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國泰上證180金融ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(014994)

今天最新凈值 1.4352 0.0041 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4352 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.4352
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8898億
  • 最近資產(chǎn)：3.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
近一季國泰上證180金融ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰上證180金融ETF聯(lián)接C(014994)基金累計收益率3.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.4422 1.4422 1.4352 1.4352 0.0070 0.49%
2025-05-21 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.4352 1.4352 1.4311 1.4311 0.0041 0.29%
2025-05-20 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.4311 1.4311 1.4283 1.4283 0.0028 0.20%
2025-05-19 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.4283 1.4283 1.4325 1.4325 -0.0042 -0.29%
2025-05-16 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.4325 1.4325 1.4478 1.4478 -0.0153 -1.06%
2025-05-15 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.4478 1.4478 1.4561 1.4561 -0.0083 -0.57%
2025-05-14 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.4561 1.4561 1.4287 1.4287 0.0274 1.92%
2025-05-13 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.4287 1.4287 1.4190 1.4190 0.0097 0.68%
2025-05-12 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.4190 1.4190 1.4073 1.4073 0.0117 0.83%
2025-05-09 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.4073 1.4073 1.3992 1.3992 0.0081 0.58%
2025-05-08 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3992 1.3992 1.3869 1.3869 0.0123 0.89%
2025-05-07 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3869 1.3869 1.3701 1.3701 0.0168 1.23%
2025-05-06 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3701 1.3701 1.3660 1.3660 0.0041 0.30%
2025-04-30 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3660 1.3660 1.3837 1.3837 -0.0177 -1.28%
2025-04-29 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3837 1.3837 1.3883 1.3883 -0.0046 -0.33%
2025-04-28 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3883 1.3883 1.3830 1.3830 0.0053 0.38%
2025-04-25 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3830 1.3830 1.3858 1.3858 -0.0028 -0.20%
2025-04-24 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3858 1.3858 1.3756 1.3756 0.0102 0.74%
2025-04-23 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3756 1.3756 1.3785 1.3785 -0.0029 -0.21%
2025-04-22 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3785 1.3785 1.3729 1.3729 0.0056 0.41%
2025-04-21 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3729 1.3729 1.3819 1.3819 -0.0090 -0.65%
2025-04-18 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3819 1.3819 1.3727 1.3727 0.0092 0.67%
2025-04-17 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3727 1.3727 1.3710 1.3710 0.0017 0.12%
2025-04-16 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3710 1.3710 1.3626 1.3626 0.0084 0.62%
2025-04-15 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3626 1.3626 1.3495 1.3495 0.0131 0.97%
2025-04-14 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3495 1.3495 1.3449 1.3449 0.0046 0.34%
2025-04-11 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3449 1.3449 1.3414 1.3414 0.0035 0.26%
2025-04-10 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3414 1.3414 1.3294 1.3294 0.0120 0.90%
2025-04-09 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3294 1.3294 1.3336 1.3336 -0.0042 -0.31%
2025-04-08 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3336 1.3336 1.3122 1.3122 0.0214 1.63%
2025-04-07 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3122 1.3122 1.3883 1.3883 -0.0761 -5.48%
2025-04-03 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3883 1.3883 1.3885 1.3885 -0.0002 -0.01%
2025-04-02 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3885 1.3885 1.3805 1.3805 0.0080 0.58%
2025-04-01 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3805 1.3805 1.3855 1.3855 -0.0050 -0.36%
2025-03-31 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3855 1.3855 1.3896 1.3896 -0.0041 -0.30%
2025-03-28 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3896 1.3896 1.3934 1.3934 -0.0038 -0.27%
2025-03-27 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3934 1.3934 1.3867 1.3867 0.0067 0.48%
2025-03-26 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3867 1.3867 1.4020 1.4020 -0.0153 -1.09%
2025-03-25 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.4020 1.4020 1.4011 1.4011 0.0009 0.06%
2025-03-24 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.4011 1.4011 1.3912 1.3912 0.0099 0.71%
2025-03-21 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3912 1.3912 1.4091 1.4091 -0.0179 -1.27%
2025-03-20 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.4091 1.4091 1.4247 1.4247 -0.0156 -1.09%
2025-03-19 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.4247 1.4247 1.4134 1.4134 0.0113 0.80%
2025-03-18 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.4134 1.4134 1.4127 1.4127 0.0007 0.05%
2025-03-17 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.4127 1.4127 1.4133 1.4133 -0.0006 -0.04%
2025-03-14 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.4133 1.4133 1.3813 1.3813 0.0320 2.32%
2025-03-13 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3813 1.3813 1.3789 1.3789 0.0024 0.17%
2025-03-12 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3789 1.3789 1.3817 1.3817 -0.0028 -0.20%
2025-03-11 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3817 1.3817 1.3740 1.3740 0.0077 0.56%
2025-03-10 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3740 1.3740 1.3862 1.3862 -0.0122 -0.88%
2025-03-07 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3862 1.3862 1.3901 1.3901 -0.0039 -0.28%
2025-03-06 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3901 1.3901 1.3824 1.3824 0.0077 0.56%
2025-03-05 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3824 1.3824 1.3675 1.3675 0.0149 1.09%
2025-03-04 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3675 1.3675 1.3676 1.3676 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3676 1.3676 1.3684 1.3684 -0.0008 -0.06%
2025-02-28 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3684 1.3684 1.3901 1.3901 -0.0217 -1.56%
2025-02-27 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3901 1.3901 1.3787 1.3787 0.0114 0.83%
2025-02-26 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3787 1.3787 1.3635 1.3635 0.0152 1.11%
2025-02-25 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3635 1.3635 1.3780 1.3780 -0.0145 -1.05%
2025-02-24 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3780 1.3780 1.3811 1.3811 -0.0031 -0.22%