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華泰柏瑞匠心臻選混合C基金凈值查詢(014793)

今天最新凈值 0.8806 0.0028 0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8765 -0.0041 -0.4614%
  • 累計凈值：0.8806
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9150億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：陸從珍
近一周華泰柏瑞匠心臻選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞匠心臻選混合C(014793)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8744 0.8744 0.8806 0.8806 -0.0062 -0.70%
2025-05-21 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8806 0.8806 0.8778 0.8778 0.0028 0.32%
2025-05-20 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8778 0.8778 0.8761 0.8761 0.0017 0.19%
2025-05-19 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8761 0.8761 0.8709 0.8709 0.0052 0.60%
2025-05-16 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8709 0.8709 0.8728 0.8728 -0.0019 -0.22%