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招商安本增利債券A(014775)基金分紅送配

今天最新凈值 1.6981 0.0027 0.1600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.8421
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額:
  • 最近份額:11.5791億
  • 最近資產(chǎn):18.50億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:滕越 王娟娟
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 每份派現(xiàn)金0.0740元