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華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)(華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(014796)

今天最新凈值 0.9388 0.0036 0.3800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9388
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1432億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李曉易
近一年華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)|華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)(014796)基金累計(jì)收益率5.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9388 0.9388 0.9352 0.9352 0.0036 0.38%
2025-05-19 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.0000 0.00%
2025-05-16 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9352 0.9352 0.9350 0.9350 0.0002 0.02%
2025-05-15 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9350 0.9350 0.9409 0.9409 -0.0059 -0.63%
2025-05-14 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9409 0.9409 0.9390 0.9390 0.0019 0.20%
2025-05-13 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9390 0.9390 0.9405 0.9405 -0.0015 -0.16%
2025-05-12 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9405 0.9405 0.9343 0.9343 0.0062 0.66%
2025-05-09 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9343 0.9343 0.9373 0.9373 -0.0030 -0.32%
2025-05-08 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9373 0.9373 0.9348 0.9348 0.0025 0.27%
2025-05-07 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9348 0.9348 0.9345 0.9345 0.0003 0.03%
2025-05-06 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9345 0.9345 0.9267 0.9267 0.0078 0.84%
2025-04-30 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9267 0.9267 0.9244 0.9244 0.0023 0.25%
2025-04-29 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9244 0.9244 0.9231 0.9231 0.0013 0.14%
2025-04-28 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9231 0.9231 0.9252 0.9252 -0.0021 -0.23%
2025-04-25 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9252 0.9252 0.9229 0.9229 0.0023 0.25%
2025-04-24 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9229 0.9229 0.9246 0.9246 -0.0017 -0.18%
2025-04-23 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9246 0.9246 0.9229 0.9229 0.0017 0.18%
2025-04-22 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9229 0.9229 0.9212 0.9212 0.0017 0.18%
2025-04-21 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9212 0.9212 0.9169 0.9169 0.0043 0.47%
2025-04-18 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9169 0.9169 0.9170 0.9170 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9170 0.9170 0.9163 0.9163 0.0007 0.08%
2025-04-16 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9163 0.9163 0.9189 0.9189 -0.0026 -0.28%
2025-04-15 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9189 0.9189 0.9192 0.9192 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9192 0.9192 0.9155 0.9155 0.0037 0.40%
2025-04-11 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9155 0.9155 0.9136 0.9136 0.0019 0.21%
2025-04-10 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9136 0.9136 0.9030 0.9030 0.0106 1.17%
2025-04-09 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9030 0.9030 0.8993 0.8993 0.0037 0.41%
2025-04-08 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8993 0.8993 0.8959 0.8959 0.0034 0.38%
2025-04-07 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8959 0.8959 0.9277 0.9277 -0.0318 -3.43%
2025-04-03 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9315 -0.0038 -0.41%
2025-04-02 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9315 0.9315 0.9306 0.9306 0.0009 0.10%
2025-04-01 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9306 0.9306 0.9290 0.9290 0.0016 0.17%
2025-03-31 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9290 0.9290 0.9328 0.9328 -0.0038 -0.41%
2025-03-28 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9328 0.9328 0.9355 0.9355 -0.0027 -0.29%
2025-03-27 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9355 0.9355 0.9356 0.9356 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9356 0.9356 0.9360 0.9360 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9360 0.9360 0.9360 0.9360 0.0000 0.00%
2025-03-24 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9360 0.9360 0.9334 0.9334 0.0026 0.28%
2025-03-21 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9334 0.9334 0.9388 0.9388 -0.0054 -0.58%
2025-03-20 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9388 0.9388 0.9394 0.9394 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9394 0.9394 0.9400 0.9400 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9400 0.9400 0.9375 0.9375 0.0025 0.27%
2025-03-17 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9375 0.9375 0.9385 0.9385 -0.0010 -0.11%
2025-03-14 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9385 0.9385 0.9320 0.9320 0.0065 0.70%
2025-03-13 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9320 0.9320 0.9338 0.9338 -0.0018 -0.19%
2025-03-12 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9338 0.9338 0.9339 0.9339 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9339 0.9339 0.9357 0.9357 -0.0018 -0.19%
2025-03-10 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9357 0.9357 0.9363 0.9363 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9363 0.9363 0.9379 0.9379 -0.0016 -0.17%
2025-03-06 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9379 0.9379 0.9329 0.9329 0.0050 0.54%
2025-03-05 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9329 0.9329 0.9305 0.9305 0.0024 0.26%
2025-03-04 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9305 0.9305 0.9306 0.9306 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9306 0.9306 0.9285 0.9285 0.0021 0.23%
2025-02-28 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9285 0.9285 0.9391 0.9391 -0.0106 -1.13%
2025-02-27 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9391 0.9391 0.9399 0.9399 -0.0008 -0.09%
2025-02-26 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9399 0.9399 0.9353 0.9353 0.0046 0.49%
2025-02-25 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9353 0.9353 0.9395 0.9395 -0.0042 -0.45%
2025-02-24 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9395 0.9395 0.9422 0.9422 -0.0027 -0.29%
2025-02-21 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9422 0.9422 0.9364 0.9364 0.0058 0.62%
2025-02-20 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9364 0.9364 0.9368 0.9368 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9368 0.9368 0.9331 0.9331 0.0037 0.40%
2025-02-18 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9331 0.9331 0.9369 0.9369 -0.0038 -0.41%
2025-02-17 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9369 0.9369 0.9366 0.9366 0.0003 0.03%
2025-02-14 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9366 0.9366 0.9335 0.9335 0.0031 0.33%
2025-02-13 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9335 0.9335 0.9365 0.9365 -0.0030 -0.32%
2025-02-12 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9365 0.9365 0.9322 0.9322 0.0043 0.46%
2025-02-11 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9322 0.9322 0.9338 0.9338 -0.0016 -0.17%
2025-02-10 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9338 0.9338 0.9300 0.9300 0.0038 0.41%
2025-02-07 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9300 0.9300 0.9244 0.9244 0.0056 0.61%
2025-02-06 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9244 0.9244 0.9176 0.9176 0.0068 0.74%
2025-02-05 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9176 0.9176 0.9176 0.9176 0.0000 0.00%
2025-01-27 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9176 0.9176 0.9185 0.9185 -0.0009 -0.10%
2025-01-24 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9185 0.9185 0.9141 0.9141 0.0044 0.48%
2025-01-23 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9141 0.9141 0.9151 0.9151 -0.0010 -0.11%
2025-01-20 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9179 0.9179 0.9150 0.9150 0.0029 0.32%
2025-01-10 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9055 0.9055 0.9102 0.9102 -0.0047 -0.52%
2025-01-09 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9102 0.9102 0.9106 0.9106 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9106 0.9106 0.9107 0.9107 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9107 0.9107 0.9084 0.9084 0.0023 0.25%
2025-01-06 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9084 0.9084 0.9084 0.9084 0.0000 0.00%
2025-01-03 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9084 0.9084 0.9127 0.9127 -0.0043 -0.47%
2025-01-02 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9127 0.9127 0.9201 0.9201 -0.0074 -0.80%
2024-12-31 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9201 0.9201 0.9264 0.9264 -0.0063 -0.68%
2024-12-30 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9264 0.9264 0.9261 0.9261 0.0003 0.03%
2024-12-27 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9261 0.9261 0.9267 0.9267 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9254 0.9254 0.9216 0.9216 0.0038 0.41%
2024-12-23 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9216 0.9216 0.9228 0.9228 -0.0012 -0.13%
2024-12-20 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9228 0.9228 0.9231 0.9231 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9231 0.9231 0.9232 0.9232 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9232 0.9232 0.9216 0.9216 0.0016 0.17%
2024-12-17 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9216 0.9216 0.9231 0.9231 -0.0015 -0.16%
2024-12-16 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9231 0.9231 0.9256 0.9256 -0.0025 -0.27%
2024-12-13 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9256 0.9256 0.9330 0.9330 -0.0074 -0.79%
2024-12-12 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9330 0.9330 0.9282 0.9282 0.0048 0.52%
2024-12-11 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9282 0.9282 0.9275 0.9275 0.0007 0.08%
2024-12-10 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9275 0.9275 0.9222 0.9222 0.0053 0.57%
2024-12-09 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9222 0.9222 0.9216 0.9216 0.0006 0.07%
2024-12-06 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9216 0.9216 0.9172 0.9172 0.0044 0.48%
2024-12-05 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9172 0.9172 0.9179 0.9179 -0.0007 -0.08%
2024-12-04 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9179 0.9179 0.9190 0.9190 -0.0011 -0.12%
2024-12-03 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9190 0.9190 0.9182 0.9182 0.0008 0.09%
2024-12-02 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9182 0.9182 0.9135 0.9135 0.0047 0.51%
2024-11-29 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9135 0.9135 0.9092 0.9092 0.0043 0.47%
2024-11-28 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9092 0.9092 0.9117 0.9117 -0.0025 -0.27%
2024-11-27 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9117 0.9117 0.9061 0.9061 0.0056 0.62%
2024-11-26 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9061 0.9061 0.9061 0.9061 0.0000 0.00%
2024-11-25 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9061 0.9061 0.9055 0.9055 0.0006 0.07%
2024-11-22 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9055 0.9055 0.9131 0.9131 -0.0076 -0.83%
2024-11-21 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9131 0.9131 0.9134 0.9134 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9134 0.9134 0.9114 0.9114 0.0020 0.22%
2024-11-19 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9114 0.9114 0.9073 0.9073 0.0041 0.45%
2024-11-18 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9073 0.9073 0.9095 0.9095 -0.0022 -0.24%
2024-11-15 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9095 0.9095 0.9145 0.9145 -0.0050 -0.55%
2024-11-14 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9145 0.9145 0.9204 0.9204 -0.0059 -0.64%
2024-11-13 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9204 0.9204 0.9202 0.9202 0.0002 0.02%
2024-11-12 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9202 0.9202 0.9230 0.9230 -0.0028 -0.30%
2024-11-11 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9230 0.9230 0.9190 0.9190 0.0040 0.44%
2024-11-08 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9190 0.9190 0.9196 0.9196 -0.0006 -0.07%
2024-11-07 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9196 0.9196 0.9138 0.9138 0.0058 0.63%
2024-11-06 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9138 0.9138 0.9136 0.9136 0.0002 0.02%
2024-11-05 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9136 0.9136 0.9072 0.9072 0.0064 0.71%
2024-11-04 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9072 0.9072 0.9031 0.9031 0.0041 0.45%
2024-11-01 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9031 0.9031 0.9051 0.9051 -0.0020 -0.22%
2024-10-31 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9051 0.9051 0.9052 0.9052 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9052 0.9052 0.9075 0.9075 -0.0023 -0.25%
2024-10-29 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9075 0.9075 0.9117 0.9117 -0.0042 -0.46%
2024-10-28 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9117 0.9117 0.9099 0.9099 0.0018 0.20%
2024-10-25 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9099 0.9099 0.9063 0.9063 0.0036 0.40%
2024-10-24 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9063 0.9063 0.9104 0.9104 -0.0041 -0.45%
2024-10-23 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9104 0.9104 0.9104 0.9104 0.0000 0.00%
2024-10-22 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9104 0.9104 0.9089 0.9089 0.0015 0.17%
2024-10-21 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9089 0.9089 0.9059 0.9059 0.0030 0.33%
2024-10-18 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9059 0.9059 0.8899 0.8899 0.0160 1.80%
2024-10-17 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8899 0.8899 0.8924 0.8924 -0.0025 -0.28%
2024-10-16 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8924 0.8924 0.8938 0.8938 -0.0014 -0.16%
2024-10-15 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8938 0.8938 0.9017 0.9017 -0.0079 -0.88%
2024-10-14 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9017 0.9017 0.8946 0.8946 0.0071 0.79%
2024-10-11 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8946 0.8946 0.9034 0.9034 -0.0088 -0.97%
2024-10-10 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9034 0.9034 0.8989 0.8989 0.0045 0.50%
2024-10-09 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8989 0.8989 0.9250 0.9250 -0.0261 -2.82%
2024-10-08 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9250 0.9250 0.9077 0.9077 0.0173 1.91%
2024-09-30 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9077 0.9077 0.8810 0.8810 0.0267 3.03%
2024-09-27 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8810 0.8810 0.8667 0.8667 0.0143 1.65%
2024-09-26 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8667 0.8667 0.8563 0.8563 0.0104 1.21%
2024-09-25 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8563 0.8563 0.8539 0.8539 0.0024 0.28%
2024-09-24 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8539 0.8539 0.8445 0.8445 0.0094 1.11%
2024-09-23 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8445 0.8445 0.8443 0.8443 0.0002 0.02%
2024-09-20 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8443 0.8443 0.8439 0.8439 0.0004 0.05%
2024-09-19 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8439 0.8439 0.8415 0.8415 0.0024 0.29%
2024-09-18 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8415 0.8415 0.8392 0.8392 0.0023 0.27%
2024-09-13 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8392 0.8392 0.8398 0.8398 -0.0006 -0.07%
2024-09-12 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8398 0.8398 0.8402 0.8402 -0.0004 -0.05%
2024-09-11 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8402 0.8402 0.8397 0.8397 0.0005 0.06%
2024-09-10 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8397 0.8397 0.8391 0.8391 0.0006 0.07%
2024-09-09 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8391 0.8391 0.8421 0.8421 -0.0030 -0.36%
2024-09-06 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8421 0.8421 0.8452 0.8452 -0.0031 -0.37%
2024-09-05 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8452 0.8452 0.8452 0.8452 0.0000 0.00%
2024-09-04 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8452 0.8452 0.8470 0.8470 -0.0018 -0.21%
2024-09-03 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8470 0.8470 0.8449 0.8449 0.0021 0.25%
2024-09-02 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8449 0.8449 0.8488 0.8488 -0.0039 -0.46%
2024-08-30 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8488 0.8488 0.8447 0.8447 0.0041 0.49%
2024-08-29 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8447 0.8447 0.8440 0.8440 0.0007 0.08%
2024-08-28 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8440 0.8440 0.8444 0.8444 -0.0004 -0.05%
2024-08-27 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8444 0.8444 0.8470 0.8470 -0.0026 -0.31%
2024-08-26 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8470 0.8470 0.8474 0.8474 -0.0004 -0.05%
2024-08-23 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8474 0.8474 0.8472 0.8472 0.0002 0.02%
2024-08-22 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8472 0.8472 0.8474 0.8474 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8474 0.8474 0.8484 0.8484 -0.0010 -0.12%
2024-08-20 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8484 0.8484 0.8507 0.8507 -0.0023 -0.27%
2024-08-19 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8507 0.8507 0.8503 0.8503 0.0004 0.05%
2024-08-16 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8503 0.8503 0.8484 0.8484 0.0019 0.22%
2024-08-15 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8484 0.8484 0.8472 0.8472 0.0012 0.14%
2024-08-14 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8472 0.8472 0.8491 0.8491 -0.0019 -0.22%
2024-08-13 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8491 0.8491 0.8473 0.8473 0.0018 0.21%
2024-08-12 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8473 0.8473 0.8478 0.8478 -0.0005 -0.06%
2024-08-09 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8478 0.8478 0.8478 0.8478 0.0000 0.00%
2024-08-08 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8478 0.8478 0.8485 0.8485 -0.0007 -0.08%
2024-08-07 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8485 0.8485 0.8472 0.8472 0.0013 0.15%
2024-08-06 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8472 0.8472 0.8448 0.8448 0.0024 0.28%
2024-08-05 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8448 0.8448 0.8530 0.8530 -0.0082 -0.96%
2024-08-02 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8530 0.8530 0.8589 0.8589 -0.0059 -0.69%
2024-08-01 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8589 0.8589 0.8609 0.8609 -0.0020 -0.23%
2024-07-31 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8609 0.8609 0.8515 0.8515 0.0094 1.10%
2024-07-29 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8548 0.8548 0.8555 0.8555 -0.0007 -0.08%
2024-07-26 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8555 0.8555 0.8511 0.8511 0.0044 0.52%
2024-07-25 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8511 0.8511 0.8539 0.8539 -0.0028 -0.33%
2024-07-24 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8539 0.8539 0.8579 0.8579 -0.0040 -0.47%
2024-07-23 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8579 0.8579 0.8661 0.8661 -0.0082 -0.95%
2024-07-22 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8661 0.8661 0.8668 0.8668 -0.0007 -0.08%
2024-07-19 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8668 0.8668 0.8675 0.8675 -0.0007 -0.08%
2024-07-18 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8675 0.8675 0.8663 0.8663 0.0012 0.14%
2024-07-17 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8663 0.8663 0.8694 0.8694 -0.0031 -0.36%
2024-07-16 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8694 0.8694 0.8679 0.8679 0.0015 0.17%
2024-07-15 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8679 0.8679 0.8690 0.8690 -0.0011 -0.13%
2024-07-12 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8690 0.8690 0.8700 0.8700 -0.0010 -0.11%
2024-07-11 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8700 0.8700 0.8646 0.8646 0.0054 0.62%
2024-07-10 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8646 0.8646 0.8663 0.8663 -0.0017 -0.20%
2024-07-09 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8663 0.8663 0.8609 0.8609 0.0054 0.63%
2024-07-08 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8609 0.8609 0.8643 0.8643 -0.0034 -0.39%
2024-07-05 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8643 0.8643 0.8636 0.8636 0.0007 0.08%
2024-07-04 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8636 0.8636 0.8656 0.8656 -0.0020 -0.23%
2024-07-03 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8656 0.8656 0.8666 0.8666 -0.0010 -0.12%
2024-07-02 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8666 0.8666 0.8690 0.8690 -0.0024 -0.28%
2024-07-01 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8690 0.8690 0.8681 0.8681 0.0009 0.10%
2024-06-30 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8681 0.8681 0.8664 0.8664 0.0017 0.20%
2024-06-27 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8664 0.8664 0.8711 0.8711 -0.0047 -0.54%
2024-06-26 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8711 0.8711 0.8671 0.8671 0.0040 0.46%
2024-06-25 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8671 0.8671 0.8694 0.8694 -0.0023 -0.26%
2024-06-24 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8694 0.8694 0.8735 0.8735 -0.0041 -0.47%
2024-06-21 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8735 0.8735 0.8750 0.8750 -0.0015 -0.17%
2024-06-20 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8750 0.8750 0.8775 0.8775 -0.0025 -0.28%
2024-06-19 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8775 0.8775 0.8792 0.8792 -0.0017 -0.19%
2024-06-18 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8792 0.8792 0.8773 0.8773 0.0019 0.22%
2024-06-17 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8773 0.8773 0.8770 0.8770 0.0003 0.03%
2024-06-14 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8770 0.8770 0.8755 0.8755 0.0015 0.17%
2024-06-13 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8755 0.8755 0.8757 0.8757 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8757 0.8757 0.8748 0.8748 0.0009 0.10%
2024-06-11 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8748 0.8748 0.8752 0.8752 -0.0004 -0.05%
2024-06-07 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8752 0.8752 0.8777 0.8777 -0.0025 -0.28%
2024-06-06 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8777 0.8777 0.8778 0.8778 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8778 0.8778 0.8806 0.8806 -0.0028 -0.32%
2024-06-04 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8806 0.8806 0.8779 0.8779 0.0027 0.31%
2024-06-03 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8779 0.8779 0.8767 0.8767 0.0012 0.14%
2024-05-31 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8767 0.8767 0.8773 0.8773 -0.0006 -0.07%
2024-05-30 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8773 0.8773 0.8790 0.8790 -0.0017 -0.19%
2024-05-29 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8790 0.8790 0.8790 0.8790 0.0000 0.00%
2024-05-28 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8790 0.8790 0.8818 0.8818 -0.0028 -0.32%
2024-05-27 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8818 0.8818 0.8774 0.8774 0.0044 0.50%
2024-05-24 014796 華夏均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8774 0.8774 0.8812 0.8812 -0.0038 -0.43%