搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方高質量優(yōu)選混合A基金凈值查詢(014946)

今天最新凈值 0.9792 0.0034 0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9771 0.0030 0.3068%
  • 累計凈值：0.9792
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1360億
  • 最近資產(chǎn)：3.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：茅煒
近一月南方高質量優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方高質量優(yōu)選混合A(014946)基金累計收益率4.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014946 南方高質量優(yōu)選混合A 0.9741 0.9741 0.9792 0.9792 -0.0051 -0.52%
2025-05-21 014946 南方高質量優(yōu)選混合A 0.9792 0.9792 0.9758 0.9758 0.0034 0.35%
2025-05-20 014946 南方高質量優(yōu)選混合A 0.9758 0.9758 0.9700 0.9700 0.0058 0.60%
2025-05-19 014946 南方高質量優(yōu)選混合A 0.9700 0.9700 0.9703 0.9703 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 014946 南方高質量優(yōu)選混合A 0.9703 0.9703 0.9756 0.9756 -0.0053 -0.54%
2025-05-15 014946 南方高質量優(yōu)選混合A 0.9756 0.9756 0.9838 0.9838 -0.0082 -0.83%
2025-05-14 014946 南方高質量優(yōu)選混合A 0.9838 0.9838 0.9717 0.9717 0.0121 1.25%
2025-05-13 014946 南方高質量優(yōu)選混合A 0.9717 0.9717 0.9738 0.9738 -0.0021 -0.22%
2025-05-12 014946 南方高質量優(yōu)選混合A 0.9738 0.9738 0.9611 0.9611 0.0127 1.32%
2025-05-09 014946 南方高質量優(yōu)選混合A 0.9611 0.9611 0.9629 0.9629 -0.0018 -0.19%
2025-05-08 014946 南方高質量優(yōu)選混合A 0.9629 0.9629 0.9571 0.9571 0.0058 0.61%
2025-05-07 014946 南方高質量優(yōu)選混合A 0.9571 0.9571 0.9543 0.9543 0.0028 0.29%
2025-05-06 014946 南方高質量優(yōu)選混合A 0.9543 0.9543 0.9417 0.9417 0.0126 1.34%
2025-04-30 014946 南方高質量優(yōu)選混合A 0.9417 0.9417 0.9393 0.9393 0.0024 0.26%
2025-04-29 014946 南方高質量優(yōu)選混合A 0.9393 0.9393 0.9415 0.9415 -0.0022 -0.23%
2025-04-28 014946 南方高質量優(yōu)選混合A 0.9415 0.9415 0.9429 0.9429 -0.0014 -0.15%
2025-04-25 014946 南方高質量優(yōu)選混合A 0.9429 0.9429 0.9415 0.9415 0.0014 0.15%
2025-04-24 014946 南方高質量優(yōu)選混合A 0.9415 0.9415 0.9437 0.9437 -0.0022 -0.23%
2025-04-23 014946 南方高質量優(yōu)選混合A 0.9437 0.9437 0.9359 0.9359 0.0078 0.83%