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興銀碳中和主題混合A基金凈值查詢(014838)

今天最新凈值 0.9541 0.0068 0.7200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9371 -0.0107 -1.1240%
  • 累計凈值：0.9541
  • 成立日期：2022-02-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7238億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：袁作棟 羅怡達
今年以來興銀碳中和主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興銀碳中和主題混合A(014838)基金累計收益率7.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9478 0.9478 0.9541 0.9541 -0.0063 -0.66%
2025-05-21 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9541 0.9541 0.9473 0.9473 0.0068 0.72%
2025-05-20 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9473 0.9473 0.9416 0.9416 0.0057 0.61%
2025-05-19 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9416 0.9416 0.9428 0.9428 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9428 0.9428 0.9392 0.9392 0.0036 0.38%
2025-05-15 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9392 0.9392 0.9523 0.9523 -0.0131 -1.38%
2025-05-14 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9523 0.9523 0.9504 0.9504 0.0019 0.20%
2025-05-13 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9504 0.9504 0.9468 0.9468 0.0036 0.38%
2025-05-12 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9468 0.9468 0.9358 0.9358 0.0110 1.18%
2025-05-09 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9358 0.9358 0.9413 0.9413 -0.0055 -0.58%
2025-05-08 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9413 0.9413 0.9380 0.9380 0.0033 0.35%
2025-05-07 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9380 0.9380 0.9371 0.9371 0.0009 0.10%
2025-05-06 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9371 0.9371 0.9246 0.9246 0.0125 1.35%
2025-04-30 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9246 0.9246 0.9224 0.9224 0.0022 0.24%
2025-04-29 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9224 0.9224 0.9218 0.9218 0.0006 0.07%
2025-04-28 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9218 0.9218 0.9278 0.9278 -0.0060 -0.65%
2025-04-25 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9278 0.9278 0.9260 0.9260 0.0018 0.19%
2025-04-24 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9260 0.9260 0.9225 0.9225 0.0035 0.38%
2025-04-23 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9225 0.9225 0.9149 0.9149 0.0076 0.83%
2025-04-22 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9149 0.9149 0.9142 0.9142 0.0007 0.08%
2025-04-21 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9142 0.9142 0.8984 0.8984 0.0158 1.76%
2025-04-18 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8984 0.8984 0.8953 0.8953 0.0031 0.35%
2025-04-17 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8953 0.8953 0.8928 0.8928 0.0025 0.28%
2025-04-16 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8928 0.8928 0.9079 0.9079 -0.0151 -1.66%
2025-04-15 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9079 0.9079 0.9073 0.9073 0.0006 0.07%
2025-04-14 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9073 0.9073 0.9038 0.9038 0.0035 0.39%
2025-04-11 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9038 0.9038 0.8979 0.8979 0.0059 0.66%
2025-04-10 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8979 0.8979 0.8718 0.8718 0.0261 2.99%
2025-04-09 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8718 0.8718 0.8665 0.8665 0.0053 0.61%
2025-04-08 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8665 0.8665 0.8685 0.8685 -0.0020 -0.23%
2025-04-07 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8685 0.8685 0.9448 0.9448 -0.0763 -8.08%
2025-04-03 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9448 0.9448 0.9654 0.9654 -0.0206 -2.13%
2025-04-02 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9654 0.9654 0.9620 0.9620 0.0034 0.35%
2025-04-01 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9620 0.9620 0.9585 0.9585 0.0035 0.37%
2025-03-31 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9585 0.9585 0.9670 0.9670 -0.0085 -0.88%
2025-03-28 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9670 0.9670 0.9766 0.9766 -0.0096 -0.98%
2025-03-27 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9766 0.9766 0.9781 0.9781 -0.0015 -0.15%
2025-03-26 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9781 0.9781 0.9781 0.9781 0.0000 0.00%
2025-03-25 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9781 0.9781 0.9840 0.9840 -0.0059 -0.60%
2025-03-24 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9840 0.9840 0.9777 0.9777 0.0063 0.64%
2025-03-21 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9777 0.9777 0.9928 0.9928 -0.0151 -1.52%
2025-03-20 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9928 0.9928 0.9948 0.9948 -0.0020 -0.20%
2025-03-19 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9948 0.9948 0.9906 0.9906 0.0042 0.42%
2025-03-18 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9906 0.9906 0.9894 0.9894 0.0012 0.12%
2025-03-17 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9894 0.9894 0.9904 0.9904 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9904 0.9904 0.9735 0.9735 0.0169 1.74%
2025-03-13 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9735 0.9735 0.9843 0.9843 -0.0108 -1.10%
2025-03-12 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9843 0.9843 0.9890 0.9890 -0.0047 -0.48%
2025-03-11 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9890 0.9890 0.9881 0.9881 0.0009 0.09%
2025-03-10 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9881 0.9881 0.9924 0.9924 -0.0043 -0.43%
2025-03-07 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9924 0.9924 0.9801 0.9801 0.0123 1.25%
2025-03-06 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9801 0.9801 0.9720 0.9720 0.0081 0.83%
2025-03-05 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9720 0.9720 0.9645 0.9645 0.0075 0.78%
2025-03-04 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9645 0.9645 0.9568 0.9568 0.0077 0.80%
2025-03-03 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9568 0.9568 0.9561 0.9561 0.0007 0.07%
2025-02-28 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9561 0.9561 0.9803 0.9803 -0.0242 -2.47%
2025-02-27 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9803 0.9803 0.9879 0.9879 -0.0076 -0.77%
2025-02-26 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9879 0.9879 0.9635 0.9635 0.0244 2.53%
2025-02-25 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9635 0.9635 0.9654 0.9654 -0.0019 -0.20%
2025-02-24 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9654 0.9654 0.9647 0.9647 0.0007 0.07%
2025-02-21 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9647 0.9647 0.9560 0.9560 0.0087 0.91%
2025-02-20 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9560 0.9560 0.9473 0.9473 0.0087 0.92%
2025-02-19 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9473 0.9473 0.9278 0.9278 0.0195 2.10%
2025-02-18 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9278 0.9278 0.9327 0.9327 -0.0049 -0.53%
2025-02-17 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9327 0.9327 0.9304 0.9304 0.0023 0.25%
2025-02-14 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9304 0.9304 0.9249 0.9249 0.0055 0.59%
2025-02-13 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9249 0.9249 0.9341 0.9341 -0.0092 -0.98%
2025-02-12 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9341 0.9341 0.9242 0.9242 0.0099 1.07%
2025-02-11 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9242 0.9242 0.9200 0.9200 0.0042 0.46%
2025-02-10 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9200 0.9200 0.9251 0.9251 -0.0051 -0.55%
2025-02-07 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9251 0.9251 0.9121 0.9121 0.0130 1.43%
2025-02-06 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9121 0.9121 0.8942 0.8942 0.0179 2.00%
2025-02-05 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8942 0.8942 0.9006 0.9006 -0.0064 -0.71%
2025-01-27 014838 興銀碳中和主題混合A 0.9006 0.9006 0.9061 0.9061 -0.0055 -0.61%
2025-01-22 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8968 0.8968 0.9042 0.9042 -0.0074 -0.82%
2025-01-14 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8789 0.8789 0.8474 0.8474 0.0315 3.72%
2025-01-13 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8474 0.8474 0.8489 0.8489 -0.0015 -0.18%
2025-01-10 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8489 0.8489 0.8587 0.8587 -0.0098 -1.14%
2025-01-09 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8587 0.8587 0.8590 0.8590 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8590 0.8590 0.8616 0.8616 -0.0026 -0.30%
2025-01-07 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8616 0.8616 0.8557 0.8557 0.0059 0.69%
2025-01-06 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8557 0.8557 0.8526 0.8526 0.0031 0.36%
2025-01-03 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8526 0.8526 0.8611 0.8611 -0.0085 -0.99%
2025-01-02 014838 興銀碳中和主題混合A 0.8611 0.8611 0.8836 0.8836 -0.0225 -2.55%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長益定開債 1.0338 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0423 0.02%