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華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)(華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(014796)

今天最新凈值 0.9352 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9352
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1432億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李曉易
近一月華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)|華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)(014796)基金累計(jì)收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9388 0.9388 0.9352 0.9352 0.0036 0.38%
2025-05-19 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.0000 0.00%
2025-05-16 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9352 0.9352 0.9350 0.9350 0.0002 0.02%
2025-05-15 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9350 0.9350 0.9409 0.9409 -0.0059 -0.63%
2025-05-14 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9409 0.9409 0.9390 0.9390 0.0019 0.20%
2025-05-13 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9390 0.9390 0.9405 0.9405 -0.0015 -0.16%
2025-05-12 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9405 0.9405 0.9343 0.9343 0.0062 0.66%
2025-05-09 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9343 0.9343 0.9373 0.9373 -0.0030 -0.32%
2025-05-08 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9373 0.9373 0.9348 0.9348 0.0025 0.27%
2025-05-07 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9348 0.9348 0.9345 0.9345 0.0003 0.03%
2025-05-06 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9345 0.9345 0.9267 0.9267 0.0078 0.84%
2025-04-30 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9267 0.9267 0.9244 0.9244 0.0023 0.25%
2025-04-29 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9244 0.9244 0.9231 0.9231 0.0013 0.14%
2025-04-28 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9231 0.9231 0.9252 0.9252 -0.0021 -0.23%
2025-04-25 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9252 0.9252 0.9229 0.9229 0.0023 0.25%
2025-04-24 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9229 0.9229 0.9246 0.9246 -0.0017 -0.18%
2025-04-23 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9246 0.9246 0.9229 0.9229 0.0017 0.18%