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匯泉興至未來一年持有混合C基金凈值查詢(014826)

今天最新凈值 0.6389 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6337 -0.0052 -0.8072%
  • 累計(jì)凈值：0.6389
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1609億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：匯泉基金管理
  • 基金經(jīng)理：梁永強(qiáng) 曾萬平
近一周匯泉興至未來一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯泉興至未來一年持有混合C(014826)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6368 0.6368 0.6389 0.6389 -0.0021 -0.33%
2025-05-21 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6389 0.6389 0.6389 0.6389 0.0000 0.00%
2025-05-20 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6389 0.6389 0.6327 0.6327 0.0062 0.98%
2025-05-19 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6327 0.6327 0.6337 0.6337 -0.0010 -0.16%
2025-05-16 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6337 0.6337 0.6322 0.6322 0.0015 0.24%