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大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(014869)

今天最新凈值 0.4885 -0.0015 -0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4840 -0.0045 -0.9201%
  • 累計(jì)凈值：0.4885
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3665億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王大鵬
近一周大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C(014869)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4885 0.4885 0.4900 0.4900 -0.0015 -0.31%
2025-05-21 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4900 0.4900 0.4872 0.4872 0.0028 0.57%
2025-05-20 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4872 0.4872 0.4847 0.4847 0.0025 0.52%
2025-05-19 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4847 0.4847 0.4846 0.4846 0.0001 0.02%