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嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式C(嘉實中證半導指數(shù)增強發(fā)起式C)基金凈值查詢(014855)

今天最新凈值 1.2377 -0.0062 -0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2344 -0.0033 -0.2679%
  • 累計凈值：1.2377
  • 成立日期：2022-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7178億
  • 最近資產：14.94億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：劉斌
近一周嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式C|嘉實中證半導指數(shù)增強發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式C(014855)基金累計收益率-0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014855 嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式C 1.2333 1.2333 1.2377 1.2377 -0.0044 -0.36%
2025-05-21 014855 嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式C 1.2377 1.2377 1.2439 1.2439 -0.0062 -0.50%
2025-05-20 014855 嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式C 1.2439 1.2439 1.2419 1.2419 0.0020 0.16%
2025-05-19 014855 嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式C 1.2419 1.2419 1.2386 1.2386 0.0033 0.27%
2025-05-16 014855 嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式C 1.2386 1.2386 1.2424 1.2424 -0.0038 -0.31%