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財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C(財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式C)基金凈值查詢(xún)(014816)

今天最新凈值 1.0943 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0943
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5314億
  • 最近資產(chǎn)：14.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒舟 王珊
近一月財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C|財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C(014816)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2025-05-22 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2025-05-21 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2025-05-20 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2025-05-19 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0940 1.0940 1.0938 1.0938 0.0002 0.02%
2025-05-16 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0938 1.0938 1.0939 1.0939 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2025-05-14 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0938 1.0938 1.0938 1.0938 0.0000 0.00%
2025-05-13 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0938 1.0938 1.0935 1.0935 0.0003 0.03%
2025-05-12 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0935 1.0935 1.0937 1.0937 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0937 1.0937 1.0933 1.0933 0.0004 0.04%
2025-05-08 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0933 1.0933 1.0927 1.0927 0.0006 0.05%
2025-05-07 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2025-05-06 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2025-04-30 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2025-04-29 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0926 1.0926 1.0911 1.0911 0.0015 0.14%
2025-04-28 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0911 1.0911 1.0909 1.0909 0.0002 0.02%
2025-04-25 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2025-04-24 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 1.0909 1.0909 1.0910 1.0910 -0.0001 -0.01%