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興銀合鑫債券基金凈值查詢(014884)

今天最新凈值 1.1093 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1093
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0028億
  • 最近資產(chǎn)：10.85億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：陶國峰 張?zhí)N文
近一周興銀合鑫債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興銀合鑫債券(014884)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014884 興銀合鑫債券 1.1097 1.1097 1.1093 1.1093 0.0004 0.04%
2025-05-22 014884 興銀合鑫債券 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2025-05-21 014884 興銀合鑫債券 1.1091 1.1091 1.1088 1.1088 0.0003 0.03%
2025-05-20 014884 興銀合鑫債券 1.1088 1.1088 1.1085 1.1085 0.0003 0.03%
2025-05-19 014884 興銀合鑫債券 1.1085 1.1085 1.1079 1.1079 0.0006 0.05%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開債 1.0615 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%