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招商安本增利債券A基金凈值查詢(014775)

今天最新凈值 1.6981 0.0027 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6917 -0.0005 -0.0274%
  • 累計(jì)凈值：1.8421
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5791億
  • 最近資產(chǎn)：18.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：滕越 王娟娟
近一月招商安本增利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商安本增利債券A(014775)基金累計(jì)收益率2.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014775 招商安本增利債券A 1.6922 1.8362 1.6981 1.8421 -0.0059 -0.35%
2025-05-21 014775 招商安本增利債券A 1.6981 1.8421 1.6954 1.8394 0.0027 0.16%
2025-05-20 014775 招商安本增利債券A 1.6954 1.8394 1.6853 1.8293 0.0101 0.60%
2025-05-19 014775 招商安本增利債券A 1.6853 1.8293 1.6804 1.8244 0.0049 0.29%
2025-05-16 014775 招商安本增利債券A 1.6804 1.8244 1.6796 1.8236 0.0008 0.05%
2025-05-15 014775 招商安本增利債券A 1.6796 1.8236 1.6878 1.8318 -0.0082 -0.49%
2025-05-14 014775 招商安本增利債券A 1.6878 1.8318 1.6893 1.8333 -0.0015 -0.09%
2025-05-13 014775 招商安本增利債券A 1.6893 1.8333 1.6912 1.8352 -0.0019 -0.11%
2025-05-12 014775 招商安本增利債券A 1.6912 1.8352 1.6762 1.8202 0.0150 0.89%
2025-05-09 014775 招商安本增利債券A 1.6762 1.8202 1.6860 1.8300 -0.0098 -0.58%
2025-05-08 014775 招商安本增利債券A 1.6860 1.8300 1.6780 1.8220 0.0080 0.48%
2025-05-07 014775 招商安本增利債券A 1.6780 1.8220 1.6745 1.8185 0.0035 0.21%
2025-05-06 014775 招商安本增利債券A 1.6745 1.8185 1.6549 1.7989 0.0196 1.18%
2025-04-30 014775 招商安本增利債券A 1.6549 1.7989 1.6529 1.7969 0.0020 0.12%
2025-04-29 014775 招商安本增利債券A 1.6529 1.7969 1.6472 1.7912 0.0057 0.35%
2025-04-28 014775 招商安本增利債券A 1.6472 1.7912 1.6543 1.7983 -0.0071 -0.43%
2025-04-25 014775 招商安本增利債券A 1.6543 1.7983 1.6527 1.7967 0.0016 0.10%
2025-04-24 014775 招商安本增利債券A 1.6527 1.7967 1.6562 1.8002 -0.0035 -0.21%
2025-04-23 014775 招商安本增利債券A 1.6562 1.8002 1.6494 1.7934 0.0068 0.41%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%