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銀華心選一年持有期混合C基金凈值查詢(014920)

今天最新凈值 0.9662 0.0114 1.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9728 -0.0035 -0.3540%
  • 累計(jì)凈值：0.9662
  • 成立日期：2022-02-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2540億
  • 最近資產(chǎn)：6.85億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李曉星 張萍
近一季銀華心選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華心選一年持有期混合C(014920)基金累計(jì)收益率4.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9763 0.9763 0.9662 0.9662 0.0101 1.05%
2025-05-20 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9662 0.9662 0.9548 0.9548 0.0114 1.19%
2025-05-19 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9548 0.9548 0.9488 0.9488 0.0060 0.63%
2025-05-16 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9488 0.9488 0.9533 0.9533 -0.0045 -0.47%
2025-05-15 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9533 0.9533 0.9588 0.9588 -0.0055 -0.57%
2025-05-14 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9588 0.9588 0.9460 0.9460 0.0128 1.35%
2025-05-13 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9460 0.9460 0.9469 0.9469 -0.0009 -0.10%
2025-05-12 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9469 0.9469 0.9373 0.9373 0.0096 1.02%
2025-05-09 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9373 0.9373 0.9332 0.9332 0.0041 0.44%
2025-05-08 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9332 0.9332 0.9307 0.9307 0.0025 0.27%
2025-05-07 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9307 0.9307 0.9348 0.9348 -0.0041 -0.44%
2025-05-06 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9348 0.9348 0.9188 0.9188 0.0160 1.74%
2025-04-30 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9188 0.9188 0.9158 0.9158 0.0030 0.33%
2025-04-29 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9158 0.9158 0.9087 0.9087 0.0071 0.78%
2025-04-28 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9087 0.9087 0.9066 0.9066 0.0021 0.23%
2025-04-25 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9066 0.9066 0.9077 0.9077 -0.0011 -0.12%
2025-04-24 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9077 0.9077 0.9104 0.9104 -0.0027 -0.30%
2025-04-23 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9104 0.9104 0.9042 0.9042 0.0062 0.69%
2025-04-22 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9042 0.9042 0.8985 0.8985 0.0057 0.63%
2025-04-21 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.8985 0.8985 0.8926 0.8926 0.0059 0.66%
2025-04-18 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.8926 0.8926 0.8938 0.8938 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8882 0.8882 0.0056 0.63%
2025-04-16 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.8882 0.8882 0.8962 0.8962 -0.0080 -0.89%
2025-04-15 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.8962 0.8962 0.8960 0.8960 0.0002 0.02%
2025-04-14 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.8960 0.8960 0.8848 0.8848 0.0112 1.27%
2025-04-11 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.8848 0.8848 0.8779 0.8779 0.0069 0.79%
2025-04-10 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.8779 0.8779 0.8584 0.8584 0.0195 2.27%
2025-04-09 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.8584 0.8584 0.8428 0.8428 0.0156 1.85%
2025-04-08 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.8428 0.8428 0.8311 0.8311 0.0117 1.41%
2025-04-07 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.8311 0.8311 0.9197 0.9197 -0.0886 -9.63%
2025-04-03 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9197 0.9197 0.9306 0.9306 -0.0109 -1.17%
2025-04-02 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9306 0.9306 0.9348 0.9348 -0.0042 -0.45%
2025-04-01 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9348 0.9348 0.9292 0.9292 0.0056 0.60%
2025-03-31 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9292 0.9292 0.9396 0.9396 -0.0104 -1.11%
2025-03-28 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9396 0.9396 0.9448 0.9448 -0.0052 -0.55%
2025-03-27 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9448 0.9448 0.9404 0.9404 0.0044 0.47%
2025-03-26 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9404 0.9404 0.9385 0.9385 0.0019 0.20%
2025-03-25 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9385 0.9385 0.9496 0.9496 -0.0111 -1.17%
2025-03-24 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9496 0.9496 0.9456 0.9456 0.0040 0.42%
2025-03-21 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9456 0.9456 0.9632 0.9632 -0.0176 -1.83%
2025-03-20 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9632 0.9632 0.9751 0.9751 -0.0119 -1.22%
2025-03-19 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9751 0.9751 0.9790 0.9790 -0.0039 -0.40%
2025-03-18 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9790 0.9790 0.9711 0.9711 0.0079 0.81%
2025-03-17 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9711 0.9711 0.9707 0.9707 0.0004 0.04%
2025-03-14 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9707 0.9707 0.9485 0.9485 0.0222 2.34%
2025-03-13 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9485 0.9485 0.9512 0.9512 -0.0027 -0.28%
2025-03-12 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9512 0.9512 0.9565 0.9565 -0.0053 -0.55%
2025-03-11 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9565 0.9565 0.9469 0.9469 0.0096 1.01%
2025-03-10 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9469 0.9469 0.9559 0.9559 -0.0090 -0.94%
2025-03-07 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9559 0.9559 0.9518 0.9518 0.0041 0.43%
2025-03-06 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9518 0.9518 0.9317 0.9317 0.0201 2.16%
2025-03-05 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9317 0.9317 0.9178 0.9178 0.0139 1.51%
2025-03-04 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9178 0.9178 0.9158 0.9158 0.0020 0.22%
2025-03-03 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9158 0.9158 0.9105 0.9105 0.0053 0.58%
2025-02-28 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9105 0.9105 0.9350 0.9350 -0.0245 -2.62%
2025-02-27 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9350 0.9350 0.9361 0.9361 -0.0011 -0.12%
2025-02-26 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9361 0.9361 0.9236 0.9236 0.0125 1.35%
2025-02-25 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9236 0.9236 0.9342 0.9342 -0.0106 -1.13%
2025-02-24 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9342 0.9342 0.9364 0.9364 -0.0022 -0.23%