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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(嘉實(shí)中證半導(dǎo)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C) - 基金主頁(yè)(代碼:014855)

今天最新凈值 1.2419 0.0033 0.2700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2398 -0.0041 -0.3272%
  • 累計(jì)凈值：1.2419
  • 成立日期：2022-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7178億
  • 最近資產(chǎn)：14.94億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉斌
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.36% -1.14% -1.15% -6.73% 37.90% 0.91% 6.21% 24.39%
同類排名 1158/3387 3232/3756 3583/3711 2886/3495 121/2764 1111/2141 633/1736 -
嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金動(dòng)態(tài)
嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 9.54% -1.54%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 8.63% -1.14%
603501 韋爾股份 0.0000 8.59% -0.70%
688012 中微公司 0.0000 8.35% -0.98%
688041 海光信息 0.0000 8.24% -0.08%
688120 華海清科 0.0000 4.77% -0.66%
688019 安集科技 0.0000 4.36% 0.00%
300604 長(zhǎng)川科技 0.0000 4.26% 2.04%
002409 雅克科技 0.0000 4.23% 0.09%
300666 江豐電子 0.0000 4.13% 0.27%
嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(014855)基金檔案
基金代碼 014855 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-04-06~2022-04-20 成立日期 2022-04-22 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 劉斌 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 14.94億元 最近份額 18.7178億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率