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華泰柏瑞匠心臻選混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(014793)

今天最新凈值 0.8778 0.0017 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8778
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9150億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：陸從珍
華泰柏瑞匠心臻選混合C基金014793重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 8.40% -0.44% -0.0370%
000768 中航西飛 0.0000 4.83% -0.36% -0.0174%
600760 中航沈飛 0.0000 4.71% 1.13% 0.0532%
002179 中航光電 0.0000 4.49% -0.02% -0.0009%
601601 中國(guó)太保 0.0000 4.18% 0.91% 0.0380%
600690 海爾智家 0.0000 4.07% 0.00% 0.0000%
000738 航發(fā)控制 0.0000 4.04% -0.57% -0.0230%
603977 國(guó)泰集團(tuán) 0.0000 4.03% -0.41% -0.0165%
300699 光威復(fù)材 0.0000 3.77% -1.13% -0.0426%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 3.17% -1.34% -0.0425%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
45.69% -0.0887% 94.48%
華泰柏瑞匠心臻選混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.32% 0.33%
2025-05-20 0.19% 0.33%
2025-05-19 0.60% 0.62%
2025-05-16 -0.22% -0.45%
2025-05-15 -1.16% -1.07%
2025-05-14 -0.16% 0.46%
2025-05-13 -1.65% -1.49%
2025-05-12 2.93% 3.40%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞匠心臻選混合C基金014793實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞匠心臻選混合C基金014793實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 1.0009 1.5996%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9890 1.5996%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4802 1.3857%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4765 1.3857%
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6658 1.2343%
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.2362 1.1586%
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.2207 1.1586%
交銀先進(jìn)制造混合C 3.9287 1.1222%