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天弘優(yōu)利短債發(fā)起C基金凈值查詢(014925)

今天最新凈值 1.0835 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0835
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：58.2313億
  • 最近資產(chǎn)：12.97億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳鋼 王順利
近半年天弘優(yōu)利短債發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘優(yōu)利短債發(fā)起C(014925)基金累計(jì)收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2025-05-20 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2025-05-19 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0833 1.0833 1.0831 1.0831 0.0002 0.02%
2025-05-16 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0831 1.0831 1.0832 1.0832 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0832 1.0832 1.0832 1.0832 0.0000 0.00%
2025-05-14 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2025-05-13 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0831 1.0831 1.0827 1.0827 0.0004 0.04%
2025-05-12 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0827 1.0827 1.0828 1.0828 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0828 1.0828 1.0825 1.0825 0.0003 0.03%
2025-05-08 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0825 1.0825 1.0820 1.0820 0.0005 0.05%
2025-05-07 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2025-05-06 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0819 1.0819 1.0816 1.0816 0.0003 0.03%
2025-04-30 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
2025-04-29 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0815 1.0815 1.0813 1.0813 0.0002 0.02%
2025-04-28 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2025-04-25 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0811 1.0811 1.0810 1.0810 0.0001 0.01%
2025-04-24 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0810 1.0810 1.0811 1.0811 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0811 1.0811 1.0812 1.0812 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0812 1.0812 1.0810 1.0810 0.0002 0.02%
2025-04-21 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2025-04-18 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2025-04-17 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2025-04-16 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2025-04-15 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2025-04-14 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2025-04-11 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0807 1.0807 1.0805 1.0805 0.0002 0.02%
2025-04-10 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01%
2025-04-09 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2025-04-08 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0804 1.0804 1.0807 1.0807 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0807 1.0807 1.0797 1.0797 0.0010 0.09%
2025-04-03 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0797 1.0797 1.0793 1.0793 0.0004 0.04%
2025-04-02 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0793 1.0793 1.0791 1.0791 0.0002 0.02%
2025-04-01 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0791 1.0791 1.0791 1.0791 0.0000 0.00%
2025-03-31 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0791 1.0791 1.0789 1.0789 0.0002 0.02%
2025-03-28 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0789 1.0789 1.0789 1.0789 0.0000 0.00%
2025-03-27 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0789 1.0789 1.0789 1.0789 0.0000 0.00%
2025-03-26 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2025-03-25 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0788 1.0788 1.0785 1.0785 0.0003 0.03%
2025-03-24 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0785 1.0785 1.0782 1.0782 0.0003 0.03%
2025-03-21 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2025-03-20 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0781 1.0781 1.0776 1.0776 0.0005 0.05%
2025-03-19 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0776 1.0776 1.0773 1.0773 0.0003 0.03%
2025-03-18 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0773 1.0773 1.0771 1.0771 0.0002 0.02%
2025-03-17 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0771 1.0771 1.0773 1.0773 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0773 1.0773 1.0770 1.0770 0.0003 0.03%
2025-03-13 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0770 1.0770 1.0767 1.0767 0.0003 0.03%
2025-03-12 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0767 1.0767 1.0764 1.0764 0.0003 0.03%
2025-03-11 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0764 1.0764 1.0765 1.0765 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0765 1.0765 1.0765 1.0765 0.0000 0.00%
2025-03-07 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0765 1.0765 1.0770 1.0770 -0.0005 -0.05%
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2025-03-04 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
2025-03-03 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0768 1.0768 1.0765 1.0765 0.0003 0.03%
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2025-02-27 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0765 1.0765 1.0767 1.0767 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
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2025-02-24 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0766 1.0766 1.0770 1.0770 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0770 1.0770 1.0774 1.0774 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0774 1.0774 1.0777 1.0777 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
2025-02-18 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0776 1.0776 1.0779 1.0779 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0779 1.0779 1.0782 1.0782 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0782 1.0782 1.0784 1.0784 -0.0002 -0.02%
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2025-02-12 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
2025-02-11 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0784 1.0784 1.0785 1.0785 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2025-02-07 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0785 1.0785 1.0783 1.0783 0.0002 0.02%
2025-02-06 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
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2025-01-13 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0776 1.0776 1.0776 1.0776 0.0000 0.00%
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2025-01-09 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0777 1.0777 1.0778 1.0778 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2025-01-07 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2025-01-06 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0778 1.0778 1.0776 1.0776 0.0002 0.02%
2025-01-03 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02%
2025-01-02 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2024-12-31 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0772 1.0772 1.0770 1.0770 0.0002 0.02%
2024-12-26 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0763 1.0763 1.0763 1.0763 0.0000 0.00%
2024-12-25 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0763 1.0763 1.0764 1.0764 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0764 1.0764 1.0765 1.0765 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0765 1.0765 1.0762 1.0762 0.0003 0.03%
2024-12-20 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0762 1.0762 1.0758 1.0758 0.0004 0.04%
2024-12-19 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0758 1.0758 1.0759 1.0759 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0759 1.0759 1.0761 1.0761 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0761 1.0761 1.0762 1.0762 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0762 1.0762 1.0758 1.0758 0.0004 0.04%
2024-12-13 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0758 1.0758 1.0754 1.0754 0.0004 0.04%
2024-12-12 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2024-12-11 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0753 1.0753 1.0754 1.0754 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0754 1.0754 1.0749 1.0749 0.0005 0.05%
2024-12-09 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2024-12-06 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0748 1.0748 1.0748 1.0748 0.0000 0.00%
2024-12-05 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0748 1.0748 1.0746 1.0746 0.0002 0.02%
2024-12-04 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02%
2024-12-03 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.02%
2024-12-02 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0742 1.0742 1.0738 1.0738 0.0004 0.04%
2024-11-29 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0738 1.0738 1.0734 1.0734 0.0004 0.04%
2024-11-28 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01%
2024-11-27 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.01%
2024-11-26 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%
2024-11-25 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0731 1.0731 1.0729 1.0729 0.0002 0.02%