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財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C(財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式C)基金凈值查詢(014816)

今天最新凈值 1.0943 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0943
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5314億
  • 最近資產(chǎn)：14.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒舟 王珊
近一季財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C|財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C(014816)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2025-05-22 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2025-05-21 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2025-05-20 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2025-05-19 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0940 1.0940 1.0938 1.0938 0.0002 0.02%
2025-05-16 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0938 1.0938 1.0939 1.0939 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2025-05-14 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0938 1.0938 1.0938 1.0938 0.0000 0.00%
2025-05-13 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0938 1.0938 1.0935 1.0935 0.0003 0.03%
2025-05-12 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0935 1.0935 1.0937 1.0937 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0937 1.0937 1.0933 1.0933 0.0004 0.04%
2025-05-08 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0933 1.0933 1.0927 1.0927 0.0006 0.05%
2025-05-07 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2025-05-06 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2025-04-30 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2025-04-29 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0926 1.0926 1.0911 1.0911 0.0015 0.14%
2025-04-28 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0911 1.0911 1.0909 1.0909 0.0002 0.02%
2025-04-25 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2025-04-24 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0909 1.0909 1.0910 1.0910 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0910 1.0910 1.0913 1.0913 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2025-04-21 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0912 1.0912 1.0913 1.0913 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2025-04-17 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0913 1.0913 1.0914 1.0914 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0914 1.0914 1.0912 1.0912 0.0002 0.02%
2025-04-15 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2025-04-14 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2025-04-11 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2025-04-10 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2025-04-09 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0910 1.0910 1.0911 1.0911 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0911 1.0911 1.0913 1.0913 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0913 1.0913 1.0898 1.0898 0.0015 0.14%
2025-04-03 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0898 1.0898 1.0885 1.0885 0.0013 0.12%
2025-04-02 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0885 1.0885 1.0881 1.0881 0.0004 0.04%
2025-04-01 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0881 1.0881 1.0878 1.0878 0.0003 0.03%
2025-03-31 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0878 1.0878 1.0875 1.0875 0.0003 0.03%
2025-03-28 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2025-03-27 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2025-03-26 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02%
2025-03-25 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0872 1.0872 1.0868 1.0868 0.0004 0.04%
2025-03-24 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0868 1.0868 1.0865 1.0865 0.0003 0.03%
2025-03-21 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0865 1.0865 1.0863 1.0863 0.0002 0.02%
2025-03-20 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0863 1.0863 1.0855 1.0855 0.0008 0.07%
2025-03-19 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0855 1.0855 1.0850 1.0850 0.0005 0.05%
2025-03-18 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0850 1.0850 1.0846 1.0846 0.0004 0.04%
2025-03-17 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0846 1.0846 1.0850 1.0850 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0850 1.0850 1.0846 1.0846 0.0004 0.04%
2025-03-13 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0846 1.0846 1.0841 1.0841 0.0005 0.05%
2025-03-12 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0841 1.0841 1.0836 1.0836 0.0005 0.05%
2025-03-11 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0836 1.0836 1.0843 1.0843 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0843 1.0843 1.0846 1.0846 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0846 1.0846 1.0856 1.0856 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0856 1.0856 1.0859 1.0859 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2025-03-04 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0858 1.0858 1.0856 1.0856 0.0002 0.02%
2025-03-03 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0856 1.0856 1.0851 1.0851 0.0005 0.05%
2025-02-28 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2025-02-27 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0851 1.0851 1.0855 1.0855 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0855 1.0855 1.0853 1.0853 0.0002 0.02%
2025-02-25 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0853 1.0853 1.0855 1.0855 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0855 1.0855 1.0862 1.0862 -0.0007 -0.06%