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國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C(中融興鴻優(yōu)選一年封閉混合C)基金凈值查詢(014962)

今天最新凈值 0.7796 -0.0013 -0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7836 0.0040 0.5124%
  • 累計凈值：0.7796
  • 成立日期：2022-08-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2459億
  • 最近資產：0.24億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經理：錢文成 柯海東
近一年國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C|中融興鴻優(yōu)選一年封閉混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C(014962)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7762 0.7762 0.7796 0.7796 -0.0034 -0.44%
2025-05-21 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7796 0.7796 0.7809 0.7809 -0.0013 -0.17%
2025-05-20 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7809 0.7809 0.7732 0.7732 0.0077 1.00%
2025-05-19 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7732 0.7732 0.7758 0.7758 -0.0026 -0.34%
2025-05-16 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7758 0.7758 0.7632 0.7632 0.0126 1.65%
2025-05-15 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7632 0.7632 0.7698 0.7698 -0.0066 -0.86%
2025-05-14 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7698 0.7698 0.7630 0.7630 0.0068 0.89%
2025-05-13 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7630 0.7630 0.7683 0.7683 -0.0053 -0.69%
2025-05-12 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7683 0.7683 0.7588 0.7588 0.0095 1.25%
2025-05-09 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7588 0.7588 0.7625 0.7625 -0.0037 -0.49%
2025-05-08 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7625 0.7625 0.7561 0.7561 0.0064 0.85%
2025-05-07 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7561 0.7561 0.7584 0.7584 -0.0023 -0.30%
2025-05-06 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7584 0.7584 0.7401 0.7401 0.0183 2.47%
2025-04-30 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7401 0.7401 0.7335 0.7335 0.0066 0.90%
2025-04-29 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7335 0.7335 0.7313 0.7313 0.0022 0.30%
2025-04-28 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7313 0.7313 0.7357 0.7357 -0.0044 -0.60%
2025-04-25 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7357 0.7357 0.7377 0.7377 -0.0020 -0.27%
2025-04-24 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7377 0.7377 0.7410 0.7410 -0.0033 -0.45%
2025-04-23 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7410 0.7410 0.7246 0.7246 0.0164 2.26%
2025-04-22 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7246 0.7246 0.7249 0.7249 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7249 0.7249 0.7121 0.7121 0.0128 1.80%
2025-04-18 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7121 0.7121 0.7143 0.7143 -0.0022 -0.31%
2025-04-17 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7143 0.7143 0.7131 0.7131 0.0012 0.17%
2025-04-16 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7131 0.7131 0.7301 0.7301 -0.0170 -2.33%
2025-04-15 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7301 0.7301 0.7353 0.7353 -0.0052 -0.71%
2025-04-14 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7353 0.7353 0.7211 0.7211 0.0142 1.97%
2025-04-11 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7211 0.7211 0.7101 0.7101 0.0110 1.55%
2025-04-10 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7101 0.7101 0.6937 0.6937 0.0164 2.36%
2025-04-09 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6937 0.6937 0.6822 0.6822 0.0115 1.69%
2025-04-08 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6822 0.6822 0.6764 0.6764 0.0058 0.86%
2025-04-07 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6764 0.6764 0.7505 0.7505 -0.0741 -9.87%
2025-04-03 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7505 0.7505 0.7647 0.7647 -0.0142 -1.86%
2025-04-02 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7647 0.7647 0.7616 0.7616 0.0031 0.41%
2025-04-01 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7616 0.7616 0.7582 0.7582 0.0034 0.45%
2025-03-31 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7582 0.7582 0.7640 0.7640 -0.0058 -0.76%
2025-03-28 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7640 0.7640 0.7639 0.7639 0.0001 0.01%
2025-03-27 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7639 0.7639 0.7625 0.7625 0.0014 0.18%
2025-03-26 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7625 0.7625 0.7606 0.7606 0.0019 0.25%
2025-03-25 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7606 0.7606 0.7718 0.7718 -0.0112 -1.45%
2025-03-24 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7718 0.7718 0.7651 0.7651 0.0067 0.88%
2025-03-21 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7651 0.7651 0.7778 0.7778 -0.0127 -1.63%
2025-03-20 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7778 0.7778 0.7747 0.7747 0.0031 0.40%
2025-03-19 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7747 0.7747 0.7770 0.7770 -0.0023 -0.30%
2025-03-18 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7770 0.7770 0.7687 0.7687 0.0083 1.08%
2025-03-17 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7687 0.7687 0.7691 0.7691 -0.0004 -0.05%
2025-03-14 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7691 0.7691 0.7530 0.7530 0.0161 2.14%
2025-03-13 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7530 0.7530 0.7527 0.7527 0.0003 0.04%
2025-03-12 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7527 0.7527 0.7455 0.7455 0.0072 0.97%
2025-03-11 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7455 0.7455 0.7427 0.7427 0.0028 0.38%
2025-03-10 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7427 0.7427 0.7412 0.7412 0.0015 0.20%
2025-03-07 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7412 0.7412 0.7444 0.7444 -0.0032 -0.43%
2025-03-06 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7444 0.7444 0.7395 0.7395 0.0049 0.66%
2025-03-05 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7395 0.7395 0.7375 0.7375 0.0020 0.27%
2025-03-04 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7375 0.7375 0.7354 0.7354 0.0021 0.29%
2025-03-03 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7354 0.7354 0.7313 0.7313 0.0041 0.56%
2025-02-28 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7313 0.7313 0.7396 0.7396 -0.0083 -1.12%
2025-02-27 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7396 0.7396 0.7313 0.7313 0.0083 1.13%
2025-02-26 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7313 0.7313 0.7240 0.7240 0.0073 1.01%
2025-02-25 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7240 0.7240 0.7277 0.7277 -0.0037 -0.51%
2025-02-24 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7277 0.7277 0.7295 0.7295 -0.0018 -0.25%
2025-02-21 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7295 0.7295 0.7314 0.7314 -0.0019 -0.26%
2025-02-20 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7314 0.7314 0.7281 0.7281 0.0033 0.45%
2025-02-19 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7281 0.7281 0.7242 0.7242 0.0039 0.54%
2025-02-18 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7242 0.7242 0.7299 0.7299 -0.0057 -0.78%
2025-02-17 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7299 0.7299 0.7327 0.7327 -0.0028 -0.38%
2025-02-14 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7327 0.7327 0.7285 0.7285 0.0042 0.58%
2025-02-13 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7285 0.7285 0.7337 0.7337 -0.0052 -0.71%
2025-02-12 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7337 0.7337 0.7303 0.7303 0.0034 0.47%
2025-02-11 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7303 0.7303 0.7288 0.7288 0.0015 0.21%
2025-02-10 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7288 0.7288 0.7262 0.7262 0.0026 0.36%
2025-02-07 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7262 0.7262 0.7190 0.7190 0.0072 1.00%
2025-02-06 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7190 0.7190 0.7147 0.7147 0.0043 0.60%
2025-02-05 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7147 0.7147 0.7278 0.7278 -0.0131 -1.80%
2025-01-27 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7278 0.7278 0.7298 0.7298 -0.0020 -0.27%
2025-01-22 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7295 0.7295 0.7374 0.7374 -0.0079 -1.07%
2025-01-14 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7368 0.7368 0.7156 0.7156 0.0212 2.96%
2025-01-13 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7156 0.7156 0.7200 0.7200 -0.0044 -0.61%
2025-01-10 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7200 0.7200 0.7299 0.7299 -0.0099 -1.36%
2025-01-09 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7299 0.7299 0.7356 0.7356 -0.0057 -0.77%
2025-01-08 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7356 0.7356 0.7356 0.7356 0.0000 0.00%
2025-01-07 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7356 0.7356 0.7302 0.7302 0.0054 0.74%
2025-01-06 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7302 0.7302 0.7310 0.7310 -0.0008 -0.11%
2025-01-03 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7310 0.7310 0.7402 0.7402 -0.0092 -1.24%
2025-01-02 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7402 0.7402 0.7453 0.7453 -0.0051 -0.68%
2024-12-31 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7453 0.7453 0.7478 0.7478 -0.0025 -0.33%
2024-12-26 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7448 0.7448 0.7434 0.7434 0.0014 0.19%
2024-12-25 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7434 0.7434 0.7502 0.7502 -0.0068 -0.91%
2024-12-24 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7502 0.7502 0.7420 0.7420 0.0082 1.11%
2024-12-23 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7420 0.7420 0.7529 0.7529 -0.0109 -1.45%
2024-12-20 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7529 0.7529 0.7507 0.7507 0.0022 0.29%
2024-12-19 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7507 0.7507 0.7543 0.7543 -0.0036 -0.48%
2024-12-18 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7543 0.7543 0.7518 0.7518 0.0025 0.33%
2024-12-17 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7518 0.7518 0.7609 0.7609 -0.0091 -1.20%
2024-12-16 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7609 0.7609 0.7704 0.7704 -0.0095 -1.23%
2024-12-13 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7704 0.7704 0.7852 0.7852 -0.0148 -1.88%
2024-12-12 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7852 0.7852 0.7734 0.7734 0.0118 1.53%
2024-12-11 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7734 0.7734 0.7672 0.7672 0.0062 0.81%
2024-12-10 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7672 0.7672 0.7601 0.7601 0.0071 0.93%
2024-12-09 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7601 0.7601 0.7590 0.7590 0.0011 0.14%
2024-12-06 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7590 0.7590 0.7522 0.7522 0.0068 0.90%
2024-12-05 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7522 0.7522 0.7546 0.7546 -0.0024 -0.32%
2024-12-04 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7546 0.7546 0.7620 0.7620 -0.0074 -0.97%
2024-12-03 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7620 0.7620 0.7646 0.7646 -0.0026 -0.34%
2024-12-02 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7646 0.7646 0.7573 0.7573 0.0073 0.96%
2024-11-29 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7573 0.7573 0.7471 0.7471 0.0102 1.37%
2024-11-28 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7471 0.7471 0.7527 0.7527 -0.0056 -0.74%
2024-11-27 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7527 0.7527 0.7422 0.7422 0.0105 1.41%
2024-11-26 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7422 0.7422 0.7407 0.7407 0.0015 0.20%
2024-11-25 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7407 0.7407 0.7326 0.7326 0.0081 1.11%
2024-11-22 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7326 0.7326 0.7557 0.7557 -0.0231 -3.06%
2024-11-21 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7557 0.7557 0.7530 0.7530 0.0027 0.36%
2024-11-20 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7530 0.7530 0.7500 0.7500 0.0030 0.40%
2024-11-19 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7500 0.7500 0.7425 0.7425 0.0075 1.01%
2024-11-18 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7425 0.7425 0.7555 0.7555 -0.0130 -1.72%
2024-11-15 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7555 0.7555 0.7663 0.7663 -0.0108 -1.41%
2024-11-14 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7663 0.7663 0.7811 0.7811 -0.0148 -1.89%
2024-11-13 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7811 0.7811 0.7849 0.7849 -0.0038 -0.48%
2024-11-12 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7849 0.7849 0.7873 0.7873 -0.0024 -0.30%
2024-11-11 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7873 0.7873 0.7861 0.7861 0.0012 0.15%
2024-11-08 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7861 0.7861 0.7953 0.7953 -0.0092 -1.16%
2024-11-07 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7953 0.7953 0.7729 0.7729 0.0224 2.90%
2024-11-06 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7729 0.7729 0.7763 0.7763 -0.0034 -0.44%
2024-11-05 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7763 0.7763 0.7689 0.7689 0.0074 0.96%
2024-11-04 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7689 0.7689 0.7606 0.7606 0.0083 1.09%
2024-11-01 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7606 0.7606 0.7609 0.7609 -0.0003 -0.04%
2024-10-31 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7609 0.7609 0.7633 0.7633 -0.0024 -0.31%
2024-10-30 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7633 0.7633 0.7690 0.7690 -0.0057 -0.74%
2024-10-29 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7690 0.7690 0.7814 0.7814 -0.0124 -1.59%
2024-10-28 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7814 0.7814 0.7746 0.7746 0.0068 0.88%
2024-10-25 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7746 0.7746 0.7670 0.7670 0.0076 0.99%
2024-10-24 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7670 0.7670 0.7733 0.7733 -0.0063 -0.81%
2024-10-23 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7733 0.7733 0.7719 0.7719 0.0014 0.18%
2024-10-22 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7719 0.7719 0.7615 0.7615 0.0104 1.37%
2024-10-21 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7615 0.7615 0.7605 0.7605 0.0010 0.13%
2024-10-18 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7605 0.7605 0.7461 0.7461 0.0144 1.93%
2024-10-17 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7461 0.7461 0.7480 0.7480 -0.0019 -0.25%
2024-10-16 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7480 0.7480 0.7504 0.7504 -0.0024 -0.32%
2024-10-15 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7504 0.7504 0.7659 0.7659 -0.0155 -2.02%
2024-10-14 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7659 0.7659 0.7519 0.7519 0.0140 1.86%
2024-10-11 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7519 0.7519 0.7678 0.7678 -0.0159 -2.07%
2024-10-10 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7678 0.7678 0.7590 0.7590 0.0088 1.16%
2024-10-09 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7590 0.7590 0.7966 0.7966 -0.0376 -4.72%
2024-10-08 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7966 0.7966 0.7705 0.7705 0.0261 3.39%
2024-09-30 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7705 0.7705 0.7231 0.7231 0.0474 6.56%
2024-09-27 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7231 0.7231 0.7017 0.7017 0.0214 3.05%
2024-09-26 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7017 0.7017 0.6787 0.6787 0.0230 3.39%
2024-09-25 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6787 0.6787 0.6731 0.6731 0.0056 0.83%
2024-09-24 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6731 0.6731 0.6551 0.6551 0.0180 2.75%
2024-09-23 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6551 0.6551 0.6527 0.6527 0.0024 0.37%
2024-09-20 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6527 0.6527 0.6506 0.6506 0.0021 0.32%
2024-09-19 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6506 0.6506 0.6453 0.6453 0.0053 0.82%
2024-09-18 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6453 0.6453 0.6383 0.6383 0.0070 1.10%
2024-09-13 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6383 0.6383 0.6417 0.6417 -0.0034 -0.53%
2024-09-12 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6417 0.6417 0.6451 0.6451 -0.0034 -0.53%
2024-09-11 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6451 0.6451 0.6463 0.6463 -0.0012 -0.19%
2024-09-10 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6463 0.6463 0.6456 0.6456 0.0007 0.11%
2024-09-09 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6456 0.6456 0.6528 0.6528 -0.0072 -1.10%
2024-09-06 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6528 0.6528 0.6616 0.6616 -0.0088 -1.33%
2024-09-05 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6616 0.6616 0.6606 0.6606 0.0010 0.15%
2024-09-04 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6606 0.6606 0.6620 0.6620 -0.0014 -0.21%
2024-09-03 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6620 0.6620 0.6615 0.6615 0.0005 0.08%
2024-09-02 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6615 0.6615 0.6707 0.6707 -0.0092 -1.37%
2024-08-30 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6707 0.6707 0.6651 0.6651 0.0056 0.84%
2024-08-29 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6651 0.6651 0.6609 0.6609 0.0042 0.64%
2024-08-28 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6609 0.6609 0.6635 0.6635 -0.0026 -0.39%
2024-08-27 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6635 0.6635 0.6634 0.6634 0.0001 0.02%
2024-08-26 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6634 0.6634 0.6633 0.6633 0.0001 0.02%
2024-08-23 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6633 0.6633 0.6634 0.6634 -0.0001 -0.02%
2024-08-22 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6634 0.6634 0.6650 0.6650 -0.0016 -0.24%
2024-08-21 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6650 0.6650 0.6673 0.6673 -0.0023 -0.34%
2024-08-20 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6673 0.6673 0.6758 0.6758 -0.0085 -1.26%
2024-08-19 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6758 0.6758 0.6730 0.6730 0.0028 0.42%
2024-08-16 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6730 0.6730 0.6736 0.6736 -0.0006 -0.09%
2024-08-15 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6736 0.6736 0.6695 0.6695 0.0041 0.61%
2024-08-14 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6695 0.6695 0.6770 0.6770 -0.0075 -1.11%
2024-08-13 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6770 0.6770 0.6778 0.6778 -0.0008 -0.12%
2024-08-12 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6778 0.6778 0.6782 0.6782 -0.0004 -0.06%
2024-08-09 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6782 0.6782 0.6824 0.6824 -0.0042 -0.62%
2024-08-08 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6824 0.6824 0.6780 0.6780 0.0044 0.65%
2024-08-07 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6780 0.6780 0.6737 0.6737 0.0043 0.64%
2024-08-06 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6737 0.6737 0.6713 0.6713 0.0024 0.36%
2024-08-05 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6713 0.6713 0.6745 0.6745 -0.0032 -0.47%
2024-08-02 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6745 0.6745 0.6763 0.6763 -0.0018 -0.27%
2024-07-31 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6828 0.6828 0.6651 0.6651 0.0177 2.66%
2024-07-30 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6651 0.6651 0.6654 0.6654 -0.0003 -0.05%
2024-07-29 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6654 0.6654 0.6747 0.6747 -0.0093 -1.38%
2024-07-26 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6747 0.6747 0.6717 0.6717 0.0030 0.45%
2024-07-25 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6717 0.6717 0.6739 0.6739 -0.0022 -0.33%
2024-07-24 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6739 0.6739 0.6808 0.6808 -0.0069 -1.01%
2024-07-23 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6808 0.6808 0.6982 0.6982 -0.0174 -2.49%
2024-07-22 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6982 0.6982 0.7053 0.7053 -0.0071 -1.01%
2024-07-19 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7053 0.7053 0.7037 0.7037 0.0016 0.23%
2024-07-18 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7037 0.7037 0.6999 0.6999 0.0038 0.54%
2024-07-17 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6999 0.6999 0.7005 0.7005 -0.0006 -0.09%
2024-07-16 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7005 0.7005 0.7036 0.7036 -0.0031 -0.44%
2024-07-15 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7036 0.7036 0.7005 0.7005 0.0031 0.44%
2024-07-12 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7005 0.7005 0.7004 0.7004 0.0001 0.01%
2024-07-11 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7004 0.7004 0.6932 0.6932 0.0072 1.04%
2024-07-10 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6932 0.6932 0.6953 0.6953 -0.0021 -0.30%
2024-07-09 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6953 0.6953 0.6888 0.6888 0.0065 0.94%
2024-07-08 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6888 0.6888 0.6966 0.6966 -0.0078 -1.12%
2024-07-05 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6966 0.6966 0.6939 0.6939 0.0027 0.39%
2024-07-04 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6939 0.6939 0.6996 0.6996 -0.0057 -0.81%
2024-07-03 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.6996 0.6996 0.7096 0.7096 -0.0100 -1.41%
2024-07-02 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7096 0.7096 0.7132 0.7132 -0.0036 -0.50%
2024-07-01 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7132 0.7132 0.7061 0.7061 0.0071 1.01%
2024-06-28 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7061 0.7061 0.7062 0.7062 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7062 0.7062 0.7170 0.7170 -0.0108 -1.51%
2024-06-26 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7170 0.7170 0.7106 0.7106 0.0064 0.90%
2024-06-25 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7106 0.7106 0.7124 0.7124 -0.0018 -0.25%
2024-06-24 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7124 0.7124 0.7184 0.7184 -0.0060 -0.84%
2024-06-21 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7184 0.7184 0.7187 0.7187 -0.0003 -0.04%
2024-06-20 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7187 0.7187 0.7262 0.7262 -0.0075 -1.03%
2024-06-19 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7262 0.7262 0.7324 0.7324 -0.0062 -0.85%
2024-06-18 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7324 0.7324 0.7355 0.7355 -0.0031 -0.42%
2024-06-17 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7355 0.7355 0.7348 0.7348 0.0007 0.10%
2024-06-14 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7348 0.7348 0.7343 0.7343 0.0005 0.07%
2024-06-13 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7343 0.7343 0.7426 0.7426 -0.0083 -1.12%
2024-06-12 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7426 0.7426 0.7430 0.7430 -0.0004 -0.05%
2024-06-11 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7430 0.7430 0.7496 0.7496 -0.0066 -0.88%
2024-06-07 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7496 0.7496 0.7539 0.7539 -0.0043 -0.57%
2024-06-06 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7539 0.7539 0.7550 0.7550 -0.0011 -0.15%
2024-06-05 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7550 0.7550 0.7648 0.7648 -0.0098 -1.28%
2024-06-04 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7648 0.7648 0.7564 0.7564 0.0084 1.11%
2024-06-03 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7564 0.7564 0.7574 0.7574 -0.0010 -0.13%
2024-05-31 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7574 0.7574 0.7555 0.7555 0.0019 0.25%
2024-05-30 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7555 0.7555 0.7610 0.7610 -0.0055 -0.72%
2024-05-29 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7610 0.7610 0.7636 0.7636 -0.0026 -0.34%
2024-05-28 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7636 0.7636 0.7708 0.7708 -0.0072 -0.93%
2024-05-27 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7708 0.7708 0.7646 0.7646 0.0062 0.81%
2024-05-24 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7646 0.7646 0.7690 0.7690 -0.0044 -0.57%
2024-05-23 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7690 0.7690 0.7758 0.7758 -0.0068 -0.88%