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華泰柏瑞匠心臻選混合C基金凈值查詢(014793)

今天最新凈值 0.8778 0.0017 0.1900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8765 -0.0041 -0.4614%
  • 累計(jì)凈值：0.8778
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9150億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：陸從珍
今年以來(lái)華泰柏瑞匠心臻選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華泰柏瑞匠心臻選混合C(014793)基金累計(jì)收益率-5.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8778 0.8778 0.8761 0.8761 0.0017 0.19%
2025-05-19 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8761 0.8761 0.8709 0.8709 0.0052 0.60%
2025-05-16 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8709 0.8709 0.8728 0.8728 -0.0019 -0.22%
2025-05-15 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8728 0.8728 0.8830 0.8830 -0.0102 -1.16%
2025-05-14 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8830 0.8830 0.8844 0.8844 -0.0014 -0.16%
2025-05-13 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8844 0.8844 0.8992 0.8992 -0.0148 -1.65%
2025-05-12 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8992 0.8992 0.8736 0.8736 0.0256 2.93%
2025-05-09 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8736 0.8736 0.8855 0.8855 -0.0119 -1.34%
2025-05-08 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8855 0.8855 0.8772 0.8772 0.0083 0.95%
2025-05-07 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8772 0.8772 0.8622 0.8622 0.0150 1.74%
2025-05-06 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8622 0.8622 0.8533 0.8533 0.0089 1.04%
2025-04-30 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8533 0.8533 0.8537 0.8537 -0.0004 -0.05%
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2025-04-08 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8304 0.8304 0.8180 0.8180 0.0124 1.52%
2025-04-07 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8180 0.8180 0.8800 0.8800 -0.0620 -7.05%
2025-04-03 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8800 0.8800 0.8898 0.8898 -0.0098 -1.10%
2025-04-02 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8898 0.8898 0.9044 0.9044 -0.0146 -1.61%
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2025-03-26 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.9142 0.9142 0.9165 0.9165 -0.0023 -0.25%
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2025-03-19 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.9326 0.9326 0.9351 0.9351 -0.0025 -0.27%
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2025-01-08 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8856 0.8856 0.8878 0.8878 -0.0022 -0.25%
2025-01-07 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8878 0.8878 0.8801 0.8801 0.0077 0.87%
2025-01-06 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8801 0.8801 0.8852 0.8852 -0.0051 -0.58%
2025-01-03 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8852 0.8852 0.8984 0.8984 -0.0132 -1.47%
2025-01-02 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8984 0.8984 0.9235 0.9235 -0.0251 -2.72%