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天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(014881)

今天最新凈值 1.0261 -0.0080 -0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0261
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7386億
  • 最近資產(chǎn)：12.13億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉笑明 祁世超
近一月天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C(014881)基金累計收益率5.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014881 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0174 1.0174 1.0261 1.0261 -0.0087 -0.85%
2025-05-21 014881 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0261 1.0261 1.0341 1.0341 -0.0080 -0.77%
2025-05-20 014881 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0341 1.0341 1.0305 1.0305 0.0036 0.35%
2025-05-19 014881 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0305 1.0305 1.0365 1.0365 -0.0060 -0.58%
2025-05-16 014881 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0365 1.0365 1.0330 1.0330 0.0035 0.34%
2025-05-15 014881 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0330 1.0330 1.0511 1.0511 -0.0181 -1.72%
2025-05-14 014881 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0511 1.0511 1.0533 1.0533 -0.0022 -0.21%
2025-05-13 014881 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0533 1.0533 1.0621 1.0621 -0.0088 -0.83%
2025-05-12 014881 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0621 1.0621 1.0342 1.0342 0.0279 2.70%
2025-05-09 014881 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0342 1.0342 1.0494 1.0494 -0.0152 -1.45%
2025-05-08 014881 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0494 1.0494 1.0414 1.0414 0.0080 0.77%
2025-05-07 014881 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0414 1.0414 1.0422 1.0422 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 014881 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0422 1.0422 1.0186 1.0186 0.0236 2.32%
2025-04-30 014881 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0186 1.0186 0.9899 0.9899 0.0287 2.90%
2025-04-29 014881 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9899 0.9899 0.9759 0.9759 0.0140 1.43%
2025-04-28 014881 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9759 0.9759 0.9906 0.9906 -0.0147 -1.48%
2025-04-25 014881 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9906 0.9906 0.9859 0.9859 0.0047 0.48%
2025-04-24 014881 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9859 0.9859 0.9954 0.9954 -0.0095 -0.95%
2025-04-23 014881 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9954 0.9954 0.9666 0.9666 0.0288 2.98%