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招商安本增利債券A基金凈值查詢(014775)

今天最新凈值 1.6922 -0.0059 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6917 -0.0005 -0.0274%
  • 累計(jì)凈值：1.8362
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5791億
  • 最近資產(chǎn)：18.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：滕越 王娟娟
近一周招商安本增利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商安本增利債券A(014775)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014775 招商安本增利債券A 1.6903 1.8343 1.6922 1.8362 -0.0019 -0.11%
2025-05-22 014775 招商安本增利債券A 1.6922 1.8362 1.6981 1.8421 -0.0059 -0.35%
2025-05-21 014775 招商安本增利債券A 1.6981 1.8421 1.6954 1.8394 0.0027 0.16%
2025-05-20 014775 招商安本增利債券A 1.6954 1.8394 1.6853 1.8293 0.0101 0.60%
2025-05-19 014775 招商安本增利債券A 1.6853 1.8293 1.6804 1.8244 0.0049 0.29%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%