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大摩內(nèi)需增長混合C基金凈值查詢(014869)

今天最新凈值 0.4900 0.0028 0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4840 -0.0045 -0.9201%
  • 累計凈值：0.4900
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3665億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王大鵬
近一年大摩內(nèi)需增長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大摩內(nèi)需增長混合C(014869)基金累計收益率-8.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4885 0.4885 0.4900 0.4900 -0.0015 -0.31%
2025-05-21 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4900 0.4900 0.4872 0.4872 0.0028 0.57%
2025-05-20 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4872 0.4872 0.4847 0.4847 0.0025 0.52%
2025-05-19 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4847 0.4847 0.4846 0.4846 0.0001 0.02%
2025-05-16 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4846 0.4846 0.4857 0.4857 -0.0011 -0.23%
2025-05-15 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4857 0.4857 0.4897 0.4897 -0.0040 -0.82%
2025-05-14 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4897 0.4897 0.4872 0.4872 0.0025 0.51%
2025-05-13 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4872 0.4872 0.4848 0.4848 0.0024 0.50%
2025-05-12 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4848 0.4848 0.4798 0.4798 0.0050 1.04%
2025-05-09 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4798 0.4798 0.4795 0.4795 0.0003 0.06%
2025-05-08 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4795 0.4795 0.4766 0.4766 0.0029 0.61%
2025-05-07 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4766 0.4766 0.4743 0.4743 0.0023 0.48%
2025-05-06 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4743 0.4743 0.4691 0.4691 0.0052 1.11%
2025-04-30 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4691 0.4691 0.4730 0.4730 -0.0039 -0.82%
2025-04-29 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4730 0.4730 0.4745 0.4745 -0.0015 -0.32%
2025-04-28 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4745 0.4745 0.4736 0.4736 0.0009 0.19%
2025-04-25 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4736 0.4736 0.4742 0.4742 -0.0006 -0.13%
2025-04-24 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4742 0.4742 0.4737 0.4737 0.0005 0.11%
2025-04-23 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4737 0.4737 0.4747 0.4747 -0.0010 -0.21%
2025-04-22 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4747 0.4747 0.4749 0.4749 -0.0002 -0.04%
2025-04-21 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4749 0.4749 0.4713 0.4713 0.0036 0.76%
2025-04-18 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4713 0.4713 0.4723 0.4723 -0.0010 -0.21%
2025-04-17 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4723 0.4723 0.4720 0.4720 0.0003 0.06%
2025-04-16 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4720 0.4720 0.4718 0.4718 0.0002 0.04%
2025-04-15 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4718 0.4718 0.4704 0.4704 0.0014 0.30%
2025-04-14 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4704 0.4704 0.4699 0.4699 0.0005 0.11%
2025-04-11 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4699 0.4699 0.4684 0.4684 0.0015 0.32%
2025-04-10 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4684 0.4684 0.4621 0.4621 0.0063 1.36%
2025-04-09 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4621 0.4621 0.4594 0.4594 0.0027 0.59%
2025-04-08 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4594 0.4594 0.4537 0.4537 0.0057 1.26%
2025-04-07 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4537 0.4537 0.4838 0.4838 -0.0301 -6.22%
2025-04-03 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4838 0.4838 0.4908 0.4908 -0.0070 -1.43%
2025-04-02 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4908 0.4908 0.4919 0.4919 -0.0011 -0.22%
2025-04-01 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4919 0.4919 0.4893 0.4893 0.0026 0.53%
2025-03-31 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4893 0.4893 0.4922 0.4922 -0.0029 -0.59%
2025-03-28 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4922 0.4922 0.4927 0.4927 -0.0005 -0.10%
2025-03-27 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4927 0.4927 0.4913 0.4913 0.0014 0.28%
2025-03-26 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4913 0.4913 0.4941 0.4941 -0.0028 -0.57%
2025-03-25 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4941 0.4941 0.4917 0.4917 0.0024 0.49%
2025-03-24 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4917 0.4917 0.4876 0.4876 0.0041 0.84%
2025-03-21 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4876 0.4876 0.4916 0.4916 -0.0040 -0.81%
2025-03-20 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4916 0.4916 0.4948 0.4948 -0.0032 -0.65%
2025-03-19 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4948 0.4948 0.4937 0.4937 0.0011 0.22%
2025-03-18 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4937 0.4937 0.4900 0.4900 0.0037 0.76%
2025-03-17 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4900 0.4900 0.4903 0.4903 -0.0003 -0.06%
2025-03-14 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4903 0.4903 0.4815 0.4815 0.0088 1.83%
2025-03-13 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4815 0.4815 0.4818 0.4818 -0.0003 -0.06%
2025-03-12 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4818 0.4818 0.4824 0.4824 -0.0006 -0.12%
2025-03-11 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4824 0.4824 0.4829 0.4829 -0.0005 -0.10%
2025-03-10 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4829 0.4829 0.4837 0.4837 -0.0008 -0.17%
2025-03-07 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4837 0.4837 0.4842 0.4842 -0.0005 -0.10%
2025-03-06 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4842 0.4842 0.4822 0.4822 0.0020 0.41%
2025-03-05 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4822 0.4822 0.4807 0.4807 0.0015 0.31%
2025-03-04 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4807 0.4807 0.4809 0.4809 -0.0002 -0.04%
2025-03-03 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4809 0.4809 0.4798 0.4798 0.0011 0.23%
2025-02-28 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4798 0.4798 0.4872 0.4872 -0.0074 -1.52%
2025-02-27 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4872 0.4872 0.4859 0.4859 0.0013 0.27%
2025-02-26 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4859 0.4859 0.4814 0.4814 0.0045 0.93%
2025-02-25 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4814 0.4814 0.4867 0.4867 -0.0053 -1.09%
2025-02-24 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4867 0.4867 0.4867 0.4867 0.0000 0.00%
2025-02-21 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4867 0.4867 0.4848 0.4848 0.0019 0.39%
2025-02-20 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4848 0.4848 0.4837 0.4837 0.0011 0.23%
2025-02-19 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4837 0.4837 0.4816 0.4816 0.0021 0.44%
2025-02-18 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4816 0.4816 0.4838 0.4838 -0.0022 -0.45%
2025-02-17 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4838 0.4838 0.4856 0.4856 -0.0018 -0.37%
2025-02-14 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4856 0.4856 0.4812 0.4812 0.0044 0.91%
2025-02-13 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4812 0.4812 0.4828 0.4828 -0.0016 -0.33%
2025-02-12 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4828 0.4828 0.4809 0.4809 0.0019 0.40%
2025-02-11 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4809 0.4809 0.4827 0.4827 -0.0018 -0.37%
2025-02-10 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4827 0.4827 0.4823 0.4823 0.0004 0.08%
2025-02-07 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4823 0.4823 0.4771 0.4771 0.0052 1.09%
2025-02-06 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4771 0.4771 0.4738 0.4738 0.0033 0.70%
2025-02-05 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4738 0.4738 0.4789 0.4789 -0.0051 -1.06%
2025-01-27 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4789 0.4789 0.4787 0.4787 0.0002 0.04%
2025-01-22 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4725 0.4725 0.4783 0.4783 -0.0058 -1.21%
2025-01-14 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4765 0.4765 0.4671 0.4671 0.0094 2.01%
2025-01-13 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4671 0.4671 0.4679 0.4679 -0.0008 -0.17%
2025-01-10 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4679 0.4679 0.4719 0.4719 -0.0040 -0.85%
2025-01-09 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4719 0.4719 0.4741 0.4741 -0.0022 -0.46%
2025-01-08 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4741 0.4741 0.4740 0.4740 0.0001 0.02%
2025-01-07 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4740 0.4740 0.4726 0.4726 0.0014 0.30%
2025-01-06 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4726 0.4726 0.4734 0.4734 -0.0008 -0.17%
2025-01-03 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4734 0.4734 0.4775 0.4775 -0.0041 -0.86%
2025-01-02 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4775 0.4775 0.4881 0.4881 -0.0106 -2.17%
2024-12-31 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4881 0.4881 0.4938 0.4938 -0.0057 -1.15%
2024-12-26 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4928 0.4928 0.4953 0.4953 -0.0025 -0.50%
2024-12-25 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4953 0.4953 0.4957 0.4957 -0.0004 -0.08%
2024-12-24 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4957 0.4957 0.4893 0.4893 0.0064 1.31%
2024-12-23 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4893 0.4893 0.4876 0.4876 0.0017 0.35%
2024-12-20 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4876 0.4876 0.4921 0.4921 -0.0045 -0.91%
2024-12-19 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4921 0.4921 0.4934 0.4934 -0.0013 -0.26%
2024-12-18 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4934 0.4934 0.4922 0.4922 0.0012 0.24%
2024-12-17 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4922 0.4922 0.4906 0.4906 0.0016 0.33%
2024-12-16 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4906 0.4906 0.4929 0.4929 -0.0023 -0.47%
2024-12-13 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4929 0.4929 0.5029 0.5029 -0.0100 -1.99%
2024-12-12 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5029 0.5029 0.4990 0.4990 0.0039 0.78%
2024-12-11 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4990 0.4990 0.5009 0.5009 -0.0019 -0.38%
2024-12-10 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5009 0.5009 0.4982 0.4982 0.0027 0.54%
2024-12-09 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4982 0.4982 0.4984 0.4984 -0.0002 -0.04%
2024-12-06 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4984 0.4984 0.4911 0.4911 0.0073 1.49%
2024-12-05 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4911 0.4911 0.4935 0.4935 -0.0024 -0.49%
2024-12-04 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4935 0.4935 0.4960 0.4960 -0.0025 -0.50%
2024-12-03 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4960 0.4960 0.4937 0.4937 0.0023 0.47%
2024-12-02 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4937 0.4937 0.4908 0.4908 0.0029 0.59%
2024-11-29 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4908 0.4908 0.4862 0.4862 0.0046 0.95%
2024-11-28 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4862 0.4862 0.4896 0.4896 -0.0034 -0.69%
2024-11-27 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4896 0.4896 0.4832 0.4832 0.0064 1.32%
2024-11-26 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4832 0.4832 0.4837 0.4837 -0.0005 -0.10%
2024-11-25 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4837 0.4837 0.4855 0.4855 -0.0018 -0.37%
2024-11-22 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4855 0.4855 0.4981 0.4981 -0.0126 -2.53%
2024-11-21 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4981 0.4981 0.4974 0.4974 0.0007 0.14%
2024-11-20 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4974 0.4974 0.4954 0.4954 0.0020 0.40%
2024-11-19 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4954 0.4954 0.4929 0.4929 0.0025 0.51%
2024-11-18 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4929 0.4929 0.4933 0.4933 -0.0004 -0.08%
2024-11-15 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4933 0.4933 0.4995 0.4995 -0.0062 -1.24%
2024-11-14 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4995 0.4995 0.5057 0.5057 -0.0062 -1.23%
2024-11-13 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5057 0.5057 0.5027 0.5027 0.0030 0.60%
2024-11-12 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5027 0.5027 0.5072 0.5072 -0.0045 -0.89%
2024-11-11 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5072 0.5072 0.5070 0.5070 0.0002 0.04%
2024-11-08 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5070 0.5070 0.5141 0.5141 -0.0071 -1.38%
2024-11-07 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5141 0.5141 0.5044 0.5044 0.0097 1.92%
2024-11-06 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5044 0.5044 0.5077 0.5077 -0.0033 -0.65%
2024-11-05 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5077 0.5077 0.4995 0.4995 0.0082 1.64%
2024-11-04 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4995 0.4995 0.4945 0.4945 0.0050 1.01%
2024-11-01 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4945 0.4945 0.4927 0.4927 0.0018 0.37%
2024-10-31 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4927 0.4927 0.4952 0.4952 -0.0025 -0.50%
2024-10-30 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4952 0.4952 0.4988 0.4988 -0.0036 -0.72%
2024-10-29 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4988 0.4988 0.5024 0.5024 -0.0036 -0.72%
2024-10-28 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5024 0.5024 0.5026 0.5026 -0.0002 -0.04%
2024-10-25 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5026 0.5026 0.5012 0.5012 0.0014 0.28%
2024-10-24 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5012 0.5012 0.5063 0.5063 -0.0051 -1.01%
2024-10-23 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5063 0.5063 0.5049 0.5049 0.0014 0.28%
2024-10-22 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5049 0.5049 0.5020 0.5020 0.0029 0.58%
2024-10-21 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5020 0.5020 0.5003 0.5003 0.0017 0.34%
2024-10-18 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5003 0.5003 0.4881 0.4881 0.0122 2.50%
2024-10-17 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4881 0.4881 0.4946 0.4946 -0.0065 -1.31%
2024-10-16 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4946 0.4946 0.4960 0.4960 -0.0014 -0.28%
2024-10-15 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4960 0.4960 0.5079 0.5079 -0.0119 -2.34%
2024-10-14 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5079 0.5079 0.4981 0.4981 0.0098 1.97%
2024-10-11 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4981 0.4981 0.5074 0.5074 -0.0093 -1.83%
2024-10-10 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5074 0.5074 0.4991 0.4991 0.0083 1.66%
2024-10-09 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4991 0.4991 0.5315 0.5315 -0.0324 -6.10%
2024-10-08 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5315 0.5315 0.5143 0.5143 0.0172 3.34%
2024-09-30 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5143 0.5143 0.4816 0.4816 0.0327 6.79%
2024-09-27 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4816 0.4816 0.4677 0.4677 0.0139 2.97%
2024-09-26 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4677 0.4677 0.4542 0.4542 0.0135 2.97%
2024-09-25 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4542 0.4542 0.4513 0.4513 0.0029 0.64%
2024-09-24 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4513 0.4513 0.4358 0.4358 0.0155 3.56%
2024-09-23 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4358 0.4358 0.4344 0.4344 0.0014 0.32%
2024-09-20 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4344 0.4344 0.4345 0.4345 -0.0001 -0.02%
2024-09-19 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4345 0.4345 0.4341 0.4341 0.0004 0.09%
2024-09-18 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4341 0.4341 0.4311 0.4311 0.0030 0.70%
2024-09-13 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4311 0.4311 0.4323 0.4323 -0.0012 -0.28%
2024-09-12 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4323 0.4323 0.4345 0.4345 -0.0022 -0.51%
2024-09-11 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4345 0.4345 0.4353 0.4353 -0.0008 -0.18%
2024-09-10 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4353 0.4353 0.4358 0.4358 -0.0005 -0.11%
2024-09-09 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4358 0.4358 0.4400 0.4400 -0.0042 -0.95%
2024-09-06 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4400 0.4400 0.4433 0.4433 -0.0033 -0.74%
2024-09-05 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4433 0.4433 0.4430 0.4430 0.0003 0.07%
2024-09-04 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4430 0.4430 0.4455 0.4455 -0.0025 -0.56%
2024-09-03 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4455 0.4455 0.4453 0.4453 0.0002 0.04%
2024-09-02 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4453 0.4453 0.4492 0.4492 -0.0039 -0.87%
2024-08-30 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4492 0.4492 0.4461 0.4461 0.0031 0.69%
2024-08-29 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4461 0.4461 0.4477 0.4477 -0.0016 -0.36%
2024-08-28 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4477 0.4477 0.4494 0.4494 -0.0017 -0.38%
2024-08-27 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4494 0.4494 0.4504 0.4504 -0.0010 -0.22%
2024-08-26 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4504 0.4504 0.4510 0.4510 -0.0006 -0.13%
2024-08-23 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4510 0.4510 0.4494 0.4494 0.0016 0.36%
2024-08-22 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4494 0.4494 0.4486 0.4486 0.0008 0.18%
2024-08-21 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4486 0.4486 0.4495 0.4495 -0.0009 -0.20%
2024-08-20 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4495 0.4495 0.4516 0.4516 -0.0021 -0.47%
2024-08-19 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4516 0.4516 0.4493 0.4493 0.0023 0.51%
2024-08-16 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4493 0.4493 0.4491 0.4491 0.0002 0.04%
2024-08-15 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4491 0.4491 0.4463 0.4463 0.0028 0.63%
2024-08-14 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4463 0.4463 0.4482 0.4482 -0.0019 -0.42%
2024-08-13 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4482 0.4482 0.4473 0.4473 0.0009 0.20%
2024-08-12 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4473 0.4473 0.4474 0.4474 -0.0001 -0.02%
2024-08-09 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4474 0.4474 0.4478 0.4478 -0.0004 -0.09%
2024-08-08 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4478 0.4478 0.4476 0.4476 0.0002 0.04%
2024-08-07 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4476 0.4476 0.4472 0.4472 0.0004 0.09%
2024-08-06 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4472 0.4472 0.4488 0.4488 -0.0016 -0.36%
2024-08-05 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4488 0.4488 0.4504 0.4504 -0.0016 -0.36%
2024-08-02 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4504 0.4504 0.4522 0.4522 -0.0018 -0.40%
2024-07-31 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4542 0.4542 0.4478 0.4478 0.0064 1.43%
2024-07-30 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4478 0.4478 0.4502 0.4502 -0.0024 -0.53%
2024-07-29 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4502 0.4502 0.4524 0.4524 -0.0022 -0.49%
2024-07-26 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4524 0.4524 0.4533 0.4533 -0.0009 -0.20%
2024-07-25 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4533 0.4533 0.4557 0.4557 -0.0024 -0.53%
2024-07-24 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4557 0.4557 0.4580 0.4580 -0.0023 -0.50%
2024-07-23 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4580 0.4580 0.4684 0.4684 -0.0104 -2.22%
2024-07-22 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4684 0.4684 0.4721 0.4721 -0.0037 -0.78%
2024-07-19 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4721 0.4721 0.4689 0.4689 0.0032 0.68%
2024-07-18 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4689 0.4689 0.4664 0.4664 0.0025 0.54%
2024-07-17 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4664 0.4664 0.4600 0.4600 0.0064 1.39%
2024-07-16 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4600 0.4600 0.4609 0.4609 -0.0009 -0.20%
2024-07-15 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4609 0.4609 0.4616 0.4616 -0.0007 -0.15%
2024-07-12 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4616 0.4616 0.4593 0.4593 0.0023 0.50%
2024-07-11 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4593 0.4593 0.4517 0.4517 0.0076 1.68%
2024-07-10 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4517 0.4517 0.4540 0.4540 -0.0023 -0.51%
2024-07-09 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4540 0.4540 0.4515 0.4515 0.0025 0.55%
2024-07-08 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4515 0.4515 0.4614 0.4614 -0.0099 -2.15%
2024-07-05 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4614 0.4614 0.4563 0.4563 0.0051 1.12%
2024-07-04 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4563 0.4563 0.4629 0.4629 -0.0066 -1.43%
2024-07-03 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4629 0.4629 0.4670 0.4670 -0.0041 -0.88%
2024-07-02 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4670 0.4670 0.4663 0.4663 0.0007 0.15%
2024-07-01 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4663 0.4663 0.4671 0.4671 -0.0008 -0.17%
2024-06-28 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4671 0.4671 0.4713 0.4713 -0.0042 -0.89%
2024-06-27 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4713 0.4713 0.4761 0.4761 -0.0048 -1.01%
2024-06-26 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4761 0.4761 0.4722 0.4722 0.0039 0.83%
2024-06-25 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4722 0.4722 0.4731 0.4731 -0.0009 -0.19%
2024-06-24 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4731 0.4731 0.4764 0.4764 -0.0033 -0.69%
2024-06-21 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4764 0.4764 0.4805 0.4805 -0.0041 -0.85%
2024-06-20 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4805 0.4805 0.4858 0.4858 -0.0053 -1.09%
2024-06-19 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4858 0.4858 0.4884 0.4884 -0.0026 -0.53%
2024-06-18 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4884 0.4884 0.4916 0.4916 -0.0032 -0.65%
2024-06-17 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4916 0.4916 0.4915 0.4915 0.0001 0.02%
2024-06-14 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4915 0.4915 0.4945 0.4945 -0.0030 -0.61%
2024-06-13 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4945 0.4945 0.4983 0.4983 -0.0038 -0.76%
2024-06-12 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4983 0.4983 0.4984 0.4984 -0.0001 -0.02%
2024-06-11 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4984 0.4984 0.5015 0.5015 -0.0031 -0.62%
2024-06-07 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5015 0.5015 0.5050 0.5050 -0.0035 -0.69%
2024-06-06 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5050 0.5050 0.5098 0.5098 -0.0048 -0.94%
2024-06-05 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5098 0.5098 0.5140 0.5140 -0.0042 -0.82%
2024-06-04 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5140 0.5140 0.5088 0.5088 0.0052 1.02%
2024-06-03 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5088 0.5088 0.5095 0.5095 -0.0007 -0.14%
2024-05-31 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5095 0.5095 0.5080 0.5080 0.0015 0.30%
2024-05-30 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5080 0.5080 0.5122 0.5122 -0.0042 -0.82%
2024-05-29 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5122 0.5122 0.5132 0.5132 -0.0010 -0.19%
2024-05-28 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5132 0.5132 0.5187 0.5187 -0.0055 -1.06%
2024-05-27 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5187 0.5187 0.5162 0.5162 0.0025 0.48%
2024-05-24 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5162 0.5162 0.5239 0.5239 -0.0077 -1.47%
2024-05-23 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5239 0.5239 0.5281 0.5281 -0.0042 -0.80%