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大摩內(nèi)需增長混合C基金凈值查詢(014869)

今天最新凈值 0.4900 0.0028 0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4840 -0.0045 -0.9201%
  • 累計凈值：0.4900
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3665億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王大鵬
近一季大摩內(nèi)需增長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大摩內(nèi)需增長混合C(014869)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4885 0.4885 0.4900 0.4900 -0.0015 -0.31%
2025-05-21 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4900 0.4900 0.4872 0.4872 0.0028 0.57%
2025-05-20 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4872 0.4872 0.4847 0.4847 0.0025 0.52%
2025-05-19 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4847 0.4847 0.4846 0.4846 0.0001 0.02%
2025-05-16 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4846 0.4846 0.4857 0.4857 -0.0011 -0.23%
2025-05-15 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4857 0.4857 0.4897 0.4897 -0.0040 -0.82%
2025-05-14 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4897 0.4897 0.4872 0.4872 0.0025 0.51%
2025-05-13 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4872 0.4872 0.4848 0.4848 0.0024 0.50%
2025-05-12 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4848 0.4848 0.4798 0.4798 0.0050 1.04%
2025-05-09 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4798 0.4798 0.4795 0.4795 0.0003 0.06%
2025-05-08 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4795 0.4795 0.4766 0.4766 0.0029 0.61%
2025-05-07 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4766 0.4766 0.4743 0.4743 0.0023 0.48%
2025-05-06 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4743 0.4743 0.4691 0.4691 0.0052 1.11%
2025-04-30 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4691 0.4691 0.4730 0.4730 -0.0039 -0.82%
2025-04-29 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4730 0.4730 0.4745 0.4745 -0.0015 -0.32%
2025-04-28 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4745 0.4745 0.4736 0.4736 0.0009 0.19%
2025-04-25 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4736 0.4736 0.4742 0.4742 -0.0006 -0.13%
2025-04-24 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4742 0.4742 0.4737 0.4737 0.0005 0.11%
2025-04-23 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4737 0.4737 0.4747 0.4747 -0.0010 -0.21%
2025-04-22 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4747 0.4747 0.4749 0.4749 -0.0002 -0.04%
2025-04-21 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4749 0.4749 0.4713 0.4713 0.0036 0.76%
2025-04-18 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4713 0.4713 0.4723 0.4723 -0.0010 -0.21%
2025-04-17 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4723 0.4723 0.4720 0.4720 0.0003 0.06%
2025-04-16 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4720 0.4720 0.4718 0.4718 0.0002 0.04%
2025-04-15 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4718 0.4718 0.4704 0.4704 0.0014 0.30%
2025-04-14 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4704 0.4704 0.4699 0.4699 0.0005 0.11%
2025-04-11 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4699 0.4699 0.4684 0.4684 0.0015 0.32%
2025-04-10 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4684 0.4684 0.4621 0.4621 0.0063 1.36%
2025-04-09 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4621 0.4621 0.4594 0.4594 0.0027 0.59%
2025-04-08 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4594 0.4594 0.4537 0.4537 0.0057 1.26%
2025-04-07 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4537 0.4537 0.4838 0.4838 -0.0301 -6.22%
2025-04-03 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4838 0.4838 0.4908 0.4908 -0.0070 -1.43%
2025-04-02 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4908 0.4908 0.4919 0.4919 -0.0011 -0.22%
2025-04-01 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4919 0.4919 0.4893 0.4893 0.0026 0.53%
2025-03-31 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4893 0.4893 0.4922 0.4922 -0.0029 -0.59%
2025-03-28 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4922 0.4922 0.4927 0.4927 -0.0005 -0.10%
2025-03-27 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4927 0.4927 0.4913 0.4913 0.0014 0.28%
2025-03-26 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4913 0.4913 0.4941 0.4941 -0.0028 -0.57%
2025-03-25 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4941 0.4941 0.4917 0.4917 0.0024 0.49%
2025-03-24 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4917 0.4917 0.4876 0.4876 0.0041 0.84%
2025-03-21 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4876 0.4876 0.4916 0.4916 -0.0040 -0.81%
2025-03-20 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4916 0.4916 0.4948 0.4948 -0.0032 -0.65%
2025-03-19 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4948 0.4948 0.4937 0.4937 0.0011 0.22%
2025-03-18 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4937 0.4937 0.4900 0.4900 0.0037 0.76%
2025-03-17 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4900 0.4900 0.4903 0.4903 -0.0003 -0.06%
2025-03-14 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4903 0.4903 0.4815 0.4815 0.0088 1.83%
2025-03-13 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4815 0.4815 0.4818 0.4818 -0.0003 -0.06%
2025-03-12 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4818 0.4818 0.4824 0.4824 -0.0006 -0.12%
2025-03-11 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4824 0.4824 0.4829 0.4829 -0.0005 -0.10%
2025-03-10 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4829 0.4829 0.4837 0.4837 -0.0008 -0.17%
2025-03-07 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4837 0.4837 0.4842 0.4842 -0.0005 -0.10%
2025-03-06 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4842 0.4842 0.4822 0.4822 0.0020 0.41%
2025-03-05 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4822 0.4822 0.4807 0.4807 0.0015 0.31%
2025-03-04 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4807 0.4807 0.4809 0.4809 -0.0002 -0.04%
2025-03-03 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4809 0.4809 0.4798 0.4798 0.0011 0.23%
2025-02-28 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4798 0.4798 0.4872 0.4872 -0.0074 -1.52%
2025-02-27 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4872 0.4872 0.4859 0.4859 0.0013 0.27%
2025-02-26 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4859 0.4859 0.4814 0.4814 0.0045 0.93%
2025-02-25 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4814 0.4814 0.4867 0.4867 -0.0053 -1.09%
2025-02-24 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.4867 0.4867 0.4867 0.4867 0.0000 0.00%