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南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A基金凈值查詢(014946)

今天最新凈值 0.9792 0.0034 0.3500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9774 0.0033 0.3353%
  • 累計(jì)凈值：0.9792
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1360億
  • 最近資產(chǎn)：3.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：茅煒
近一年南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A(014946)基金累計(jì)收益率8.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9792 0.9792 0.9758 0.9758 0.0034 0.35%
2025-05-20 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9758 0.9758 0.9700 0.9700 0.0058 0.60%
2025-05-19 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9700 0.9700 0.9703 0.9703 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9703 0.9703 0.9756 0.9756 -0.0053 -0.54%
2025-05-15 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9756 0.9756 0.9838 0.9838 -0.0082 -0.83%
2025-05-14 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9838 0.9838 0.9717 0.9717 0.0121 1.25%
2025-05-13 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9717 0.9717 0.9738 0.9738 -0.0021 -0.22%
2025-05-12 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9738 0.9738 0.9611 0.9611 0.0127 1.32%
2025-05-09 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9611 0.9611 0.9629 0.9629 -0.0018 -0.19%
2025-05-08 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9629 0.9629 0.9571 0.9571 0.0058 0.61%
2025-05-07 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9571 0.9571 0.9543 0.9543 0.0028 0.29%
2025-05-06 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9543 0.9543 0.9417 0.9417 0.0126 1.34%
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2025-04-29 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9393 0.9393 0.9415 0.9415 -0.0022 -0.23%
2025-04-28 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9415 0.9415 0.9429 0.9429 -0.0014 -0.15%
2025-04-25 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9429 0.9429 0.9415 0.9415 0.0014 0.15%
2025-04-24 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9415 0.9415 0.9437 0.9437 -0.0022 -0.23%
2025-04-23 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9437 0.9437 0.9359 0.9359 0.0078 0.83%
2025-04-22 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9359 0.9359 0.9353 0.9353 0.0006 0.06%
2025-04-21 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9353 0.9353 0.9349 0.9349 0.0004 0.04%
2025-04-18 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9349 0.9349 0.9336 0.9336 0.0013 0.14%
2025-04-17 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9336 0.9336 0.9304 0.9304 0.0032 0.34%
2025-04-16 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9304 0.9304 0.9383 0.9383 -0.0079 -0.84%
2025-04-15 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9383 0.9383 0.9372 0.9372 0.0011 0.12%
2025-04-14 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9372 0.9372 0.9310 0.9310 0.0062 0.67%
2025-04-11 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9310 0.9310 0.9282 0.9282 0.0028 0.30%
2025-04-10 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9282 0.9282 0.9145 0.9145 0.0137 1.50%
2025-04-09 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9145 0.9145 0.9055 0.9055 0.0090 0.99%
2025-04-08 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9055 0.9055 0.8899 0.8899 0.0156 1.75%
2025-04-07 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8899 0.8899 0.9665 0.9665 -0.0766 -7.93%
2025-04-03 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9665 0.9665 0.9805 0.9805 -0.0140 -1.43%
2025-04-02 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9805 0.9805 0.9808 0.9808 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9808 0.9808 0.9793 0.9793 0.0015 0.15%
2025-03-31 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9793 0.9793 0.9888 0.9888 -0.0095 -0.96%
2025-03-28 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9888 0.9888 0.9885 0.9885 0.0003 0.03%
2025-03-27 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9885 0.9885 0.9830 0.9830 0.0055 0.56%
2025-03-26 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9830 0.9830 0.9817 0.9817 0.0013 0.13%
2025-03-25 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9817 0.9817 0.9846 0.9846 -0.0029 -0.29%
2025-03-24 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9846 0.9846 0.9792 0.9792 0.0054 0.55%
2025-03-21 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9792 0.9792 0.9890 0.9890 -0.0098 -0.99%
2025-03-20 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9890 0.9890 1.0020 1.0020 -0.0130 -1.30%
2025-03-19 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 1.0020 1.0020 1.0015 1.0015 0.0005 0.05%
2025-03-18 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 1.0015 1.0015 0.9960 0.9960 0.0055 0.55%
2025-03-17 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9960 0.9960 0.9956 0.9956 0.0004 0.04%
2025-03-14 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9956 0.9956 0.9714 0.9714 0.0242 2.49%
2025-03-13 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9714 0.9714 0.9739 0.9739 -0.0025 -0.26%
2025-03-12 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9739 0.9739 0.9791 0.9791 -0.0052 -0.53%
2025-03-11 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9791 0.9791 0.9754 0.9754 0.0037 0.38%
2025-03-10 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9754 0.9754 0.9826 0.9826 -0.0072 -0.73%
2025-03-07 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9826 0.9826 0.9819 0.9819 0.0007 0.07%
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2025-03-04 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9606 0.9606 0.9597 0.9597 0.0009 0.09%
2025-03-03 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9597 0.9597 0.9597 0.9597 0.0000 0.00%
2025-02-28 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9597 0.9597 0.9760 0.9760 -0.0163 -1.67%
2025-02-27 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9760 0.9760 0.9712 0.9712 0.0048 0.49%
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2025-01-10 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9133 0.9133 0.9210 0.9210 -0.0077 -0.84%
2025-01-09 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9210 0.9210 0.9232 0.9232 -0.0022 -0.24%
2025-01-08 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9232 0.9232 0.9245 0.9245 -0.0013 -0.14%
2025-01-07 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9245 0.9245 0.9207 0.9207 0.0038 0.41%
2025-01-06 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9207 0.9207 0.9236 0.9236 -0.0029 -0.31%
2025-01-03 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9236 0.9236 0.9318 0.9318 -0.0082 -0.88%
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2024-12-26 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9654 0.9654 0.9664 0.9664 -0.0010 -0.10%
2024-12-25 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9664 0.9664 0.9698 0.9698 -0.0034 -0.35%
2024-12-24 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9698 0.9698 0.9575 0.9575 0.0123 1.28%
2024-12-23 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9575 0.9575 0.9599 0.9599 -0.0024 -0.25%
2024-12-20 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9599 0.9599 0.9617 0.9617 -0.0018 -0.19%
2024-12-19 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9617 0.9617 0.9603 0.9603 0.0014 0.15%
2024-12-18 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9603 0.9603 0.9591 0.9591 0.0012 0.13%
2024-12-17 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9591 0.9591 0.9590 0.9590 0.0001 0.01%
2024-12-16 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9590 0.9590 0.9678 0.9678 -0.0088 -0.91%
2024-12-13 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9678 0.9678 0.9846 0.9846 -0.0168 -1.71%
2024-12-12 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9846 0.9846 0.9744 0.9744 0.0102 1.05%
2024-12-11 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9744 0.9744 0.9716 0.9716 0.0028 0.29%
2024-12-10 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9716 0.9716 0.9652 0.9652 0.0064 0.66%
2024-12-09 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9652 0.9652 0.9616 0.9616 0.0036 0.37%
2024-12-06 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9616 0.9616 0.9510 0.9510 0.0106 1.11%
2024-12-05 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9510 0.9510 0.9499 0.9499 0.0011 0.12%
2024-12-04 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9499 0.9499 0.9555 0.9555 -0.0056 -0.59%
2024-12-03 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9555 0.9555 0.9521 0.9521 0.0034 0.36%
2024-12-02 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9521 0.9521 0.9470 0.9470 0.0051 0.54%
2024-11-29 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9470 0.9470 0.9380 0.9380 0.0090 0.96%
2024-11-28 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9380 0.9380 0.9506 0.9506 -0.0126 -1.33%
2024-11-27 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9506 0.9506 0.9277 0.9277 0.0229 2.47%
2024-11-26 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9277 0.9277 0.9263 0.9263 0.0014 0.15%
2024-11-25 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9263 0.9263 0.9320 0.9320 -0.0057 -0.61%
2024-11-22 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9320 0.9320 0.9590 0.9590 -0.0270 -2.82%
2024-11-21 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9590 0.9590 0.9587 0.9587 0.0003 0.03%
2024-11-20 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9587 0.9587 0.9516 0.9516 0.0071 0.75%
2024-11-19 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9516 0.9516 0.9434 0.9434 0.0082 0.87%
2024-11-18 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9434 0.9434 0.9518 0.9518 -0.0084 -0.88%
2024-11-15 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9518 0.9518 0.9665 0.9665 -0.0147 -1.52%
2024-11-14 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9665 0.9665 0.9823 0.9823 -0.0158 -1.61%
2024-11-13 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9823 0.9823 0.9793 0.9793 0.0030 0.31%
2024-11-12 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9793 0.9793 0.9881 0.9881 -0.0088 -0.89%
2024-11-11 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9881 0.9881 0.9865 0.9865 0.0016 0.16%
2024-11-08 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9865 0.9865 0.9991 0.9991 -0.0126 -1.26%
2024-11-07 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9991 0.9991 0.9726 0.9726 0.0265 2.72%
2024-11-06 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9726 0.9726 0.9811 0.9811 -0.0085 -0.87%
2024-11-05 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9811 0.9811 0.9610 0.9610 0.0201 2.09%
2024-11-04 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9610 0.9610 0.9485 0.9485 0.0125 1.32%
2024-11-01 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9485 0.9485 0.9461 0.9461 0.0024 0.25%
2024-10-31 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9461 0.9461 0.9478 0.9478 -0.0017 -0.18%
2024-10-30 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9478 0.9478 0.9549 0.9549 -0.0071 -0.74%
2024-10-29 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9549 0.9549 0.9624 0.9624 -0.0075 -0.78%
2024-10-28 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9624 0.9624 0.9587 0.9587 0.0037 0.39%
2024-10-25 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9587 0.9587 0.9521 0.9521 0.0066 0.69%
2024-10-24 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9521 0.9521 0.9624 0.9624 -0.0103 -1.07%
2024-10-23 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9624 0.9624 0.9561 0.9561 0.0063 0.66%
2024-10-22 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9561 0.9561 0.9471 0.9471 0.0090 0.95%
2024-10-21 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9471 0.9471 0.9479 0.9479 -0.0008 -0.08%
2024-10-18 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9479 0.9479 0.9168 0.9168 0.0311 3.39%
2024-10-17 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9168 0.9168 0.9295 0.9295 -0.0127 -1.37%
2024-10-16 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9295 0.9295 0.9291 0.9291 0.0004 0.04%
2024-10-15 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9291 0.9291 0.9575 0.9575 -0.0284 -2.97%
2024-10-14 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9575 0.9575 0.9425 0.9425 0.0150 1.59%
2024-10-11 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9425 0.9425 0.9652 0.9652 -0.0227 -2.35%
2024-10-10 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9652 0.9652 0.9515 0.9515 0.0137 1.44%
2024-10-09 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9515 0.9515 1.0123 1.0123 -0.0608 -6.01%
2024-10-08 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 1.0123 1.0123 0.9768 0.9768 0.0355 3.63%
2024-09-30 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9768 0.9768 0.9065 0.9065 0.0703 7.76%
2024-09-27 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.9065 0.9065 0.8632 0.8632 0.0433 5.02%
2024-09-26 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8632 0.8632 0.8214 0.8214 0.0418 5.09%
2024-09-25 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8214 0.8214 0.8163 0.8163 0.0051 0.62%
2024-09-24 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8163 0.8163 0.7796 0.7796 0.0367 4.71%
2024-09-23 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.7796 0.7796 0.7795 0.7795 0.0001 0.01%
2024-09-20 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.7795 0.7795 0.7804 0.7804 -0.0009 -0.12%
2024-09-19 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.7804 0.7804 0.7709 0.7709 0.0095 1.23%
2024-09-18 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.7709 0.7709 0.7682 0.7682 0.0027 0.35%
2024-09-13 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.7682 0.7682 0.7726 0.7726 -0.0044 -0.57%
2024-09-12 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.7726 0.7726 0.7762 0.7762 -0.0036 -0.46%
2024-09-11 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.7762 0.7762 0.7763 0.7763 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.7763 0.7763 0.7785 0.7785 -0.0022 -0.28%
2024-09-09 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.7785 0.7785 0.7866 0.7866 -0.0081 -1.03%
2024-09-06 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.7866 0.7866 0.7968 0.7968 -0.0102 -1.28%
2024-09-05 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.7968 0.7968 0.7967 0.7967 0.0001 0.01%
2024-09-04 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.7967 0.7967 0.8011 0.8011 -0.0044 -0.55%
2024-09-03 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8011 0.8011 0.7954 0.7954 0.0057 0.72%
2024-09-02 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.7954 0.7954 0.8106 0.8106 -0.0152 -1.88%
2024-08-30 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8106 0.8106 0.7972 0.7972 0.0134 1.68%
2024-08-29 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.7972 0.7972 0.7886 0.7886 0.0086 1.09%
2024-08-28 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.7886 0.7886 0.7943 0.7943 -0.0057 -0.72%
2024-08-27 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.7943 0.7943 0.7975 0.7975 -0.0032 -0.40%
2024-08-26 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.7975 0.7975 0.7994 0.7994 -0.0019 -0.24%
2024-08-23 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.7994 0.7994 0.7964 0.7964 0.0030 0.38%
2024-08-22 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.7964 0.7964 0.7991 0.7991 -0.0027 -0.34%
2024-08-21 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.7991 0.7991 0.8024 0.8024 -0.0033 -0.41%
2024-08-20 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8024 0.8024 0.8104 0.8104 -0.0080 -0.99%
2024-08-19 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8104 0.8104 0.8104 0.8104 0.0000 0.00%
2024-08-16 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8104 0.8104 0.8103 0.8103 0.0001 0.01%
2024-08-15 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8103 0.8103 0.8082 0.8082 0.0021 0.26%
2024-08-14 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8082 0.8082 0.8179 0.8179 -0.0097 -1.19%
2024-08-13 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8179 0.8179 0.8162 0.8162 0.0017 0.21%
2024-08-12 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8162 0.8162 0.8156 0.8156 0.0006 0.07%
2024-08-09 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8156 0.8156 0.8184 0.8184 -0.0028 -0.34%
2024-08-08 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8184 0.8184 0.8140 0.8140 0.0044 0.54%
2024-08-07 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8140 0.8140 0.8124 0.8124 0.0016 0.20%
2024-08-06 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8124 0.8124 0.8103 0.8103 0.0021 0.26%
2024-08-05 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8103 0.8103 0.8193 0.8193 -0.0090 -1.10%
2024-08-02 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8193 0.8193 0.8278 0.8278 -0.0085 -1.03%
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2024-07-30 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8116 0.8116 0.8190 0.8190 -0.0074 -0.90%
2024-07-29 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8190 0.8190 0.8255 0.8255 -0.0065 -0.79%
2024-07-26 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8255 0.8255 0.8199 0.8199 0.0056 0.68%
2024-07-25 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8199 0.8199 0.8258 0.8258 -0.0059 -0.71%
2024-07-24 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8258 0.8258 0.8352 0.8352 -0.0094 -1.13%
2024-07-23 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8352 0.8352 0.8541 0.8541 -0.0189 -2.21%
2024-07-22 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8541 0.8541 0.8570 0.8570 -0.0029 -0.34%
2024-07-19 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8570 0.8570 0.8602 0.8602 -0.0032 -0.37%
2024-07-18 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8602 0.8602 0.8560 0.8560 0.0042 0.49%
2024-07-17 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8560 0.8560 0.8533 0.8533 0.0027 0.32%
2024-07-16 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8533 0.8533 0.8530 0.8530 0.0003 0.04%
2024-07-15 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8530 0.8530 0.8572 0.8572 -0.0042 -0.49%
2024-07-12 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8572 0.8572 0.8538 0.8538 0.0034 0.40%
2024-07-11 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8538 0.8538 0.8418 0.8418 0.0120 1.43%
2024-07-10 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8418 0.8418 0.8463 0.8463 -0.0045 -0.53%
2024-07-09 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8463 0.8463 0.8387 0.8387 0.0076 0.91%
2024-07-08 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8387 0.8387 0.8455 0.8455 -0.0068 -0.80%
2024-07-05 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8455 0.8455 0.8446 0.8446 0.0009 0.11%
2024-07-04 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8446 0.8446 0.8474 0.8474 -0.0028 -0.33%
2024-07-03 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8474 0.8474 0.8464 0.8464 0.0010 0.12%
2024-07-02 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8464 0.8464 0.8525 0.8525 -0.0061 -0.72%
2024-07-01 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8525 0.8525 0.8540 0.8540 -0.0015 -0.18%
2024-06-28 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8540 0.8540 0.8528 0.8528 0.0012 0.14%
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2024-06-26 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8610 0.8610 0.8564 0.8564 0.0046 0.54%
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2024-06-21 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8651 0.8651 0.8701 0.8701 -0.0050 -0.57%
2024-06-20 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8701 0.8701 0.8759 0.8759 -0.0058 -0.66%
2024-06-19 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8759 0.8759 0.8768 0.8768 -0.0009 -0.10%
2024-06-18 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8768 0.8768 0.8760 0.8760 0.0008 0.09%
2024-06-17 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8760 0.8760 0.8766 0.8766 -0.0006 -0.07%
2024-06-14 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8766 0.8766 0.8715 0.8715 0.0051 0.59%
2024-06-13 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8715 0.8715 0.8753 0.8753 -0.0038 -0.43%
2024-06-12 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8753 0.8753 0.8738 0.8738 0.0015 0.17%
2024-06-11 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8738 0.8738 0.8778 0.8778 -0.0040 -0.46%
2024-06-07 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8778 0.8778 0.8810 0.8810 -0.0032 -0.36%
2024-06-06 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8810 0.8810 0.8810 0.8810 0.0000 0.00%
2024-06-05 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8810 0.8810 0.8874 0.8874 -0.0064 -0.72%
2024-06-04 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8874 0.8874 0.8789 0.8789 0.0085 0.97%
2024-06-03 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8789 0.8789 0.8743 0.8743 0.0046 0.53%
2024-05-31 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8743 0.8743 0.8806 0.8806 -0.0063 -0.72%
2024-05-30 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8806 0.8806 0.8857 0.8857 -0.0051 -0.58%
2024-05-29 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8857 0.8857 0.8884 0.8884 -0.0027 -0.30%
2024-05-28 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8884 0.8884 0.8937 0.8937 -0.0053 -0.59%
2024-05-27 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8937 0.8937 0.8846 0.8846 0.0091 1.03%
2024-05-24 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8846 0.8846 0.8944 0.8944 -0.0098 -1.10%
2024-05-23 014946 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合A 0.8944 0.8944 0.9034 0.9034 -0.0090 -1.00%