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中郵尊佑一年定開債(中郵尊佑一年定開債券)基金凈值查詢(015003)

今天最新凈值 1.0953 -0.0009 -0.0800% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0953
  • 成立日期:2022-06-09
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:19.5083億
  • 最近資產(chǎn):20.95億
  • 基金公司:中郵基金
  • 基金經(jīng)理:武志驍 閆宜乘 郭志紅
近一年中郵尊佑一年定開債|中郵尊佑一年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中郵尊佑一年定開債(015003)基金累計(jì)收益率3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0953 1.0953 1.0962 1.0962 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0962 1.0962 1.0944 1.0944 0.0018 0.16%
2025-04-30 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0944 1.0944 1.0929 1.0929 0.0015 0.14%
2025-04-25 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0929 1.0929 1.0931 1.0931 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0931 1.0931 1.0931 1.0931 0.0000 0.00%
2025-04-11 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0931 1.0931 1.0916 1.0916 0.0015 0.14%
2025-04-03 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0916 1.0916 1.0880 1.0880 0.0036 0.33%
2025-03-28 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09%
2025-03-21 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2025-03-14 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0868 1.0868 1.0863 1.0863 0.0005 0.05%
2025-03-07 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0863 1.0863 1.0873 1.0873 -0.0010 -0.09%
2025-02-28 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0873 1.0873 1.0893 1.0893 -0.0020 -0.18%
2025-02-21 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0893 1.0893 1.0925 1.0925 -0.0032 -0.29%
2025-02-14 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0925 1.0925 1.0948 1.0948 -0.0023 -0.21%
2025-02-07 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0948 1.0948 1.0934 1.0934 0.0014 0.13%
2025-01-27 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0934 1.0934 1.0919 1.0919 0.0015 0.14%
2025-01-17 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0925 1.0925 1.0933 1.0933 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0933 1.0933 1.0953 1.0953 -0.0020 -0.18%
2025-01-03 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0953 1.0953 1.0936 1.0936 0.0017 0.16%
2024-12-31 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
2024-12-20 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0925 1.0925 1.0903 1.0903 0.0022 0.20%
2024-12-13 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0903 1.0903 1.0848 1.0848 0.0055 0.51%
2024-12-06 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0848 1.0848 1.0813 1.0813 0.0035 0.32%
2024-11-29 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0813 1.0813 1.0793 1.0793 0.0020 0.19%
2024-11-22 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0793 1.0793 1.0789 1.0789 0.0004 0.04%
2024-11-15 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0789 1.0789 1.0779 1.0779 0.0010 0.09%
2024-11-08 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0779 1.0779 1.0764 1.0764 0.0015 0.14%
2024-11-01 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0764 1.0764 1.0748 1.0748 0.0016 0.15%
2024-10-25 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0748 1.0748 1.0764 1.0764 -0.0016 -0.15%
2024-10-18 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0764 1.0764 1.0755 1.0755 0.0009 0.08%
2024-10-11 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0755 1.0755 1.0739 1.0739 0.0016 0.15%
2024-09-30 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0739 1.0739 1.0758 1.0758 -0.0019 -0.18%
2024-09-27 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0758 1.0758 1.0771 1.0771 -0.0013 -0.12%
2024-09-20 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0771 1.0771 1.0767 1.0767 0.0004 0.04%
2024-09-13 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0767 1.0767 1.0749 1.0749 0.0018 0.17%
2024-09-06 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0749 1.0749 1.0727 1.0727 0.0022 0.21%
2024-08-30 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2024-08-23 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0726 1.0726 1.0724 1.0724 0.0002 0.02%
2024-08-16 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0724 1.0724 1.0735 1.0735 -0.0011 -0.10%
2024-08-09 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0735 1.0735 1.0746 1.0746 -0.0011 -0.10%
2024-08-02 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0746 1.0746 1.0720 1.0720 0.0026 0.24%
2024-07-26 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0720 1.0720 1.0694 1.0694 0.0026 0.24%
2024-07-19 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0694 1.0694 1.0695 1.0695 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2024-07-16 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0694 1.0694 1.0693 1.0693 0.0001 0.01%
2024-07-15 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0693 1.0693 1.0688 1.0688 0.0005 0.05%
2024-07-12 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0688 1.0688 1.0684 1.0684 0.0004 0.04%
2024-07-11 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0684 1.0684 1.0681 1.0681 0.0003 0.03%
2024-07-10 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0681 1.0681 1.0679 1.0679 0.0002 0.02%
2024-07-09 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0679 1.0679 1.0671 1.0671 0.0008 0.07%
2024-07-08 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0671 1.0671 1.0682 1.0682 -0.0011 -0.10%
2024-07-05 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0682 1.0682 1.0688 1.0688 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2024-07-03 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0688 1.0688 1.0674 1.0674 0.0014 0.13%
2024-07-02 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0674 1.0674 1.0669 1.0669 0.0005 0.05%
2024-07-01 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0669 1.0669 1.0675 1.0675 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2024-06-27 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0673 1.0673 1.0668 1.0668 0.0005 0.05%
2024-06-26 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0668 1.0668 1.0665 1.0665 0.0003 0.03%
2024-06-25 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0665 1.0665 1.0659 1.0659 0.0006 0.06%
2024-06-24 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0659 1.0659 1.0655 1.0655 0.0004 0.04%
2024-06-21 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0655 1.0655 1.0658 1.0658 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0658 1.0658 1.0649 1.0649 0.0009 0.08%
2024-06-14 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0649 1.0649 1.0643 1.0643 0.0006 0.06%
2024-06-07 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0643 1.0643 1.0626 1.0626 0.0017 0.16%
2024-05-31 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0626 1.0626 1.0619 1.0619 0.0007 0.07%
2024-05-24 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0619 1.0619 1.0610 1.0610 0.0009 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%