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華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)(華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(014796)

今天最新凈值 0.9352 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9352
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1432億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李曉易
近一季華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)|華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)(014796)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9388 0.9388 0.9352 0.9352 0.0036 0.38%
2025-05-19 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.0000 0.00%
2025-05-16 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9352 0.9352 0.9350 0.9350 0.0002 0.02%
2025-05-15 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9350 0.9350 0.9409 0.9409 -0.0059 -0.63%
2025-05-14 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9409 0.9409 0.9390 0.9390 0.0019 0.20%
2025-05-13 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9390 0.9390 0.9405 0.9405 -0.0015 -0.16%
2025-05-12 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9405 0.9405 0.9343 0.9343 0.0062 0.66%
2025-05-09 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9343 0.9343 0.9373 0.9373 -0.0030 -0.32%
2025-05-08 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9373 0.9373 0.9348 0.9348 0.0025 0.27%
2025-05-07 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9348 0.9348 0.9345 0.9345 0.0003 0.03%
2025-05-06 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9345 0.9345 0.9267 0.9267 0.0078 0.84%
2025-04-30 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9267 0.9267 0.9244 0.9244 0.0023 0.25%
2025-04-29 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9244 0.9244 0.9231 0.9231 0.0013 0.14%
2025-04-28 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9231 0.9231 0.9252 0.9252 -0.0021 -0.23%
2025-04-25 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9252 0.9252 0.9229 0.9229 0.0023 0.25%
2025-04-24 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9229 0.9229 0.9246 0.9246 -0.0017 -0.18%
2025-04-23 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9246 0.9246 0.9229 0.9229 0.0017 0.18%
2025-04-22 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9229 0.9229 0.9212 0.9212 0.0017 0.18%
2025-04-21 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9212 0.9212 0.9169 0.9169 0.0043 0.47%
2025-04-18 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9169 0.9169 0.9170 0.9170 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9170 0.9170 0.9163 0.9163 0.0007 0.08%
2025-04-16 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9163 0.9163 0.9189 0.9189 -0.0026 -0.28%
2025-04-15 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9189 0.9189 0.9192 0.9192 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9192 0.9192 0.9155 0.9155 0.0037 0.40%
2025-04-11 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9155 0.9155 0.9136 0.9136 0.0019 0.21%
2025-04-10 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9136 0.9136 0.9030 0.9030 0.0106 1.17%
2025-04-09 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9030 0.9030 0.8993 0.8993 0.0037 0.41%
2025-04-08 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8993 0.8993 0.8959 0.8959 0.0034 0.38%
2025-04-07 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8959 0.8959 0.9277 0.9277 -0.0318 -3.43%
2025-04-03 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9315 -0.0038 -0.41%
2025-04-02 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9315 0.9315 0.9306 0.9306 0.0009 0.10%
2025-04-01 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9306 0.9306 0.9290 0.9290 0.0016 0.17%
2025-03-31 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9290 0.9290 0.9328 0.9328 -0.0038 -0.41%
2025-03-28 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9328 0.9328 0.9355 0.9355 -0.0027 -0.29%
2025-03-27 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9355 0.9355 0.9356 0.9356 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9356 0.9356 0.9360 0.9360 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9360 0.9360 0.9360 0.9360 0.0000 0.00%
2025-03-24 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9360 0.9360 0.9334 0.9334 0.0026 0.28%
2025-03-21 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9334 0.9334 0.9388 0.9388 -0.0054 -0.58%
2025-03-20 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9388 0.9388 0.9394 0.9394 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9394 0.9394 0.9400 0.9400 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9400 0.9400 0.9375 0.9375 0.0025 0.27%
2025-03-17 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9375 0.9375 0.9385 0.9385 -0.0010 -0.11%
2025-03-14 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9385 0.9385 0.9320 0.9320 0.0065 0.70%
2025-03-13 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9320 0.9320 0.9338 0.9338 -0.0018 -0.19%
2025-03-12 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9338 0.9338 0.9339 0.9339 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9339 0.9339 0.9357 0.9357 -0.0018 -0.19%
2025-03-10 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9357 0.9357 0.9363 0.9363 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9363 0.9363 0.9379 0.9379 -0.0016 -0.17%
2025-03-06 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9379 0.9379 0.9329 0.9329 0.0050 0.54%
2025-03-05 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9329 0.9329 0.9305 0.9305 0.0024 0.26%
2025-03-04 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9305 0.9305 0.9306 0.9306 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9306 0.9306 0.9285 0.9285 0.0021 0.23%
2025-02-28 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9285 0.9285 0.9391 0.9391 -0.0106 -1.13%
2025-02-27 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9391 0.9391 0.9399 0.9399 -0.0008 -0.09%
2025-02-26 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9399 0.9399 0.9353 0.9353 0.0046 0.49%
2025-02-25 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9353 0.9353 0.9395 0.9395 -0.0042 -0.45%
2025-02-24 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9395 0.9395 0.9422 0.9422 -0.0027 -0.29%