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華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)(華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(014796)

今天最新凈值 0.9388 0.0036 0.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9388
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1432億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李曉易
近一周華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)|華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)(014796)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9401 0.9401 0.9388 0.9388 0.0013 0.14%
2025-05-20 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9388 0.9388 0.9352 0.9352 0.0036 0.38%
2025-05-19 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.0000 0.00%