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國金新興價值混合A基金凈值查詢(014818)

今天最新凈值 0.8274 0.0040 0.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8110 -0.0090 -1.0920%
  • 累計凈值：0.8274
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6619億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：張航 陳恬
近一年國金新興價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國金新興價值混合A(014818)基金累計收益率5.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014818 國金新興價值混合A 0.8200 0.8200 0.8274 0.8274 -0.0074 -0.89%
2025-05-21 014818 國金新興價值混合A 0.8274 0.8274 0.8234 0.8234 0.0040 0.49%
2025-05-20 014818 國金新興價值混合A 0.8234 0.8234 0.8182 0.8182 0.0052 0.64%
2025-05-19 014818 國金新興價值混合A 0.8182 0.8182 0.8176 0.8176 0.0006 0.07%
2025-05-16 014818 國金新興價值混合A 0.8176 0.8176 0.8230 0.8230 -0.0054 -0.66%
2025-05-15 014818 國金新興價值混合A 0.8230 0.8230 0.8391 0.8391 -0.0161 -1.92%
2025-05-14 014818 國金新興價值混合A 0.8391 0.8391 0.8317 0.8317 0.0074 0.89%
2025-05-13 014818 國金新興價值混合A 0.8317 0.8317 0.8440 0.8440 -0.0123 -1.46%
2025-05-12 014818 國金新興價值混合A 0.8440 0.8440 0.8242 0.8242 0.0198 2.40%
2025-05-09 014818 國金新興價值混合A 0.8242 0.8242 0.8368 0.8368 -0.0126 -1.51%
2025-05-08 014818 國金新興價值混合A 0.8368 0.8368 0.8392 0.8392 -0.0024 -0.29%
2025-05-07 014818 國金新興價值混合A 0.8392 0.8392 0.8480 0.8480 -0.0088 -1.04%
2025-05-06 014818 國金新興價值混合A 0.8480 0.8480 0.8320 0.8320 0.0160 1.92%
2025-04-30 014818 國金新興價值混合A 0.8320 0.8320 0.8114 0.8114 0.0206 2.54%
2025-04-29 014818 國金新興價值混合A 0.8114 0.8114 0.8111 0.8111 0.0003 0.04%
2025-04-28 014818 國金新興價值混合A 0.8111 0.8111 0.8084 0.8084 0.0027 0.33%
2025-04-25 014818 國金新興價值混合A 0.8084 0.8084 0.8098 0.8098 -0.0014 -0.17%
2025-04-24 014818 國金新興價值混合A 0.8098 0.8098 0.8193 0.8193 -0.0095 -1.16%
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2025-04-22 014818 國金新興價值混合A 0.7961 0.7961 0.7954 0.7954 0.0007 0.09%
2025-04-21 014818 國金新興價值混合A 0.7954 0.7954 0.7871 0.7871 0.0083 1.05%
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2025-04-17 014818 國金新興價值混合A 0.7847 0.7847 0.7750 0.7750 0.0097 1.25%
2025-04-16 014818 國金新興價值混合A 0.7750 0.7750 0.7880 0.7880 -0.0130 -1.65%
2025-04-15 014818 國金新興價值混合A 0.7880 0.7880 0.7913 0.7913 -0.0033 -0.42%
2025-04-14 014818 國金新興價值混合A 0.7913 0.7913 0.7784 0.7784 0.0129 1.66%
2025-04-11 014818 國金新興價值混合A 0.7784 0.7784 0.7571 0.7571 0.0213 2.81%
2025-04-10 014818 國金新興價值混合A 0.7571 0.7571 0.7455 0.7455 0.0116 1.56%
2025-04-09 014818 國金新興價值混合A 0.7455 0.7455 0.7231 0.7231 0.0224 3.10%
2025-04-08 014818 國金新興價值混合A 0.7231 0.7231 0.7196 0.7196 0.0035 0.49%
2025-04-07 014818 國金新興價值混合A 0.7196 0.7196 0.8263 0.8263 -0.1067 -12.91%
2025-04-03 014818 國金新興價值混合A 0.8263 0.8263 0.8443 0.8443 -0.0180 -2.13%
2025-04-02 014818 國金新興價值混合A 0.8443 0.8443 0.8497 0.8497 -0.0054 -0.64%
2025-04-01 014818 國金新興價值混合A 0.8497 0.8497 0.8509 0.8509 -0.0012 -0.14%
2025-03-31 014818 國金新興價值混合A 0.8509 0.8509 0.8518 0.8518 -0.0009 -0.11%
2025-03-28 014818 國金新興價值混合A 0.8518 0.8518 0.8575 0.8575 -0.0057 -0.66%
2025-03-27 014818 國金新興價值混合A 0.8575 0.8575 0.8567 0.8567 0.0008 0.09%
2025-03-26 014818 國金新興價值混合A 0.8567 0.8567 0.8478 0.8478 0.0089 1.05%
2025-03-25 014818 國金新興價值混合A 0.8478 0.8478 0.8701 0.8701 -0.0223 -2.56%
2025-03-24 014818 國金新興價值混合A 0.8701 0.8701 0.8553 0.8553 0.0148 1.73%
2025-03-21 014818 國金新興價值混合A 0.8553 0.8553 0.8861 0.8861 -0.0308 -3.48%
2025-03-20 014818 國金新興價值混合A 0.8861 0.8861 0.8964 0.8964 -0.0103 -1.15%
2025-03-19 014818 國金新興價值混合A 0.8964 0.8964 0.9041 0.9041 -0.0077 -0.85%
2025-03-18 014818 國金新興價值混合A 0.9041 0.9041 0.8873 0.8873 0.0168 1.89%
2025-03-17 014818 國金新興價值混合A 0.8873 0.8873 0.8901 0.8901 -0.0028 -0.31%
2025-03-14 014818 國金新興價值混合A 0.8901 0.8901 0.8773 0.8773 0.0128 1.46%
2025-03-13 014818 國金新興價值混合A 0.8773 0.8773 0.8954 0.8954 -0.0181 -2.02%
2025-03-12 014818 國金新興價值混合A 0.8954 0.8954 0.8994 0.8994 -0.0040 -0.44%
2025-03-11 014818 國金新興價值混合A 0.8994 0.8994 0.8939 0.8939 0.0055 0.62%
2025-03-10 014818 國金新興價值混合A 0.8939 0.8939 0.9039 0.9039 -0.0100 -1.11%
2025-03-07 014818 國金新興價值混合A 0.9039 0.9039 0.9050 0.9050 -0.0011 -0.12%
2025-03-06 014818 國金新興價值混合A 0.9050 0.9050 0.8754 0.8754 0.0296 3.38%
2025-03-05 014818 國金新興價值混合A 0.8754 0.8754 0.8561 0.8561 0.0193 2.25%
2025-03-04 014818 國金新興價值混合A 0.8561 0.8561 0.8529 0.8529 0.0032 0.38%
2025-03-03 014818 國金新興價值混合A 0.8529 0.8529 0.8629 0.8629 -0.0100 -1.16%
2025-02-28 014818 國金新興價值混合A 0.8629 0.8629 0.9047 0.9047 -0.0418 -4.62%
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2025-02-26 014818 國金新興價值混合A 0.9090 0.9090 0.8912 0.8912 0.0178 2.00%
2025-02-25 014818 國金新興價值混合A 0.8912 0.8912 0.8917 0.8917 -0.0005 -0.06%
2025-02-24 014818 國金新興價值混合A 0.8917 0.8917 0.8973 0.8973 -0.0056 -0.62%
2025-02-21 014818 國金新興價值混合A 0.8973 0.8973 0.8524 0.8524 0.0449 5.27%
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2025-02-19 014818 國金新興價值混合A 0.8547 0.8547 0.8407 0.8407 0.0140 1.67%
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2025-02-17 014818 國金新興價值混合A 0.8434 0.8434 0.8395 0.8395 0.0039 0.46%
2025-02-14 014818 國金新興價值混合A 0.8395 0.8395 0.8239 0.8239 0.0156 1.89%
2025-02-13 014818 國金新興價值混合A 0.8239 0.8239 0.8502 0.8502 -0.0263 -3.09%
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2025-02-07 014818 國金新興價值混合A 0.8311 0.8311 0.8190 0.8190 0.0121 1.48%
2025-02-06 014818 國金新興價值混合A 0.8190 0.8190 0.7985 0.7985 0.0205 2.57%
2025-02-05 014818 國金新興價值混合A 0.7985 0.7985 0.8135 0.8135 -0.0150 -1.84%
2025-01-27 014818 國金新興價值混合A 0.8135 0.8135 0.8354 0.8354 -0.0219 -2.62%
2025-01-22 014818 國金新興價值混合A 0.8354 0.8354 0.8298 0.8298 0.0056 0.67%
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2025-01-07 014818 國金新興價值混合A 0.8070 0.8070 0.8003 0.8003 0.0067 0.84%
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2025-01-02 014818 國金新興價值混合A 0.7962 0.7962 0.8055 0.8055 -0.0093 -1.15%
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2024-12-12 014818 國金新興價值混合A 0.8323 0.8323 0.8214 0.8214 0.0109 1.33%
2024-12-11 014818 國金新興價值混合A 0.8214 0.8214 0.8115 0.8115 0.0099 1.22%
2024-12-10 014818 國金新興價值混合A 0.8115 0.8115 0.8147 0.8147 -0.0032 -0.39%
2024-12-09 014818 國金新興價值混合A 0.8147 0.8147 0.8224 0.8224 -0.0077 -0.94%
2024-12-06 014818 國金新興價值混合A 0.8224 0.8224 0.8151 0.8151 0.0073 0.90%
2024-12-05 014818 國金新興價值混合A 0.8151 0.8151 0.8117 0.8117 0.0034 0.42%
2024-12-04 014818 國金新興價值混合A 0.8117 0.8117 0.8214 0.8214 -0.0097 -1.18%
2024-12-03 014818 國金新興價值混合A 0.8214 0.8214 0.8296 0.8296 -0.0082 -0.99%
2024-12-02 014818 國金新興價值混合A 0.8296 0.8296 0.8146 0.8146 0.0150 1.84%
2024-11-29 014818 國金新興價值混合A 0.8146 0.8146 0.8034 0.8034 0.0112 1.39%
2024-11-28 014818 國金新興價值混合A 0.8034 0.8034 0.8126 0.8126 -0.0092 -1.13%
2024-11-27 014818 國金新興價值混合A 0.8126 0.8126 0.7844 0.7844 0.0282 3.60%
2024-11-26 014818 國金新興價值混合A 0.7844 0.7844 0.7820 0.7820 0.0024 0.31%
2024-11-25 014818 國金新興價值混合A 0.7820 0.7820 0.7965 0.7965 -0.0145 -1.82%
2024-11-22 014818 國金新興價值混合A 0.7965 0.7965 0.8240 0.8240 -0.0275 -3.34%
2024-11-21 014818 國金新興價值混合A 0.8240 0.8240 0.8320 0.8320 -0.0080 -0.96%
2024-11-20 014818 國金新興價值混合A 0.8320 0.8320 0.8234 0.8234 0.0086 1.04%
2024-11-19 014818 國金新興價值混合A 0.8234 0.8234 0.8055 0.8055 0.0179 2.22%
2024-11-18 014818 國金新興價值混合A 0.8055 0.8055 0.8257 0.8257 -0.0202 -2.45%
2024-11-15 014818 國金新興價值混合A 0.8257 0.8257 0.8572 0.8572 -0.0315 -3.67%
2024-11-14 014818 國金新興價值混合A 0.8572 0.8572 0.8907 0.8907 -0.0335 -3.76%
2024-11-13 014818 國金新興價值混合A 0.8907 0.8907 0.8708 0.8708 0.0199 2.29%
2024-11-12 014818 國金新興價值混合A 0.8708 0.8708 0.8894 0.8894 -0.0186 -2.09%
2024-11-11 014818 國金新興價值混合A 0.8894 0.8894 0.8755 0.8755 0.0139 1.59%
2024-11-08 014818 國金新興價值混合A 0.8755 0.8755 0.8749 0.8749 0.0006 0.07%
2024-11-07 014818 國金新興價值混合A 0.8749 0.8749 0.8646 0.8646 0.0103 1.19%
2024-11-06 014818 國金新興價值混合A 0.8646 0.8646 0.8706 0.8706 -0.0060 -0.69%
2024-11-05 014818 國金新興價值混合A 0.8706 0.8706 0.8310 0.8310 0.0396 4.77%
2024-11-04 014818 國金新興價值混合A 0.8310 0.8310 0.8133 0.8133 0.0177 2.18%
2024-11-01 014818 國金新興價值混合A 0.8133 0.8133 0.8400 0.8400 -0.0267 -3.18%
2024-10-31 014818 國金新興價值混合A 0.8400 0.8400 0.8360 0.8360 0.0040 0.48%
2024-10-30 014818 國金新興價值混合A 0.8360 0.8360 0.8334 0.8334 0.0026 0.31%
2024-10-29 014818 國金新興價值混合A 0.8334 0.8334 0.8468 0.8468 -0.0134 -1.58%
2024-10-28 014818 國金新興價值混合A 0.8468 0.8468 0.8513 0.8513 -0.0045 -0.53%
2024-10-25 014818 國金新興價值混合A 0.8513 0.8513 0.8426 0.8426 0.0087 1.03%
2024-10-24 014818 國金新興價值混合A 0.8426 0.8426 0.8453 0.8453 -0.0027 -0.32%
2024-10-23 014818 國金新興價值混合A 0.8453 0.8453 0.8597 0.8597 -0.0144 -1.68%
2024-10-22 014818 國金新興價值混合A 0.8597 0.8597 0.8542 0.8542 0.0055 0.64%
2024-10-21 014818 國金新興價值混合A 0.8542 0.8542 0.8406 0.8406 0.0136 1.62%
2024-10-18 014818 國金新興價值混合A 0.8406 0.8406 0.7997 0.7997 0.0409 5.11%
2024-10-17 014818 國金新興價值混合A 0.7997 0.7997 0.7988 0.7988 0.0009 0.11%
2024-10-16 014818 國金新興價值混合A 0.7988 0.7988 0.8118 0.8118 -0.0130 -1.60%
2024-10-15 014818 國金新興價值混合A 0.8118 0.8118 0.8276 0.8276 -0.0158 -1.91%
2024-10-14 014818 國金新興價值混合A 0.8276 0.8276 0.8142 0.8142 0.0134 1.65%
2024-10-11 014818 國金新興價值混合A 0.8142 0.8142 0.8273 0.8273 -0.0131 -1.58%
2024-10-10 014818 國金新興價值混合A 0.8273 0.8273 0.8267 0.8267 0.0006 0.07%
2024-10-09 014818 國金新興價值混合A 0.8267 0.8267 0.8682 0.8682 -0.0415 -4.78%
2024-10-08 014818 國金新興價值混合A 0.8682 0.8682 0.8007 0.8007 0.0675 8.43%
2024-09-30 014818 國金新興價值混合A 0.8007 0.8007 0.7321 0.7321 0.0686 9.37%
2024-09-27 014818 國金新興價值混合A 0.7321 0.7321 0.7043 0.7043 0.0278 3.95%
2024-09-26 014818 國金新興價值混合A 0.7043 0.7043 0.6827 0.6827 0.0216 3.16%
2024-09-25 014818 國金新興價值混合A 0.6827 0.6827 0.6807 0.6807 0.0020 0.29%
2024-09-24 014818 國金新興價值混合A 0.6807 0.6807 0.6513 0.6513 0.0294 4.51%
2024-09-23 014818 國金新興價值混合A 0.6513 0.6513 0.6550 0.6550 -0.0037 -0.56%
2024-09-20 014818 國金新興價值混合A 0.6550 0.6550 0.6541 0.6541 0.0009 0.14%
2024-09-19 014818 國金新興價值混合A 0.6541 0.6541 0.6484 0.6484 0.0057 0.88%
2024-09-18 014818 國金新興價值混合A 0.6484 0.6484 0.6538 0.6538 -0.0054 -0.83%
2024-09-13 014818 國金新興價值混合A 0.6538 0.6538 0.6424 0.6424 0.0114 1.77%
2024-09-12 014818 國金新興價值混合A 0.6424 0.6424 0.6425 0.6425 -0.0001 -0.02%
2024-09-11 014818 國金新興價值混合A 0.6425 0.6425 0.6439 0.6439 -0.0014 -0.22%
2024-09-10 014818 國金新興價值混合A 0.6439 0.6439 0.6375 0.6375 0.0064 1.00%
2024-09-09 014818 國金新興價值混合A 0.6375 0.6375 0.6394 0.6394 -0.0019 -0.30%
2024-09-06 014818 國金新興價值混合A 0.6394 0.6394 0.6505 0.6505 -0.0111 -1.71%
2024-09-05 014818 國金新興價值混合A 0.6505 0.6505 0.6516 0.6516 -0.0011 -0.17%
2024-09-04 014818 國金新興價值混合A 0.6516 0.6516 0.6642 0.6642 -0.0126 -1.90%
2024-09-03 014818 國金新興價值混合A 0.6642 0.6642 0.6585 0.6585 0.0057 0.87%
2024-09-02 014818 國金新興價值混合A 0.6585 0.6585 0.6810 0.6810 -0.0225 -3.30%
2024-08-30 014818 國金新興價值混合A 0.6810 0.6810 0.6665 0.6665 0.0145 2.18%
2024-08-29 014818 國金新興價值混合A 0.6665 0.6665 0.6725 0.6725 -0.0060 -0.89%
2024-08-28 014818 國金新興價值混合A 0.6725 0.6725 0.6751 0.6751 -0.0026 -0.39%
2024-08-27 014818 國金新興價值混合A 0.6751 0.6751 0.6814 0.6814 -0.0063 -0.92%
2024-08-26 014818 國金新興價值混合A 0.6814 0.6814 0.6879 0.6879 -0.0065 -0.94%
2024-08-23 014818 國金新興價值混合A 0.6879 0.6879 0.6899 0.6899 -0.0020 -0.29%
2024-08-22 014818 國金新興價值混合A 0.6899 0.6899 0.6904 0.6904 -0.0005 -0.07%
2024-08-21 014818 國金新興價值混合A 0.6904 0.6904 0.6863 0.6863 0.0041 0.60%
2024-08-20 014818 國金新興價值混合A 0.6863 0.6863 0.6913 0.6913 -0.0050 -0.72%
2024-08-19 014818 國金新興價值混合A 0.6913 0.6913 0.6915 0.6915 -0.0002 -0.03%
2024-08-16 014818 國金新興價值混合A 0.6915 0.6915 0.6829 0.6829 0.0086 1.26%
2024-08-15 014818 國金新興價值混合A 0.6829 0.6829 0.6808 0.6808 0.0021 0.31%
2024-08-14 014818 國金新興價值混合A 0.6808 0.6808 0.6865 0.6865 -0.0057 -0.83%
2024-08-13 014818 國金新興價值混合A 0.6865 0.6865 0.6819 0.6819 0.0046 0.67%
2024-08-12 014818 國金新興價值混合A 0.6819 0.6819 0.6778 0.6778 0.0041 0.60%
2024-08-09 014818 國金新興價值混合A 0.6778 0.6778 0.6730 0.6730 0.0048 0.71%
2024-08-08 014818 國金新興價值混合A 0.6730 0.6730 0.6797 0.6797 -0.0067 -0.99%
2024-08-07 014818 國金新興價值混合A 0.6797 0.6797 0.6783 0.6783 0.0014 0.21%
2024-08-06 014818 國金新興價值混合A 0.6783 0.6783 0.6681 0.6681 0.0102 1.53%
2024-08-05 014818 國金新興價值混合A 0.6681 0.6681 0.6911 0.6911 -0.0230 -3.33%
2024-08-02 014818 國金新興價值混合A 0.6911 0.6911 0.7150 0.7150 -0.0239 -3.34%
2024-07-31 014818 國金新興價值混合A 0.7174 0.7174 0.6975 0.6975 0.0199 2.85%
2024-07-30 014818 國金新興價值混合A 0.6975 0.6975 0.7074 0.7074 -0.0099 -1.40%
2024-07-29 014818 國金新興價值混合A 0.7074 0.7074 0.6988 0.6988 0.0086 1.23%
2024-07-26 014818 國金新興價值混合A 0.6988 0.6988 0.6861 0.6861 0.0127 1.85%
2024-07-25 014818 國金新興價值混合A 0.6861 0.6861 0.7078 0.7078 -0.0217 -3.07%
2024-07-24 014818 國金新興價值混合A 0.7078 0.7078 0.7122 0.7122 -0.0044 -0.62%
2024-07-23 014818 國金新興價值混合A 0.7122 0.7122 0.7345 0.7345 -0.0223 -3.04%
2024-07-22 014818 國金新興價值混合A 0.7345 0.7345 0.7354 0.7354 -0.0009 -0.12%
2024-07-19 014818 國金新興價值混合A 0.7354 0.7354 0.7466 0.7466 -0.0112 -1.50%
2024-07-18 014818 國金新興價值混合A 0.7466 0.7466 0.7425 0.7425 0.0041 0.55%
2024-07-17 014818 國金新興價值混合A 0.7425 0.7425 0.7649 0.7649 -0.0224 -2.93%
2024-07-16 014818 國金新興價值混合A 0.7649 0.7649 0.7603 0.7603 0.0046 0.61%
2024-07-15 014818 國金新興價值混合A 0.7603 0.7603 0.7599 0.7599 0.0004 0.05%
2024-07-12 014818 國金新興價值混合A 0.7599 0.7599 0.7752 0.7752 -0.0153 -1.97%
2024-07-11 014818 國金新興價值混合A 0.7752 0.7752 0.7691 0.7691 0.0061 0.79%
2024-07-10 014818 國金新興價值混合A 0.7691 0.7691 0.7719 0.7719 -0.0028 -0.36%
2024-07-09 014818 國金新興價值混合A 0.7719 0.7719 0.7518 0.7518 0.0201 2.67%
2024-07-08 014818 國金新興價值混合A 0.7518 0.7518 0.7522 0.7522 -0.0004 -0.05%
2024-07-05 014818 國金新興價值混合A 0.7522 0.7522 0.7444 0.7444 0.0078 1.05%
2024-07-04 014818 國金新興價值混合A 0.7444 0.7444 0.7454 0.7454 -0.0010 -0.13%
2024-07-03 014818 國金新興價值混合A 0.7454 0.7454 0.7515 0.7515 -0.0061 -0.81%
2024-07-02 014818 國金新興價值混合A 0.7515 0.7515 0.7576 0.7576 -0.0061 -0.81%
2024-07-01 014818 國金新興價值混合A 0.7576 0.7576 0.7444 0.7444 0.0132 1.77%
2024-06-28 014818 國金新興價值混合A 0.7444 0.7444 0.7355 0.7355 0.0089 1.21%
2024-06-27 014818 國金新興價值混合A 0.7355 0.7355 0.7474 0.7474 -0.0119 -1.59%
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2024-06-25 014818 國金新興價值混合A 0.7376 0.7376 0.7507 0.7507 -0.0131 -1.75%
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2024-06-20 014818 國金新興價值混合A 0.7631 0.7631 0.7654 0.7654 -0.0023 -0.30%
2024-06-19 014818 國金新興價值混合A 0.7654 0.7654 0.7675 0.7675 -0.0021 -0.27%
2024-06-18 014818 國金新興價值混合A 0.7675 0.7675 0.7606 0.7606 0.0069 0.91%
2024-06-17 014818 國金新興價值混合A 0.7606 0.7606 0.7647 0.7647 -0.0041 -0.54%
2024-06-14 014818 國金新興價值混合A 0.7647 0.7647 0.7472 0.7472 0.0175 2.34%
2024-06-13 014818 國金新興價值混合A 0.7472 0.7472 0.7423 0.7423 0.0049 0.66%
2024-06-12 014818 國金新興價值混合A 0.7423 0.7423 0.7392 0.7392 0.0031 0.42%
2024-06-11 014818 國金新興價值混合A 0.7392 0.7392 0.7437 0.7437 -0.0045 -0.61%
2024-06-07 014818 國金新興價值混合A 0.7437 0.7437 0.7532 0.7532 -0.0095 -1.26%
2024-06-06 014818 國金新興價值混合A 0.7532 0.7532 0.7423 0.7423 0.0109 1.47%
2024-06-05 014818 國金新興價值混合A 0.7423 0.7423 0.7535 0.7535 -0.0112 -1.49%
2024-06-04 014818 國金新興價值混合A 0.7535 0.7535 0.7464 0.7464 0.0071 0.95%
2024-06-03 014818 國金新興價值混合A 0.7464 0.7464 0.7374 0.7374 0.0090 1.22%
2024-05-31 014818 國金新興價值混合A 0.7374 0.7374 0.7409 0.7409 -0.0035 -0.47%
2024-05-30 014818 國金新興價值混合A 0.7409 0.7409 0.7488 0.7488 -0.0079 -1.06%
2024-05-29 014818 國金新興價值混合A 0.7488 0.7488 0.7446 0.7446 0.0042 0.56%
2024-05-28 014818 國金新興價值混合A 0.7446 0.7446 0.7525 0.7525 -0.0079 -1.05%
2024-05-27 014818 國金新興價值混合A 0.7525 0.7525 0.7419 0.7419 0.0106 1.43%
2024-05-24 014818 國金新興價值混合A 0.7419 0.7419 0.7508 0.7508 -0.0089 -1.19%
2024-05-23 014818 國金新興價值混合A 0.7508 0.7508 0.7605 0.7605 -0.0097 -1.28%