華安價值驅(qū)動一年持有混合C基金凈值查詢(014879)
今天最新凈值
0.6818
-0.0012 -0.1800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.6763
-0.0055 -0.8062%
- 累計凈值：0.6818
- 成立日期：2022-02-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.8447億
- 最近資產(chǎn)：2.98億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：萬建軍 張亮
近一月華安價值驅(qū)動一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,華安價值驅(qū)動一年持有混合C(014879)基金累計收益率2.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
014879 |
華安價值驅(qū)動一年持有混合C |
0.6780 |
0.6780 |
0.6818 |
0.6818 |
-0.0038 |
-0.56% |
| 2025-05-22 |
014879 |
華安價值驅(qū)動一年持有混合C |
0.6818 |
0.6818 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
014879 |
華安價值驅(qū)動一年持有混合C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6786 |
0.6786 |
0.0044 |
0.65% |
| 2025-05-20 |
014879 |
華安價值驅(qū)動一年持有混合C |
0.6786 |
0.6786 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0078 |
1.16% |
| 2025-05-19 |
014879 |
華安價值驅(qū)動一年持有混合C |
0.6708 |
0.6708 |
0.6702 |
0.6702 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
014879 |
華安價值驅(qū)動一年持有混合C |
0.6702 |
0.6702 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0012 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
014879 |
華安價值驅(qū)動一年持有混合C |
0.6690 |
0.6690 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.0049 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
014879 |
華安價值驅(qū)動一年持有混合C |
0.6739 |
0.6739 |
0.6733 |
0.6733 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
014879 |
華安價值驅(qū)動一年持有混合C |
0.6733 |
0.6733 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
014879 |
華安價值驅(qū)動一年持有混合C |
0.6727 |
0.6727 |
0.6724 |
0.6724 |
0.0003 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
014879 |
華安價值驅(qū)動一年持有混合C |
0.6724 |
0.6724 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
014879 |
華安價值驅(qū)動一年持有混合C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
014879 |
華安價值驅(qū)動一年持有混合C |
0.6739 |
0.6739 |
0.6769 |
0.6769 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2025-05-06 |
014879 |
華安價值驅(qū)動一年持有混合C |
0.6769 |
0.6769 |
0.6712 |
0.6712 |
0.0057 |
0.85% |
| 2025-04-30 |
014879 |
華安價值驅(qū)動一年持有混合C |
0.6712 |
0.6712 |
0.6683 |
0.6683 |
0.0029 |
0.43% |
| 2025-04-29 |
014879 |
華安價值驅(qū)動一年持有混合C |
0.6683 |
0.6683 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0030 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
014879 |
華安價值驅(qū)動一年持有混合C |
0.6653 |
0.6653 |
0.6685 |
0.6685 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2025-04-25 |
014879 |
華安價值驅(qū)動一年持有混合C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
014879 |
華安價值驅(qū)動一年持有混合C |
0.6706 |
0.6706 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0001 |
0.01% |
