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國(guó)金新興價(jià)值混合A基金凈值查詢(xún)(014818)

今天最新凈值 0.8200 -0.0074 -0.8900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8066 -0.0134 -1.6325%
  • 累計(jì)凈值：0.8200
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6619億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：國(guó)金基金
  • 基金經(jīng)理：張航 陳恬
近一月國(guó)金新興價(jià)值混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,國(guó)金新興價(jià)值混合A(014818)基金累計(jì)收益率4.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 0.8075 0.8075 0.8200 0.8200 -0.0125 -1.52%
2025-05-22 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 0.8200 0.8200 0.8274 0.8274 -0.0074 -0.89%
2025-05-21 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 0.8274 0.8274 0.8234 0.8234 0.0040 0.49%
2025-05-20 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 0.8234 0.8234 0.8182 0.8182 0.0052 0.64%
2025-05-19 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 0.8182 0.8182 0.8176 0.8176 0.0006 0.07%
2025-05-16 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 0.8176 0.8176 0.8230 0.8230 -0.0054 -0.66%
2025-05-15 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 0.8230 0.8230 0.8391 0.8391 -0.0161 -1.92%
2025-05-14 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 0.8391 0.8391 0.8317 0.8317 0.0074 0.89%
2025-05-13 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 0.8317 0.8317 0.8440 0.8440 -0.0123 -1.46%
2025-05-12 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 0.8440 0.8440 0.8242 0.8242 0.0198 2.40%
2025-05-09 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 0.8242 0.8242 0.8368 0.8368 -0.0126 -1.51%
2025-05-08 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 0.8368 0.8368 0.8392 0.8392 -0.0024 -0.29%
2025-05-07 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 0.8392 0.8392 0.8480 0.8480 -0.0088 -1.04%
2025-05-06 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 0.8480 0.8480 0.8320 0.8320 0.0160 1.92%
2025-04-30 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 0.8320 0.8320 0.8114 0.8114 0.0206 2.54%
2025-04-29 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 0.8114 0.8114 0.8111 0.8111 0.0003 0.04%
2025-04-28 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 0.8111 0.8111 0.8084 0.8084 0.0027 0.33%
2025-04-25 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 0.8084 0.8084 0.8098 0.8098 -0.0014 -0.17%
2025-04-24 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 0.8098 0.8098 0.8193 0.8193 -0.0095 -1.16%