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華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C基金凈值查詢(014879)

今天最新凈值 0.6830 0.0044 0.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6812 -0.0006 -0.0937%
  • 累計(jì)凈值：0.6830
  • 成立日期：2022-02-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8447億
  • 最近資產(chǎn)：2.98億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：萬建軍 張亮
近一周華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C(014879)基金累計(jì)收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6818 0.6818 0.6830 0.6830 -0.0012 -0.18%
2025-05-21 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6830 0.6830 0.6786 0.6786 0.0044 0.65%
2025-05-20 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6786 0.6786 0.6708 0.6708 0.0078 1.16%
2025-05-19 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6708 0.6708 0.6702 0.6702 0.0006 0.09%
2025-05-16 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6702 0.6702 0.6690 0.6690 0.0012 0.18%