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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(嘉實(shí)中證半導(dǎo)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(014855)

今天最新凈值 1.2333 -0.0044 -0.3600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2333
  • 成立日期：2022-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7178億
  • 最近資產(chǎn)：14.94億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉斌
嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金014855重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 9.54% 0.47% 0.0448%
688981 中芯國際 0.0000 8.63% -1.09% -0.0941%
603501 韋爾股份 0.0000 8.59% -2.22% -0.1907%
688012 中微公司 0.0000 8.35% -0.61% -0.0509%
688041 海光信息 0.0000 8.24% -0.39% -0.0321%
688120 華海清科 0.0000 4.77% -0.50% -0.0239%
688019 安集科技 0.0000 4.36% 0.40% 0.0174%
300604 長川科技 0.0000 4.26% -1.71% -0.0728%
002409 雅克科技 0.0000 4.23% -0.86% -0.0364%
300666 江豐電子 0.0000 4.13% -2.05% -0.0847%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
65.1% -0.5234% 92.65%
嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.92% -0.75%
2025-05-22 -0.36% -0.27%
2025-05-21 -0.50% -0.33%
2025-05-20 0.16% 0.09%
2025-05-19 0.27% 0.11%
2025-05-16 -0.31% -0.28%
2025-05-15 -2.01% -1.85%
2025-05-14 0.76% 0.88%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金014855實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金014855實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金動態(tài)