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興銀碳中和主題混合A基金凈值查詢(014838)

今天最新凈值 0.9541 0.0068 0.7200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9371 -0.0107 -1.1240%
  • 累計凈值：0.9541
  • 成立日期：2022-02-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7238億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：袁作棟 羅怡達
近一年興銀碳中和主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興銀碳中和主題混合A(014838)基金累計收益率10.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9478 0.9478 0.9541 0.9541 -0.0063 -0.66%
2025-05-21 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9541 0.9541 0.9473 0.9473 0.0068 0.72%
2025-05-20 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9473 0.9473 0.9416 0.9416 0.0057 0.61%
2025-05-19 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9416 0.9416 0.9428 0.9428 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9428 0.9428 0.9392 0.9392 0.0036 0.38%
2025-05-15 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9392 0.9392 0.9523 0.9523 -0.0131 -1.38%
2025-05-14 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9523 0.9523 0.9504 0.9504 0.0019 0.20%
2025-05-13 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9504 0.9504 0.9468 0.9468 0.0036 0.38%
2025-05-12 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9468 0.9468 0.9358 0.9358 0.0110 1.18%
2025-05-09 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9358 0.9358 0.9413 0.9413 -0.0055 -0.58%
2025-05-08 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9413 0.9413 0.9380 0.9380 0.0033 0.35%
2025-05-07 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9380 0.9380 0.9371 0.9371 0.0009 0.10%
2025-05-06 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9371 0.9371 0.9246 0.9246 0.0125 1.35%
2025-04-30 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9246 0.9246 0.9224 0.9224 0.0022 0.24%
2025-04-29 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9224 0.9224 0.9218 0.9218 0.0006 0.07%
2025-04-28 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9218 0.9218 0.9278 0.9278 -0.0060 -0.65%
2025-04-25 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9278 0.9278 0.9260 0.9260 0.0018 0.19%
2025-04-24 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9260 0.9260 0.9225 0.9225 0.0035 0.38%
2025-04-23 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9225 0.9225 0.9149 0.9149 0.0076 0.83%
2025-04-22 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9149 0.9149 0.9142 0.9142 0.0007 0.08%
2025-04-21 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9142 0.9142 0.8984 0.8984 0.0158 1.76%
2025-04-18 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8984 0.8984 0.8953 0.8953 0.0031 0.35%
2025-04-17 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8953 0.8953 0.8928 0.8928 0.0025 0.28%
2025-04-16 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8928 0.8928 0.9079 0.9079 -0.0151 -1.66%
2025-04-15 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9079 0.9079 0.9073 0.9073 0.0006 0.07%
2025-04-14 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9073 0.9073 0.9038 0.9038 0.0035 0.39%
2025-04-11 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9038 0.9038 0.8979 0.8979 0.0059 0.66%
2025-04-10 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8979 0.8979 0.8718 0.8718 0.0261 2.99%
2025-04-09 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8718 0.8718 0.8665 0.8665 0.0053 0.61%
2025-04-08 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8665 0.8665 0.8685 0.8685 -0.0020 -0.23%
2025-04-07 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8685 0.8685 0.9448 0.9448 -0.0763 -8.08%
2025-04-03 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9448 0.9448 0.9654 0.9654 -0.0206 -2.13%
2025-04-02 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9654 0.9654 0.9620 0.9620 0.0034 0.35%
2025-04-01 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9620 0.9620 0.9585 0.9585 0.0035 0.37%
2025-03-31 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9585 0.9585 0.9670 0.9670 -0.0085 -0.88%
2025-03-28 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9670 0.9670 0.9766 0.9766 -0.0096 -0.98%
2025-03-27 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9766 0.9766 0.9781 0.9781 -0.0015 -0.15%
2025-03-26 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9781 0.9781 0.9781 0.9781 0.0000 0.00%
2025-03-25 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9781 0.9781 0.9840 0.9840 -0.0059 -0.60%
2025-03-24 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9840 0.9840 0.9777 0.9777 0.0063 0.64%
2025-03-21 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9777 0.9777 0.9928 0.9928 -0.0151 -1.52%
2025-03-20 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9928 0.9928 0.9948 0.9948 -0.0020 -0.20%
2025-03-19 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9948 0.9948 0.9906 0.9906 0.0042 0.42%
2025-03-18 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9906 0.9906 0.9894 0.9894 0.0012 0.12%
2025-03-17 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9894 0.9894 0.9904 0.9904 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9904 0.9904 0.9735 0.9735 0.0169 1.74%
2025-03-13 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9735 0.9735 0.9843 0.9843 -0.0108 -1.10%
2025-03-12 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9843 0.9843 0.9890 0.9890 -0.0047 -0.48%
2025-03-11 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9890 0.9890 0.9881 0.9881 0.0009 0.09%
2025-03-10 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9881 0.9881 0.9924 0.9924 -0.0043 -0.43%
2025-03-07 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9924 0.9924 0.9801 0.9801 0.0123 1.25%
2025-03-06 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9801 0.9801 0.9720 0.9720 0.0081 0.83%
2025-03-05 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9720 0.9720 0.9645 0.9645 0.0075 0.78%
2025-03-04 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9645 0.9645 0.9568 0.9568 0.0077 0.80%
2025-03-03 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9568 0.9568 0.9561 0.9561 0.0007 0.07%
2025-02-28 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9561 0.9561 0.9803 0.9803 -0.0242 -2.47%
2025-02-27 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9803 0.9803 0.9879 0.9879 -0.0076 -0.77%
2025-02-26 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9879 0.9879 0.9635 0.9635 0.0244 2.53%
2025-02-25 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9635 0.9635 0.9654 0.9654 -0.0019 -0.20%
2025-02-24 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9654 0.9654 0.9647 0.9647 0.0007 0.07%
2025-02-21 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9647 0.9647 0.9560 0.9560 0.0087 0.91%
2025-02-20 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9560 0.9560 0.9473 0.9473 0.0087 0.92%
2025-02-19 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9473 0.9473 0.9278 0.9278 0.0195 2.10%
2025-02-18 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9278 0.9278 0.9327 0.9327 -0.0049 -0.53%
2025-02-17 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9327 0.9327 0.9304 0.9304 0.0023 0.25%
2025-02-14 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9304 0.9304 0.9249 0.9249 0.0055 0.59%
2025-02-13 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9249 0.9249 0.9341 0.9341 -0.0092 -0.98%
2025-02-12 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9341 0.9341 0.9242 0.9242 0.0099 1.07%
2025-02-11 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9242 0.9242 0.9200 0.9200 0.0042 0.46%
2025-02-10 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9200 0.9200 0.9251 0.9251 -0.0051 -0.55%
2025-02-07 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9251 0.9251 0.9121 0.9121 0.0130 1.43%
2025-02-06 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9121 0.9121 0.8942 0.8942 0.0179 2.00%
2025-02-05 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8942 0.8942 0.9006 0.9006 -0.0064 -0.71%
2025-01-27 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9006 0.9006 0.9061 0.9061 -0.0055 -0.61%
2025-01-22 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8968 0.8968 0.9042 0.9042 -0.0074 -0.82%
2025-01-14 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8789 0.8789 0.8474 0.8474 0.0315 3.72%
2025-01-13 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8474 0.8474 0.8489 0.8489 -0.0015 -0.18%
2025-01-10 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8489 0.8489 0.8587 0.8587 -0.0098 -1.14%
2025-01-09 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8587 0.8587 0.8590 0.8590 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8590 0.8590 0.8616 0.8616 -0.0026 -0.30%
2025-01-07 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8616 0.8616 0.8557 0.8557 0.0059 0.69%
2025-01-06 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8557 0.8557 0.8526 0.8526 0.0031 0.36%
2025-01-03 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8526 0.8526 0.8611 0.8611 -0.0085 -0.99%
2025-01-02 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8611 0.8611 0.8836 0.8836 -0.0225 -2.55%
2024-12-31 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8836 0.8836 0.8967 0.8967 -0.0131 -1.46%
2024-12-26 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8970 0.8970 0.8884 0.8884 0.0086 0.97%
2024-12-25 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8884 0.8884 0.8931 0.8931 -0.0047 -0.53%
2024-12-24 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8931 0.8931 0.8791 0.8791 0.0140 1.59%
2024-12-23 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8791 0.8791 0.8872 0.8872 -0.0081 -0.91%
2024-12-20 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8872 0.8872 0.8894 0.8894 -0.0022 -0.25%
2024-12-19 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8894 0.8894 0.8909 0.8909 -0.0015 -0.17%
2024-12-18 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8909 0.8909 0.8917 0.8917 -0.0008 -0.09%
2024-12-17 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8917 0.8917 0.8992 0.8992 -0.0075 -0.83%
2024-12-16 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8992 0.8992 0.9062 0.9062 -0.0070 -0.77%
2024-12-13 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9062 0.9062 0.9221 0.9221 -0.0159 -1.72%
2024-12-12 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9221 0.9221 0.9167 0.9167 0.0054 0.59%
2024-12-11 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9167 0.9167 0.9136 0.9136 0.0031 0.34%
2024-12-10 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9136 0.9136 0.9096 0.9096 0.0040 0.44%
2024-12-09 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9096 0.9096 0.9097 0.9097 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9097 0.9097 0.8982 0.8982 0.0115 1.28%
2024-12-05 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8982 0.8982 0.9000 0.9000 -0.0018 -0.20%
2024-12-04 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9000 0.9000 0.9124 0.9124 -0.0124 -1.36%
2024-12-03 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9124 0.9124 0.9118 0.9118 0.0006 0.07%
2024-12-02 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9118 0.9118 0.9026 0.9026 0.0092 1.02%
2024-11-29 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9026 0.9026 0.8886 0.8886 0.0140 1.58%
2024-11-28 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8886 0.8886 0.8973 0.8973 -0.0087 -0.97%
2024-11-27 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8973 0.8973 0.8805 0.8805 0.0168 1.91%
2024-11-26 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8805 0.8805 0.8865 0.8865 -0.0060 -0.68%
2024-11-25 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8865 0.8865 0.8794 0.8794 0.0071 0.81%
2024-11-22 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8794 0.8794 0.9153 0.9153 -0.0359 -3.92%
2024-11-21 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9153 0.9153 0.9146 0.9146 0.0007 0.08%
2024-11-20 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9146 0.9146 0.9088 0.9088 0.0058 0.64%
2024-11-19 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9088 0.9088 0.8931 0.8931 0.0157 1.76%
2024-11-18 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8931 0.8931 0.9017 0.9017 -0.0086 -0.95%
2024-11-15 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9017 0.9017 0.9120 0.9120 -0.0103 -1.13%
2024-11-14 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9120 0.9120 0.9330 0.9330 -0.0210 -2.25%
2024-11-13 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9330 0.9330 0.9349 0.9349 -0.0019 -0.20%
2024-11-12 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9349 0.9349 0.9410 0.9410 -0.0061 -0.65%
2024-11-11 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9410 0.9410 0.9317 0.9317 0.0093 1.00%
2024-11-08 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9317 0.9317 0.9391 0.9391 -0.0074 -0.79%
2024-11-07 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9391 0.9391 0.9317 0.9317 0.0074 0.79%
2024-11-06 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9317 0.9317 0.9319 0.9319 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9319 0.9319 0.9212 0.9212 0.0107 1.16%
2024-11-04 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9212 0.9212 0.9035 0.9035 0.0177 1.96%
2024-11-01 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9035 0.9035 0.9068 0.9068 -0.0033 -0.36%
2024-10-31 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9068 0.9068 0.9098 0.9098 -0.0030 -0.33%
2024-10-30 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9098 0.9098 0.9043 0.9043 0.0055 0.61%
2024-10-29 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9043 0.9043 0.9173 0.9173 -0.0130 -1.42%
2024-10-28 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9173 0.9173 0.9120 0.9120 0.0053 0.58%
2024-10-25 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9120 0.9120 0.8962 0.8962 0.0158 1.76%
2024-10-24 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8962 0.8962 0.9043 0.9043 -0.0081 -0.90%
2024-10-23 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9043 0.9043 0.8985 0.8985 0.0058 0.65%
2024-10-22 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8985 0.8985 0.8828 0.8828 0.0157 1.78%
2024-10-21 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8828 0.8828 0.8796 0.8796 0.0032 0.36%
2024-10-18 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8796 0.8796 0.8592 0.8592 0.0204 2.37%
2024-10-17 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8592 0.8592 0.8673 0.8673 -0.0081 -0.93%
2024-10-16 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8673 0.8673 0.8698 0.8698 -0.0025 -0.29%
2024-10-15 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8698 0.8698 0.8881 0.8881 -0.0183 -2.06%
2024-10-14 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8881 0.8881 0.8749 0.8749 0.0132 1.51%
2024-10-11 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8749 0.8749 0.9016 0.9016 -0.0267 -2.96%
2024-10-10 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9016 0.9016 0.8957 0.8957 0.0059 0.66%
2024-10-09 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8957 0.8957 0.9562 0.9562 -0.0605 -6.33%
2024-10-08 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9562 0.9562 0.9119 0.9119 0.0443 4.86%
2024-09-30 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9119 0.9119 0.8456 0.8456 0.0663 7.84%
2024-09-27 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8456 0.8456 0.8100 0.8100 0.0356 4.40%
2024-09-26 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8100 0.8100 0.7906 0.7906 0.0194 2.45%
2024-09-25 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7906 0.7906 0.7884 0.7884 0.0022 0.28%
2024-09-24 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7884 0.7884 0.7622 0.7622 0.0262 3.44%
2024-09-23 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7622 0.7622 0.7625 0.7625 -0.0003 -0.04%
2024-09-20 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7625 0.7625 0.7670 0.7670 -0.0045 -0.59%
2024-09-19 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7670 0.7670 0.7603 0.7603 0.0067 0.88%
2024-09-18 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7603 0.7603 0.7572 0.7572 0.0031 0.41%
2024-09-13 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7572 0.7572 0.7653 0.7653 -0.0081 -1.06%
2024-09-12 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7653 0.7653 0.7680 0.7680 -0.0027 -0.35%
2024-09-11 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7680 0.7680 0.7620 0.7620 0.0060 0.79%
2024-09-10 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7620 0.7620 0.7620 0.7620 0.0000 0.00%
2024-09-09 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7620 0.7620 0.7680 0.7680 -0.0060 -0.78%
2024-09-06 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7680 0.7680 0.7803 0.7803 -0.0123 -1.58%
2024-09-05 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7803 0.7803 0.7795 0.7795 0.0008 0.10%
2024-09-04 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7795 0.7795 0.7814 0.7814 -0.0019 -0.24%
2024-09-03 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7814 0.7814 0.7742 0.7742 0.0072 0.93%
2024-09-02 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7742 0.7742 0.7840 0.7840 -0.0098 -1.25%
2024-08-30 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7840 0.7840 0.7714 0.7714 0.0126 1.63%
2024-08-29 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7714 0.7714 0.7621 0.7621 0.0093 1.22%
2024-08-28 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7621 0.7621 0.7578 0.7578 0.0043 0.57%
2024-08-27 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7578 0.7578 0.7585 0.7585 -0.0007 -0.09%
2024-08-26 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7585 0.7585 0.7582 0.7582 0.0003 0.04%
2024-08-23 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7582 0.7582 0.7529 0.7529 0.0053 0.70%
2024-08-22 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7529 0.7529 0.7564 0.7564 -0.0035 -0.46%
2024-08-21 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7564 0.7564 0.7570 0.7570 -0.0006 -0.08%
2024-08-20 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7570 0.7570 0.7650 0.7650 -0.0080 -1.05%
2024-08-19 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7650 0.7650 0.7641 0.7641 0.0009 0.12%
2024-08-16 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7641 0.7641 0.7708 0.7708 -0.0067 -0.87%
2024-08-15 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7708 0.7708 0.7680 0.7680 0.0028 0.36%
2024-08-14 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7680 0.7680 0.7814 0.7814 -0.0134 -1.71%
2024-08-13 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7814 0.7814 0.7807 0.7807 0.0007 0.09%
2024-08-12 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7807 0.7807 0.7829 0.7829 -0.0022 -0.28%
2024-08-09 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7829 0.7829 0.7915 0.7915 -0.0086 -1.09%
2024-08-08 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7915 0.7915 0.7864 0.7864 0.0051 0.65%
2024-08-07 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7864 0.7864 0.7837 0.7837 0.0027 0.34%
2024-08-06 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7837 0.7837 0.7762 0.7762 0.0075 0.97%
2024-08-05 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7762 0.7762 0.7892 0.7892 -0.0130 -1.65%
2024-08-02 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7892 0.7892 0.7977 0.7977 -0.0085 -1.07%
2024-07-31 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8079 0.8079 0.7823 0.7823 0.0256 3.27%
2024-07-30 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7823 0.7823 0.7853 0.7853 -0.0030 -0.38%
2024-07-29 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7853 0.7853 0.7965 0.7965 -0.0112 -1.41%
2024-07-26 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7965 0.7965 0.7873 0.7873 0.0092 1.17%
2024-07-25 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7873 0.7873 0.7850 0.7850 0.0023 0.29%
2024-07-24 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7850 0.7850 0.7911 0.7911 -0.0061 -0.77%
2024-07-23 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7911 0.7911 0.8114 0.8114 -0.0203 -2.50%
2024-07-22 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8114 0.8114 0.8160 0.8160 -0.0046 -0.56%
2024-07-19 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8160 0.8160 0.8129 0.8129 0.0031 0.38%
2024-07-18 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8129 0.8129 0.8067 0.8067 0.0062 0.77%
2024-07-17 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8067 0.8067 0.8117 0.8117 -0.0050 -0.62%
2024-07-16 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8117 0.8117 0.8109 0.8109 0.0008 0.10%
2024-07-15 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8109 0.8109 0.8168 0.8168 -0.0059 -0.72%
2024-07-12 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8168 0.8168 0.8151 0.8151 0.0017 0.21%
2024-07-11 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8151 0.8151 0.7976 0.7976 0.0175 2.19%
2024-07-10 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7976 0.7976 0.7980 0.7980 -0.0004 -0.05%
2024-07-09 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7980 0.7980 0.7872 0.7872 0.0108 1.37%
2024-07-08 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7872 0.7872 0.7967 0.7967 -0.0095 -1.19%
2024-07-05 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7967 0.7967 0.7953 0.7953 0.0014 0.18%
2024-07-04 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7953 0.7953 0.7994 0.7994 -0.0041 -0.51%
2024-07-03 014838 興銀碳中和主題混合A 0.7994 0.7994 0.8050 0.8050 -0.0056 -0.70%
2024-07-02 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8050 0.8050 0.8207 0.8207 -0.0157 -1.91%
2024-07-01 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8207 0.8207 0.8156 0.8156 0.0051 0.63%
2024-06-28 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8156 0.8156 0.8128 0.8128 0.0028 0.34%
2024-06-27 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8128 0.8128 0.8240 0.8240 -0.0112 -1.36%
2024-06-26 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8240 0.8240 0.8179 0.8179 0.0061 0.75%
2024-06-25 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8179 0.8179 0.8177 0.8177 0.0002 0.02%
2024-06-24 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8177 0.8177 0.8296 0.8296 -0.0119 -1.43%
2024-06-21 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8296 0.8296 0.8290 0.8290 0.0006 0.07%
2024-06-20 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8290 0.8290 0.8381 0.8381 -0.0091 -1.09%
2024-06-19 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8381 0.8381 0.8458 0.8458 -0.0077 -0.91%
2024-06-18 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8458 0.8458 0.8411 0.8411 0.0047 0.56%
2024-06-17 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8411 0.8411 0.8377 0.8377 0.0034 0.41%
2024-06-14 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8377 0.8377 0.8365 0.8365 0.0012 0.14%
2024-06-13 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8365 0.8365 0.8362 0.8362 0.0003 0.04%
2024-06-12 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8362 0.8362 0.8334 0.8334 0.0028 0.34%
2024-06-11 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8334 0.8334 0.8315 0.8315 0.0019 0.23%
2024-06-07 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8315 0.8315 0.8371 0.8371 -0.0056 -0.67%
2024-06-06 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8371 0.8371 0.8443 0.8443 -0.0072 -0.85%
2024-06-05 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8443 0.8443 0.8503 0.8503 -0.0060 -0.71%
2024-06-04 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8503 0.8503 0.8424 0.8424 0.0079 0.94%
2024-06-03 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8424 0.8424 0.8470 0.8470 -0.0046 -0.54%
2024-05-31 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8470 0.8470 0.8481 0.8481 -0.0011 -0.13%
2024-05-30 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8481 0.8481 0.8452 0.8452 0.0029 0.34%
2024-05-29 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8452 0.8452 0.8408 0.8408 0.0044 0.52%
2024-05-28 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8408 0.8408 0.8486 0.8486 -0.0078 -0.92%
2024-05-27 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8486 0.8486 0.8408 0.8408 0.0078 0.93%
2024-05-24 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8408 0.8408 0.8500 0.8500 -0.0092 -1.08%
2024-05-23 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8500 0.8500 0.8607 0.8607 -0.0107 -1.24%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長益定開債 1.0338 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0423 0.02%