嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A(嘉實中證半導指數(shù)增強發(fā)起式A)基金凈值查詢(014854)
今天最新凈值
1.2534
0.0020 0.1600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2439
-0.0033 -0.2679%
- 累計凈值：1.2534
- 成立日期：2022-04-22
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：18.6066億
- 最近資產(chǎn)：2.18億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：劉斌
近一月嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A|嘉實中證半導指數(shù)增強發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A(014854)基金累計收益率-2.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
014854 |
嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-05-20 |
014854 |
嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
014854 |
嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
014854 |
嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
014854 |
嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0256 |
-2.00% |
| 2025-05-14 |
014854 |
嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A |
1.2775 |
1.2775 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0097 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
014854 |
嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2025-05-12 |
014854 |
嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-05-09 |
014854 |
嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0297 |
-2.29% |
| 2025-05-08 |
014854 |
嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A |
1.2997 |
1.2997 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0036 |
-0.28% |
|
|
| 2025-05-07 |
014854 |
嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-05-06 |
014854 |
嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A |
1.3113 |
1.3113 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0225 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
014854 |
嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A |
1.2888 |
1.2888 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0097 |
0.76% |
| 2025-04-29 |
014854 |
嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0096 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
014854 |
嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A |
1.2695 |
1.2695 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
014854 |
嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
014854 |
嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0123 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
014854 |
嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-04-22 |
014854 |
嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0026 |
0.20% |
