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大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(014869)

今天最新凈值 0.4900 0.0028 0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4840 -0.0045 -0.9201%
  • 累計(jì)凈值：0.4900
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3665億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王大鵬
近一月大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C(014869)基金累計(jì)收益率3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4885 0.4885 0.4900 0.4900 -0.0015 -0.31%
2025-05-21 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4900 0.4900 0.4872 0.4872 0.0028 0.57%
2025-05-20 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4872 0.4872 0.4847 0.4847 0.0025 0.52%
2025-05-19 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4847 0.4847 0.4846 0.4846 0.0001 0.02%
2025-05-16 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4846 0.4846 0.4857 0.4857 -0.0011 -0.23%
2025-05-15 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4857 0.4857 0.4897 0.4897 -0.0040 -0.82%
2025-05-14 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4897 0.4897 0.4872 0.4872 0.0025 0.51%
2025-05-13 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4872 0.4872 0.4848 0.4848 0.0024 0.50%
2025-05-12 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4848 0.4848 0.4798 0.4798 0.0050 1.04%
2025-05-09 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4798 0.4798 0.4795 0.4795 0.0003 0.06%
2025-05-08 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4795 0.4795 0.4766 0.4766 0.0029 0.61%
2025-05-07 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4766 0.4766 0.4743 0.4743 0.0023 0.48%
2025-05-06 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4743 0.4743 0.4691 0.4691 0.0052 1.11%
2025-04-30 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4691 0.4691 0.4730 0.4730 -0.0039 -0.82%
2025-04-29 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4730 0.4730 0.4745 0.4745 -0.0015 -0.32%
2025-04-28 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4745 0.4745 0.4736 0.4736 0.0009 0.19%
2025-04-25 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4736 0.4736 0.4742 0.4742 -0.0006 -0.13%
2025-04-24 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4742 0.4742 0.4737 0.4737 0.0005 0.11%
2025-04-23 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4737 0.4737 0.4747 0.4747 -0.0010 -0.21%