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南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A基金凈值查詢(014946)

今天最新凈值 0.9792 0.0034 0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9736 -0.0056 -0.5733%
  • 累計(jì)凈值：0.9792
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1360億
  • 最近資產(chǎn)：3.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：茅煒
近一周南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A(014946)基金累計(jì)收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9741 0.9741 0.9792 0.9792 -0.0051 -0.52%
2025-05-21 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9792 0.9792 0.9758 0.9758 0.0034 0.35%
2025-05-20 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9758 0.9758 0.9700 0.9700 0.0058 0.60%
2025-05-19 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9700 0.9700 0.9703 0.9703 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9703 0.9703 0.9756 0.9756 -0.0053 -0.54%