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天弘優(yōu)利短債發(fā)起C基金凈值查詢(014925)

今天最新凈值 1.0836 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0836
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：58.2313億
  • 最近資產(chǎn)：62.29億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳鋼 王順利
近一月天弘優(yōu)利短債發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘優(yōu)利短債發(fā)起C(014925)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2025-05-21 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2025-05-20 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2025-05-19 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0833 1.0833 1.0831 1.0831 0.0002 0.02%
2025-05-16 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0831 1.0831 1.0832 1.0832 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0832 1.0832 1.0832 1.0832 0.0000 0.00%
2025-05-14 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2025-05-13 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0831 1.0831 1.0827 1.0827 0.0004 0.04%
2025-05-12 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0827 1.0827 1.0828 1.0828 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0828 1.0828 1.0825 1.0825 0.0003 0.03%
2025-05-08 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0825 1.0825 1.0820 1.0820 0.0005 0.05%
2025-05-07 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2025-05-06 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0819 1.0819 1.0816 1.0816 0.0003 0.03%
2025-04-30 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
2025-04-29 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0815 1.0815 1.0813 1.0813 0.0002 0.02%
2025-04-28 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2025-04-25 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0811 1.0811 1.0810 1.0810 0.0001 0.01%
2025-04-24 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0810 1.0810 1.0811 1.0811 -0.0001 -0.01%