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國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C(中融興鴻優(yōu)選一年封閉混合C)基金凈值查詢(014962)

今天最新凈值 0.7796 -0.0013 -0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7836 0.0040 0.5124%
  • 累計凈值：0.7796
  • 成立日期：2022-08-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2459億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：錢文成 柯海東
近一月國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C|中融興鴻優(yōu)選一年封閉混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C(014962)基金累計收益率7.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7762 0.7762 0.7796 0.7796 -0.0034 -0.44%
2025-05-21 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7796 0.7796 0.7809 0.7809 -0.0013 -0.17%
2025-05-20 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7809 0.7809 0.7732 0.7732 0.0077 1.00%
2025-05-19 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7732 0.7732 0.7758 0.7758 -0.0026 -0.34%
2025-05-16 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7758 0.7758 0.7632 0.7632 0.0126 1.65%
2025-05-15 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7632 0.7632 0.7698 0.7698 -0.0066 -0.86%
2025-05-14 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7698 0.7698 0.7630 0.7630 0.0068 0.89%
2025-05-13 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7630 0.7630 0.7683 0.7683 -0.0053 -0.69%
2025-05-12 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7683 0.7683 0.7588 0.7588 0.0095 1.25%
2025-05-09 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7588 0.7588 0.7625 0.7625 -0.0037 -0.49%
2025-05-08 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7625 0.7625 0.7561 0.7561 0.0064 0.85%
2025-05-07 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7561 0.7561 0.7584 0.7584 -0.0023 -0.30%
2025-05-06 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7584 0.7584 0.7401 0.7401 0.0183 2.47%
2025-04-30 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7401 0.7401 0.7335 0.7335 0.0066 0.90%
2025-04-29 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7335 0.7335 0.7313 0.7313 0.0022 0.30%
2025-04-28 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7313 0.7313 0.7357 0.7357 -0.0044 -0.60%
2025-04-25 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7357 0.7357 0.7377 0.7377 -0.0020 -0.27%
2025-04-24 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7377 0.7377 0.7410 0.7410 -0.0033 -0.45%
2025-04-23 014962 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 0.7410 0.7410 0.7246 0.7246 0.0164 2.26%