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天弘優(yōu)利短債發(fā)起C基金凈值查詢(014925)

今天最新凈值 1.0836 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0836
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：58.2313億
  • 最近資產：62.29億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：陳鋼 王順利
近一周天弘優(yōu)利短債發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘優(yōu)利短債發(fā)起C(014925)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2025-05-21 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2025-05-20 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2025-05-19 014925 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C 1.0833 1.0833 1.0831 1.0831 0.0002 0.02%