興銀合鑫債券基金凈值查詢(014884)
今天最新凈值
1.1093
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1093
- 成立日期：2022-04-26
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：10.0028億
- 最近資產(chǎn)：10.85億
- 基金公司：興銀基金
- 基金經(jīng)理：陶國(guó)峰 張?zhí)N文
近一月,興銀合鑫債券(014884)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014884 |
興銀合鑫債券 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1093 |
1.1093 |
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0.04% |
| 2025-05-22 |
014884 |
興銀合鑫債券 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1091 |
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| 2025-05-21 |
014884 |
興銀合鑫債券 |
1.1091 |
1.1091 |
1.1088 |
1.1088 |
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| 2025-05-20 |
014884 |
興銀合鑫債券 |
1.1088 |
1.1088 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
014884 |
興銀合鑫債券 |
1.1085 |
1.1085 |
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| 2025-05-16 |
014884 |
興銀合鑫債券 |
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| 2025-05-15 |
014884 |
興銀合鑫債券 |
1.1079 |
1.1079 |
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| 2025-05-14 |
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興銀合鑫債券 |
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| 2025-05-13 |
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興銀合鑫債券 |
1.1073 |
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| 2025-05-12 |
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興銀合鑫債券 |
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| 2025-05-09 |
014884 |
興銀合鑫債券 |
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| 2025-05-08 |
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興銀合鑫債券 |
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| 2025-05-07 |
014884 |
興銀合鑫債券 |
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| 2025-05-06 |
014884 |
興銀合鑫債券 |
1.1057 |
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| 2025-04-30 |
014884 |
興銀合鑫債券 |
1.1053 |
1.1053 |
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| 2025-04-29 |
014884 |
興銀合鑫債券 |
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| 2025-04-28 |
014884 |
興銀合鑫債券 |
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| 2025-04-25 |
014884 |
興銀合鑫債券 |
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| 2025-04-24 |
014884 |
興銀合鑫債券 |
1.1047 |
1.1047 |
1.1050 |
1.1050 |
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