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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A(嘉實(shí)中證半導(dǎo)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A)基金凈值查詢(014854)

今天最新凈值 1.2472 -0.0062 -0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2439 -0.0033 -0.2679%
  • 累計(jì)凈值：1.2472
  • 成立日期：2022-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.6066億
  • 最近資產(chǎn)：20.35億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉斌
近一周嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A|嘉實(shí)中證半導(dǎo)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A(014854)基金累計(jì)收益率-2.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014854 嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 1.2428 1.2428 1.2472 1.2472 -0.0044 -0.35%
2025-05-21 014854 嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 1.2472 1.2472 1.2534 1.2534 -0.0062 -0.49%
2025-05-20 014854 嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 1.2534 1.2534 1.2514 1.2514 0.0020 0.16%
2025-05-19 014854 嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 1.2514 1.2514 1.2480 1.2480 0.0034 0.27%
2025-05-16 014854 嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 1.2480 1.2480 1.2519 1.2519 -0.0039 -0.31%