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華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C基金凈值查詢(014879)

今天最新凈值 0.6818 -0.0012 -0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6763 -0.0055 -0.8062%
  • 累計(jì)凈值：0.6818
  • 成立日期：2022-02-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8447億
  • 最近資產(chǎn)：2.98億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：萬(wàn)建軍 張亮
近一季華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C(014879)基金累計(jì)收益率-7.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6818 0.6818 0.6830 0.6830 -0.0012 -0.18%
2025-05-21 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6830 0.6830 0.6786 0.6786 0.0044 0.65%
2025-05-20 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6786 0.6786 0.6708 0.6708 0.0078 1.16%
2025-05-19 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6708 0.6708 0.6702 0.6702 0.0006 0.09%
2025-05-16 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6702 0.6702 0.6690 0.6690 0.0012 0.18%
2025-05-15 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6690 0.6690 0.6739 0.6739 -0.0049 -0.73%
2025-05-14 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6739 0.6739 0.6733 0.6733 0.0006 0.09%
2025-05-13 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6733 0.6733 0.6727 0.6727 0.0006 0.09%
2025-05-12 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6727 0.6727 0.6724 0.6724 0.0003 0.04%
2025-05-09 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6724 0.6724 0.6722 0.6722 0.0002 0.03%
2025-05-08 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6722 0.6722 0.6739 0.6739 -0.0017 -0.25%
2025-05-07 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6739 0.6739 0.6769 0.6769 -0.0030 -0.44%
2025-05-06 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6769 0.6769 0.6712 0.6712 0.0057 0.85%
2025-04-30 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6712 0.6712 0.6683 0.6683 0.0029 0.43%
2025-04-29 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6683 0.6683 0.6653 0.6653 0.0030 0.45%
2025-04-28 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6653 0.6653 0.6685 0.6685 -0.0032 -0.48%
2025-04-25 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6685 0.6685 0.6706 0.6706 -0.0021 -0.31%
2025-04-24 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6706 0.6706 0.6705 0.6705 0.0001 0.01%
2025-04-23 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6705 0.6705 0.6657 0.6657 0.0048 0.72%
2025-04-22 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6657 0.6657 0.6647 0.6647 0.0010 0.15%
2025-04-21 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6647 0.6647 0.6548 0.6548 0.0099 1.51%
2025-04-18 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6548 0.6548 0.6558 0.6558 -0.0010 -0.15%
2025-04-17 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6558 0.6558 0.6551 0.6551 0.0007 0.11%
2025-04-16 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6551 0.6551 0.6587 0.6587 -0.0036 -0.55%
2025-04-15 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6587 0.6587 0.6601 0.6601 -0.0014 -0.21%
2025-04-14 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6601 0.6601 0.6544 0.6544 0.0057 0.87%
2025-04-11 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6544 0.6544 0.6489 0.6489 0.0055 0.85%
2025-04-10 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6489 0.6489 0.6393 0.6393 0.0096 1.50%
2025-04-09 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6393 0.6393 0.6316 0.6316 0.0077 1.22%
2025-04-08 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6316 0.6316 0.6347 0.6347 -0.0031 -0.49%
2025-04-07 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6347 0.6347 0.6869 0.6869 -0.0522 -7.60%
2025-04-03 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6869 0.6869 0.6981 0.6981 -0.0112 -1.60%
2025-04-02 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6981 0.6981 0.6960 0.6960 0.0021 0.30%
2025-04-01 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6960 0.6960 0.6978 0.6978 -0.0018 -0.26%
2025-03-31 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6978 0.6978 0.7006 0.7006 -0.0028 -0.40%
2025-03-28 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7006 0.7006 0.7053 0.7053 -0.0047 -0.67%
2025-03-27 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7053 0.7053 0.7047 0.7047 0.0006 0.09%
2025-03-26 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7047 0.7047 0.7030 0.7030 0.0017 0.24%
2025-03-25 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7030 0.7030 0.7133 0.7133 -0.0103 -1.44%
2025-03-24 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7133 0.7133 0.7113 0.7113 0.0020 0.28%
2025-03-21 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7113 0.7113 0.7309 0.7309 -0.0196 -2.68%
2025-03-20 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7309 0.7309 0.7365 0.7365 -0.0056 -0.76%
2025-03-19 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7365 0.7365 0.7413 0.7413 -0.0048 -0.65%
2025-03-18 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7413 0.7413 0.7391 0.7391 0.0022 0.30%
2025-03-17 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7391 0.7391 0.7374 0.7374 0.0017 0.23%
2025-03-14 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7374 0.7374 0.7271 0.7271 0.0103 1.42%
2025-03-13 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7271 0.7271 0.7432 0.7432 -0.0161 -2.17%
2025-03-12 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7432 0.7432 0.7477 0.7477 -0.0045 -0.60%
2025-03-11 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7477 0.7477 0.7461 0.7461 0.0016 0.21%
2025-03-10 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7461 0.7461 0.7532 0.7532 -0.0071 -0.94%
2025-03-07 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7532 0.7532 0.7499 0.7499 0.0033 0.44%
2025-03-06 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7499 0.7499 0.7366 0.7366 0.0133 1.81%
2025-03-05 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7366 0.7366 0.7203 0.7203 0.0163 2.26%
2025-03-04 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7203 0.7203 0.7130 0.7130 0.0073 1.02%
2025-03-03 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7130 0.7130 0.7176 0.7176 -0.0046 -0.64%
2025-02-28 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7176 0.7176 0.7502 0.7502 -0.0326 -4.35%
2025-02-27 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7502 0.7502 0.7601 0.7601 -0.0099 -1.30%
2025-02-26 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7601 0.7601 0.7528 0.7528 0.0073 0.97%
2025-02-25 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7528 0.7528 0.7570 0.7570 -0.0042 -0.55%
2025-02-24 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7570 0.7570 0.7587 0.7587 -0.0017 -0.22%