新混合型發(fā)起C(中郵能源革新混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(015005)
今天最新凈值
0.6705
0.0058 0.8700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6684
-0.0021 -0.3101%
- 累計(jì)凈值：0.6705
- 成立日期：2022-03-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.1563億
- 最近資產(chǎn)：1.25億元
- 基金公司：中郵基金
- 基金經(jīng)理：白鵬
近一月中郵能源革新混合型發(fā)起C|中郵能源革新混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,中郵能源革新混合型發(fā)起C(015005)基金累計(jì)收益率3.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015005 |
中郵能源革新混合型發(fā)起C |
0.6634 |
0.6634 |
0.6705 |
0.6705 |
-0.0071 |
-1.06% |
| 2025-05-21 |
015005 |
中郵能源革新混合型發(fā)起C |
0.6705 |
0.6705 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0058 |
0.87% |
| 2025-05-20 |
015005 |
中郵能源革新混合型發(fā)起C |
0.6647 |
0.6647 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0067 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
015005 |
中郵能源革新混合型發(fā)起C |
0.6580 |
0.6580 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
015005 |
中郵能源革新混合型發(fā)起C |
0.6597 |
0.6597 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
015005 |
中郵能源革新混合型發(fā)起C |
0.6611 |
0.6611 |
0.6705 |
0.6705 |
-0.0094 |
-1.40% |
| 2025-05-14 |
015005 |
中郵能源革新混合型發(fā)起C |
0.6705 |
0.6705 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
015005 |
中郵能源革新混合型發(fā)起C |
0.6705 |
0.6705 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0080 |
-1.18% |
| 2025-05-12 |
015005 |
中郵能源革新混合型發(fā)起C |
0.6785 |
0.6785 |
0.6666 |
0.6666 |
0.0119 |
1.79% |
| 2025-05-09 |
015005 |
中郵能源革新混合型發(fā)起C |
0.6666 |
0.6666 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0080 |
-1.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
015005 |
中郵能源革新混合型發(fā)起C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6718 |
0.6718 |
0.0028 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
015005 |
中郵能源革新混合型發(fā)起C |
0.6718 |
0.6718 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0081 |
1.22% |
| 2025-05-06 |
015005 |
中郵能源革新混合型發(fā)起C |
0.6637 |
0.6637 |
0.6506 |
0.6506 |
0.0131 |
2.01% |
| 2025-04-30 |
015005 |
中郵能源革新混合型發(fā)起C |
0.6506 |
0.6506 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0050 |
0.77% |
| 2025-04-29 |
015005 |
中郵能源革新混合型發(fā)起C |
0.6456 |
0.6456 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0021 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
015005 |
中郵能源革新混合型發(fā)起C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6436 |
0.6436 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
015005 |
中郵能源革新混合型發(fā)起C |
0.6436 |
0.6436 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0022 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
015005 |
中郵能源革新混合型發(fā)起C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6456 |
0.6456 |
-0.0042 |
-0.65% |
| 2025-04-23 |
015005 |
中郵能源革新混合型發(fā)起C |
0.6456 |
0.6456 |
0.6419 |
0.6419 |
0.0037 |
0.58% |
