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銀華心選一年持有期混合C基金凈值查詢(014920)

今天最新凈值 0.9763 0.0101 1.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9614 -0.0064 -0.6628%
  • 累計(jì)凈值：0.9763
  • 成立日期：2022-02-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2540億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李曉星 張萍
近一月銀華心選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華心選一年持有期混合C(014920)基金累計(jì)收益率7.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9678 0.9678 0.9763 0.9763 -0.0085 -0.87%
2025-05-21 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9763 0.9763 0.9662 0.9662 0.0101 1.05%
2025-05-20 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9662 0.9662 0.9548 0.9548 0.0114 1.19%
2025-05-19 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9548 0.9548 0.9488 0.9488 0.0060 0.63%
2025-05-16 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9488 0.9488 0.9533 0.9533 -0.0045 -0.47%
2025-05-15 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9533 0.9533 0.9588 0.9588 -0.0055 -0.57%
2025-05-14 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9588 0.9588 0.9460 0.9460 0.0128 1.35%
2025-05-13 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9460 0.9460 0.9469 0.9469 -0.0009 -0.10%
2025-05-12 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9469 0.9469 0.9373 0.9373 0.0096 1.02%
2025-05-09 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9373 0.9373 0.9332 0.9332 0.0041 0.44%
2025-05-08 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9332 0.9332 0.9307 0.9307 0.0025 0.27%
2025-05-07 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9307 0.9307 0.9348 0.9348 -0.0041 -0.44%
2025-05-06 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9348 0.9348 0.9188 0.9188 0.0160 1.74%
2025-04-30 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9188 0.9188 0.9158 0.9158 0.0030 0.33%
2025-04-29 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9158 0.9158 0.9087 0.9087 0.0071 0.78%
2025-04-28 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9087 0.9087 0.9066 0.9066 0.0021 0.23%
2025-04-25 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9066 0.9066 0.9077 0.9077 -0.0011 -0.12%
2025-04-24 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9077 0.9077 0.9104 0.9104 -0.0027 -0.30%
2025-04-23 014920 銀華心選一年持有期混合C 0.9104 0.9104 0.9042 0.9042 0.0062 0.69%