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華安價值驅動一年持有混合C基金凈值查詢(014879)

今天最新凈值 0.6818 -0.0012 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6763 -0.0055 -0.8062%
  • 累計凈值：0.6818
  • 成立日期：2022-02-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8447億
  • 最近資產(chǎn)：2.98億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：萬建軍 張亮
近一年華安價值驅動一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安價值驅動一年持有混合C(014879)基金累計收益率-11.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6780 0.6780 0.6818 0.6818 -0.0038 -0.56%
2025-05-22 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6818 0.6818 0.6830 0.6830 -0.0012 -0.18%
2025-05-21 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6830 0.6830 0.6786 0.6786 0.0044 0.65%
2025-05-20 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6786 0.6786 0.6708 0.6708 0.0078 1.16%
2025-05-19 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6708 0.6708 0.6702 0.6702 0.0006 0.09%
2025-05-16 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6702 0.6702 0.6690 0.6690 0.0012 0.18%
2025-05-15 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6690 0.6690 0.6739 0.6739 -0.0049 -0.73%
2025-05-14 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6739 0.6739 0.6733 0.6733 0.0006 0.09%
2025-05-13 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6733 0.6733 0.6727 0.6727 0.0006 0.09%
2025-05-12 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6727 0.6727 0.6724 0.6724 0.0003 0.04%
2025-05-09 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6724 0.6724 0.6722 0.6722 0.0002 0.03%
2025-05-08 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6722 0.6722 0.6739 0.6739 -0.0017 -0.25%
2025-05-07 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6739 0.6739 0.6769 0.6769 -0.0030 -0.44%
2025-05-06 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6769 0.6769 0.6712 0.6712 0.0057 0.85%
2025-04-30 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6712 0.6712 0.6683 0.6683 0.0029 0.43%
2025-04-29 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6683 0.6683 0.6653 0.6653 0.0030 0.45%
2025-04-28 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6653 0.6653 0.6685 0.6685 -0.0032 -0.48%
2025-04-25 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6685 0.6685 0.6706 0.6706 -0.0021 -0.31%
2025-04-24 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6706 0.6706 0.6705 0.6705 0.0001 0.01%
2025-04-23 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6705 0.6705 0.6657 0.6657 0.0048 0.72%
2025-04-22 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6657 0.6657 0.6647 0.6647 0.0010 0.15%
2025-04-21 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6647 0.6647 0.6548 0.6548 0.0099 1.51%
2025-04-18 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6548 0.6548 0.6558 0.6558 -0.0010 -0.15%
2025-04-17 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6558 0.6558 0.6551 0.6551 0.0007 0.11%
2025-04-16 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6551 0.6551 0.6587 0.6587 -0.0036 -0.55%
2025-04-15 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6587 0.6587 0.6601 0.6601 -0.0014 -0.21%
2025-04-14 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6601 0.6601 0.6544 0.6544 0.0057 0.87%
2025-04-11 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6544 0.6544 0.6489 0.6489 0.0055 0.85%
2025-04-10 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6489 0.6489 0.6393 0.6393 0.0096 1.50%
2025-04-09 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6393 0.6393 0.6316 0.6316 0.0077 1.22%
2025-04-08 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6316 0.6316 0.6347 0.6347 -0.0031 -0.49%
2025-04-07 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6347 0.6347 0.6869 0.6869 -0.0522 -7.60%
2025-04-03 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6869 0.6869 0.6981 0.6981 -0.0112 -1.60%
2025-04-02 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6981 0.6981 0.6960 0.6960 0.0021 0.30%
2025-04-01 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6960 0.6960 0.6978 0.6978 -0.0018 -0.26%
2025-03-31 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6978 0.6978 0.7006 0.7006 -0.0028 -0.40%
2025-03-28 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7006 0.7006 0.7053 0.7053 -0.0047 -0.67%
2025-03-27 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7053 0.7053 0.7047 0.7047 0.0006 0.09%
2025-03-26 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7047 0.7047 0.7030 0.7030 0.0017 0.24%
2025-03-25 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7030 0.7030 0.7133 0.7133 -0.0103 -1.44%
2025-03-24 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7133 0.7133 0.7113 0.7113 0.0020 0.28%
2025-03-21 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7113 0.7113 0.7309 0.7309 -0.0196 -2.68%
2025-03-20 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7309 0.7309 0.7365 0.7365 -0.0056 -0.76%
2025-03-19 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7365 0.7365 0.7413 0.7413 -0.0048 -0.65%
2025-03-18 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7413 0.7413 0.7391 0.7391 0.0022 0.30%
2025-03-17 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7391 0.7391 0.7374 0.7374 0.0017 0.23%
2025-03-14 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7374 0.7374 0.7271 0.7271 0.0103 1.42%
2025-03-13 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7271 0.7271 0.7432 0.7432 -0.0161 -2.17%
2025-03-12 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7432 0.7432 0.7477 0.7477 -0.0045 -0.60%
2025-03-11 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7477 0.7477 0.7461 0.7461 0.0016 0.21%
2025-03-10 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7461 0.7461 0.7532 0.7532 -0.0071 -0.94%
2025-03-07 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7532 0.7532 0.7499 0.7499 0.0033 0.44%
2025-03-06 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7499 0.7499 0.7366 0.7366 0.0133 1.81%
2025-03-05 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7366 0.7366 0.7203 0.7203 0.0163 2.26%
2025-03-04 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7203 0.7203 0.7130 0.7130 0.0073 1.02%
2025-03-03 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7130 0.7130 0.7176 0.7176 -0.0046 -0.64%
2025-02-28 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7176 0.7176 0.7502 0.7502 -0.0326 -4.35%
2025-02-27 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7502 0.7502 0.7601 0.7601 -0.0099 -1.30%
2025-02-26 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7601 0.7601 0.7528 0.7528 0.0073 0.97%
2025-02-25 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7528 0.7528 0.7570 0.7570 -0.0042 -0.55%
2025-02-24 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7570 0.7570 0.7587 0.7587 -0.0017 -0.22%
2025-02-21 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7587 0.7587 0.7421 0.7421 0.0166 2.24%
2025-02-20 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7421 0.7421 0.7408 0.7408 0.0013 0.18%
2025-02-19 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7408 0.7408 0.7274 0.7274 0.0134 1.84%
2025-02-18 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7274 0.7274 0.7347 0.7347 -0.0073 -0.99%
2025-02-17 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7347 0.7347 0.7298 0.7298 0.0049 0.67%
2025-02-14 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7298 0.7298 0.7272 0.7272 0.0026 0.36%
2025-02-13 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7272 0.7272 0.7386 0.7386 -0.0114 -1.54%
2025-02-12 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7386 0.7386 0.7331 0.7331 0.0055 0.75%
2025-02-11 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7331 0.7331 0.7308 0.7308 0.0023 0.31%
2025-02-10 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7308 0.7308 0.7305 0.7305 0.0003 0.04%
2025-02-07 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7305 0.7305 0.7258 0.7258 0.0047 0.65%
2025-02-06 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7258 0.7258 0.7155 0.7155 0.0103 1.44%
2025-02-05 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7155 0.7155 0.7239 0.7239 -0.0084 -1.16%
2025-01-27 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7239 0.7239 0.7314 0.7314 -0.0075 -1.03%
2025-01-22 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7291 0.7291 0.7289 0.7289 0.0002 0.03%
2025-01-14 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7264 0.7264 0.7113 0.7113 0.0151 2.12%
2025-01-13 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7113 0.7113 0.7187 0.7187 -0.0074 -1.03%
2025-01-10 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7187 0.7187 0.7202 0.7202 -0.0015 -0.21%
2025-01-09 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7202 0.7202 0.7211 0.7211 -0.0009 -0.12%
2025-01-08 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7211 0.7211 0.7176 0.7176 0.0035 0.49%
2025-01-07 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7176 0.7176 0.7073 0.7073 0.0103 1.46%
2025-01-06 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7073 0.7073 0.7071 0.7071 0.0002 0.03%
2025-01-03 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7071 0.7071 0.7144 0.7144 -0.0073 -1.02%
2025-01-02 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7144 0.7144 0.7290 0.7290 -0.0146 -2.00%
2024-12-31 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7290 0.7290 0.7367 0.7367 -0.0077 -1.05%
2024-12-26 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7325 0.7325 0.7309 0.7309 0.0016 0.22%
2024-12-25 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7309 0.7309 0.7325 0.7325 -0.0016 -0.22%
2024-12-24 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7325 0.7325 0.7236 0.7236 0.0089 1.23%
2024-12-23 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7236 0.7236 0.7308 0.7308 -0.0072 -0.99%
2024-12-20 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7308 0.7308 0.7320 0.7320 -0.0012 -0.16%
2024-12-19 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7320 0.7320 0.7308 0.7308 0.0012 0.16%
2024-12-18 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7308 0.7308 0.7266 0.7266 0.0042 0.58%
2024-12-17 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7266 0.7266 0.7283 0.7283 -0.0017 -0.23%
2024-12-16 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7283 0.7283 0.7362 0.7362 -0.0079 -1.07%
2024-12-13 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7362 0.7362 0.7449 0.7449 -0.0087 -1.17%
2024-12-12 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7449 0.7449 0.7398 0.7398 0.0051 0.69%
2024-12-11 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7398 0.7398 0.7410 0.7410 -0.0012 -0.16%
2024-12-10 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7410 0.7410 0.7457 0.7457 -0.0047 -0.63%
2024-12-09 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7457 0.7457 0.7459 0.7459 -0.0002 -0.03%
2024-12-06 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7459 0.7459 0.7407 0.7407 0.0052 0.70%
2024-12-05 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7407 0.7407 0.7401 0.7401 0.0006 0.08%
2024-12-04 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7401 0.7401 0.7461 0.7461 -0.0060 -0.80%
2024-12-03 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7461 0.7461 0.7469 0.7469 -0.0008 -0.11%
2024-12-02 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7469 0.7469 0.7417 0.7417 0.0052 0.70%
2024-11-29 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7417 0.7417 0.7336 0.7336 0.0081 1.10%
2024-11-28 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7336 0.7336 0.7420 0.7420 -0.0084 -1.13%
2024-11-27 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7420 0.7420 0.7219 0.7219 0.0201 2.78%
2024-11-26 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7219 0.7219 0.7296 0.7296 -0.0077 -1.06%
2024-11-25 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7296 0.7296 0.7291 0.7291 0.0005 0.07%
2024-11-22 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7291 0.7291 0.7460 0.7460 -0.0169 -2.27%
2024-11-21 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7460 0.7460 0.7418 0.7418 0.0042 0.57%
2024-11-20 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7418 0.7418 0.7352 0.7352 0.0066 0.90%
2024-11-19 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7352 0.7352 0.7203 0.7203 0.0149 2.07%
2024-11-18 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7203 0.7203 0.7330 0.7330 -0.0127 -1.73%
2024-11-15 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7330 0.7330 0.7512 0.7512 -0.0182 -2.42%
2024-11-14 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7512 0.7512 0.7686 0.7686 -0.0174 -2.26%
2024-11-13 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7686 0.7686 0.7587 0.7587 0.0099 1.30%
2024-11-12 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7587 0.7587 0.7624 0.7624 -0.0037 -0.49%
2024-11-11 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7624 0.7624 0.7546 0.7546 0.0078 1.03%
2024-11-08 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7546 0.7546 0.7604 0.7604 -0.0058 -0.76%
2024-11-07 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7604 0.7604 0.7552 0.7552 0.0052 0.69%
2024-11-06 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7552 0.7552 0.7599 0.7599 -0.0047 -0.62%
2024-11-05 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7599 0.7599 0.7482 0.7482 0.0117 1.56%
2024-11-04 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7482 0.7482 0.7418 0.7418 0.0064 0.86%
2024-11-01 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7418 0.7418 0.7443 0.7443 -0.0025 -0.34%
2024-10-31 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7443 0.7443 0.7486 0.7486 -0.0043 -0.57%
2024-10-30 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7486 0.7486 0.7527 0.7527 -0.0041 -0.54%
2024-10-29 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7527 0.7527 0.7582 0.7582 -0.0055 -0.73%
2024-10-28 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7582 0.7582 0.7608 0.7608 -0.0026 -0.34%
2024-10-25 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7608 0.7608 0.7614 0.7614 -0.0006 -0.08%
2024-10-24 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7614 0.7614 0.7615 0.7615 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7615 0.7615 0.7722 0.7722 -0.0107 -1.39%
2024-10-22 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7722 0.7722 0.7663 0.7663 0.0059 0.77%
2024-10-21 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7663 0.7663 0.7712 0.7712 -0.0049 -0.64%
2024-10-18 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7712 0.7712 0.7469 0.7469 0.0243 3.25%
2024-10-17 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7469 0.7469 0.7485 0.7485 -0.0016 -0.21%
2024-10-16 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7485 0.7485 0.7549 0.7549 -0.0064 -0.85%
2024-10-15 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7549 0.7549 0.7748 0.7748 -0.0199 -2.57%
2024-10-14 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7748 0.7748 0.7644 0.7644 0.0104 1.36%
2024-10-11 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7644 0.7644 0.7746 0.7746 -0.0102 -1.32%
2024-10-10 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7746 0.7746 0.7682 0.7682 0.0064 0.83%
2024-10-09 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7682 0.7682 0.7986 0.7986 -0.0304 -3.81%
2024-10-08 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7986 0.7986 0.7751 0.7751 0.0235 3.03%
2024-09-30 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7751 0.7751 0.7341 0.7341 0.0410 5.59%
2024-09-27 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7341 0.7341 0.7264 0.7264 0.0077 1.06%
2024-09-26 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7264 0.7264 0.7159 0.7159 0.0105 1.47%
2024-09-25 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7159 0.7159 0.7128 0.7128 0.0031 0.43%
2024-09-24 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7128 0.7128 0.6911 0.6911 0.0217 3.14%
2024-09-23 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6911 0.6911 0.6878 0.6878 0.0033 0.48%
2024-09-20 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6878 0.6878 0.6871 0.6871 0.0007 0.10%
2024-09-19 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6871 0.6871 0.6899 0.6899 -0.0028 -0.41%
2024-09-18 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6899 0.6899 0.6862 0.6862 0.0037 0.54%
2024-09-13 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6862 0.6862 0.6812 0.6812 0.0050 0.73%
2024-09-12 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6812 0.6812 0.6789 0.6789 0.0023 0.34%
2024-09-11 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6789 0.6789 0.6837 0.6837 -0.0048 -0.70%
2024-09-10 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6837 0.6837 0.6819 0.6819 0.0018 0.26%
2024-09-09 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6819 0.6819 0.6887 0.6887 -0.0068 -0.99%
2024-09-06 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6887 0.6887 0.6964 0.6964 -0.0077 -1.11%
2024-09-05 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6964 0.6964 0.6995 0.6995 -0.0031 -0.44%
2024-09-04 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6995 0.6995 0.7077 0.7077 -0.0082 -1.16%
2024-09-03 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7077 0.7077 0.7111 0.7111 -0.0034 -0.48%
2024-09-02 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7111 0.7111 0.7135 0.7135 -0.0024 -0.34%
2024-08-30 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7135 0.7135 0.7092 0.7092 0.0043 0.61%
2024-08-29 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7092 0.7092 0.7175 0.7175 -0.0083 -1.16%
2024-08-28 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7175 0.7175 0.7176 0.7176 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7176 0.7176 0.7177 0.7177 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7177 0.7177 0.7207 0.7207 -0.0030 -0.42%
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2024-08-21 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7184 0.7184 0.7179 0.7179 0.0005 0.07%
2024-08-20 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7179 0.7179 0.7225 0.7225 -0.0046 -0.64%
2024-08-19 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7225 0.7225 0.7190 0.7190 0.0035 0.49%
2024-08-16 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7190 0.7190 0.7129 0.7129 0.0061 0.86%
2024-08-15 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7129 0.7129 0.7094 0.7094 0.0035 0.49%
2024-08-14 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7094 0.7094 0.7125 0.7125 -0.0031 -0.44%
2024-08-13 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7125 0.7125 0.7086 0.7086 0.0039 0.55%
2024-08-12 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7086 0.7086 0.7050 0.7050 0.0036 0.51%
2024-08-09 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7050 0.7050 0.7010 0.7010 0.0040 0.57%
2024-08-08 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7010 0.7010 0.7059 0.7059 -0.0049 -0.69%
2024-08-07 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7059 0.7059 0.7008 0.7008 0.0051 0.73%
2024-08-06 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7008 0.7008 0.6986 0.6986 0.0022 0.31%
2024-08-05 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.6986 0.6986 0.7151 0.7151 -0.0165 -2.31%
2024-08-02 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7151 0.7151 0.7263 0.7263 -0.0112 -1.54%
2024-07-31 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7262 0.7262 0.7160 0.7160 0.0102 1.42%
2024-07-30 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7160 0.7160 0.7285 0.7285 -0.0125 -1.72%
2024-07-29 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7285 0.7285 0.7243 0.7243 0.0042 0.58%
2024-07-26 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7243 0.7243 0.7192 0.7192 0.0051 0.71%
2024-07-25 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7192 0.7192 0.7331 0.7331 -0.0139 -1.90%
2024-07-24 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7331 0.7331 0.7332 0.7332 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7332 0.7332 0.7481 0.7481 -0.0149 -1.99%
2024-07-22 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7481 0.7481 0.7518 0.7518 -0.0037 -0.49%
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2024-07-18 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7581 0.7581 0.7541 0.7541 0.0040 0.53%
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2024-07-04 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7679 0.7679 0.7658 0.7658 0.0021 0.27%
2024-07-03 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7658 0.7658 0.7717 0.7717 -0.0059 -0.76%
2024-07-02 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7717 0.7717 0.7761 0.7761 -0.0044 -0.57%
2024-07-01 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7761 0.7761 0.7635 0.7635 0.0126 1.65%
2024-06-28 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7635 0.7635 0.7511 0.7511 0.0124 1.65%
2024-06-27 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7511 0.7511 0.7600 0.7600 -0.0089 -1.17%
2024-06-26 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7600 0.7600 0.7554 0.7554 0.0046 0.61%
2024-06-25 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7554 0.7554 0.7614 0.7614 -0.0060 -0.79%
2024-06-24 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7614 0.7614 0.7668 0.7668 -0.0054 -0.70%
2024-06-21 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7668 0.7668 0.7694 0.7694 -0.0026 -0.34%
2024-06-20 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7694 0.7694 0.7656 0.7656 0.0038 0.50%
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2024-06-12 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7568 0.7568 0.7487 0.7487 0.0081 1.08%
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2024-06-07 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7568 0.7568 0.7595 0.7595 -0.0027 -0.36%
2024-06-06 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7595 0.7595 0.7489 0.7489 0.0106 1.42%
2024-06-05 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7489 0.7489 0.7559 0.7559 -0.0070 -0.93%
2024-06-04 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7559 0.7559 0.7523 0.7523 0.0036 0.48%
2024-06-03 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7523 0.7523 0.7437 0.7437 0.0086 1.16%
2024-05-31 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7437 0.7437 0.7475 0.7475 -0.0038 -0.51%
2024-05-30 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7475 0.7475 0.7539 0.7539 -0.0064 -0.85%
2024-05-29 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7539 0.7539 0.7506 0.7506 0.0033 0.44%
2024-05-28 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7506 0.7506 0.7533 0.7533 -0.0027 -0.36%
2024-05-27 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7533 0.7533 0.7404 0.7404 0.0129 1.74%
2024-05-24 014879 華安價值驅動一年持有混合C 0.7404 0.7404 0.7447 0.7447 -0.0043 -0.58%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%