中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起基金凈值查詢(014771)
今天最新凈值
1.3996
0.0097 0.7000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4068
0.0002 0.0145%
- 累計凈值：1.3996
- 成立日期：2022-03-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.3465億
- 最近資產(chǎn)：7.12億
- 基金公司：中泰證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：姜誠 王桃
近一年中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起基金凈值查詢
近一年,中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起(014771)基金累計收益率13.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.4066 |
1.4066 |
1.3996 |
1.3996 |
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0.50% |
| 2025-05-20 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3996 |
1.3996 |
1.3899 |
1.3899 |
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0.70% |
| 2025-05-19 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3899 |
1.3899 |
1.3971 |
1.3971 |
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-0.52% |
| 2025-05-16 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3971 |
1.3971 |
1.4075 |
1.4075 |
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| 2025-05-15 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.4075 |
1.4075 |
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1.4119 |
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| 2025-05-14 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
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1.4119 |
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1.4017 |
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| 2025-05-13 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
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1.4017 |
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1.3935 |
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| 2025-05-12 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
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1.3935 |
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1.3808 |
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| 2025-05-09 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3808 |
1.3808 |
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1.3772 |
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| 2025-05-08 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3772 |
1.3772 |
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1.3734 |
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|
|
| 2025-05-07 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
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1.3617 |
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| 2025-05-06 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
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1.3617 |
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1.3548 |
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| 2025-04-30 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3548 |
1.3548 |
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1.3729 |
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| 2025-04-29 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3729 |
1.3729 |
1.3804 |
1.3804 |
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-0.54% |
| 2025-04-28 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3804 |
1.3804 |
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1.3792 |
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| 2025-04-25 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3792 |
1.3792 |
1.3822 |
1.3822 |
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-0.22% |
| 2025-04-24 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3822 |
1.3822 |
1.3771 |
1.3771 |
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| 2025-04-23 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3771 |
1.3771 |
1.3780 |
1.3780 |
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-0.07% |
| 2025-04-22 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3780 |
1.3780 |
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1.3670 |
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| 2025-04-21 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
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1.3670 |
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1.3717 |
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-0.34% |
| 2025-04-18 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3717 |
1.3717 |
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1.3706 |
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| 2025-04-17 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3706 |
1.3706 |
1.3660 |
1.3660 |
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0.34% |
| 2025-04-16 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3660 |
1.3660 |
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1.3600 |
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| 2025-04-15 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3600 |
1.3600 |
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1.3528 |
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0.53% |
| 2025-04-14 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3528 |
1.3528 |
1.3477 |
1.3477 |
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0.38% |
|
|
| 2025-04-11 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3477 |
1.3477 |
1.3302 |
1.3302 |
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| 2025-04-10 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3302 |
1.3302 |
1.3202 |
1.3202 |
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| 2025-04-09 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3202 |
1.3202 |
1.3111 |
1.3111 |
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| 2025-04-08 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3111 |
1.3111 |
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1.2871 |
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1.86% |
| 2025-04-07 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2871 |
1.2871 |
1.3696 |
1.3696 |
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-6.02% |
| 2025-04-03 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3696 |
1.3696 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3714 |
1.3714 |
1.3671 |
1.3671 |
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0.31% |
| 2025-04-01 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3671 |
1.3671 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-03-31 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3685 |
1.3685 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-03-28 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3742 |
1.3742 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0105 |
-0.76% |
| 2025-03-27 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3847 |
1.3847 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-03-26 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3872 |
1.3872 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2025-03-25 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3956 |
1.3956 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-03-24 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.4020 |
1.4020 |
1.3886 |
1.3886 |
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0.97% |
| 2025-03-21 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3886 |
1.3886 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-03-20 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3954 |
1.3954 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0153 |
-1.08% |
| 2025-03-19 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.4107 |
1.4107 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.4109 |
1.4109 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0106 |
0.76% |
| 2025-03-17 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.4003 |
1.4003 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0089 |
0.64% |
| 2025-03-14 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3914 |
1.3914 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0227 |
1.66% |
| 2025-03-13 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3687 |
1.3687 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-03-12 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3626 |
1.3626 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3643 |
1.3643 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-03-10 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3621 |
1.3621 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2025-03-07 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3708 |
1.3708 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3752 |
1.3752 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-03-05 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3708 |
1.3708 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0149 |
1.10% |
| 2025-03-04 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3559 |
1.3559 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-03-03 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3578 |
1.3578 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-02-28 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0194 |
-1.41% |
| 2025-02-27 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3744 |
1.3744 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0089 |
0.65% |
| 2025-02-26 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3655 |
1.3655 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0214 |
1.59% |
| 2025-02-25 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0115 |
-0.85% |
| 2025-02-24 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3556 |
1.3556 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0114 |
0.85% |
| 2025-02-21 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3442 |
1.3442 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2025-02-20 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3513 |
1.3513 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2025-02-19 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3592 |
1.3592 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2025-02-18 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3676 |
1.3676 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-17 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3665 |
1.3665 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0122 |
0.90% |
| 2025-02-13 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3551 |
1.3551 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-02-12 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3578 |
1.3578 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0182 |
1.36% |
| 2025-02-11 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3396 |
1.3396 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-10 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3383 |
1.3383 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3319 |
1.3319 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3292 |
1.3292 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3257 |
1.3257 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0235 |
-1.74% |
| 2025-01-27 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3492 |
1.3492 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0167 |
1.25% |
| 2025-01-22 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0177 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3152 |
1.3152 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0146 |
1.12% |
| 2025-01-13 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3006 |
1.3006 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3089 |
1.3089 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0114 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3203 |
1.3203 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2025-01-08 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3299 |
1.3299 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3267 |
1.3267 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3283 |
1.3283 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3305 |
1.3305 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0281 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3586 |
1.3586 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3585 |
1.3585 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-12-24 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3553 |
1.3553 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0176 |
1.32% |
| 2024-12-23 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3377 |
1.3377 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0209 |
1.59% |
| 2024-12-20 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3168 |
1.3168 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2024-12-19 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3234 |
1.3234 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2024-12-18 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3305 |
1.3305 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0090 |
0.68% |
| 2024-12-17 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3215 |
1.3215 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3227 |
1.3227 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0211 |
-1.57% |
| 2024-12-12 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3438 |
1.3438 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0098 |
0.73% |
| 2024-12-11 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-12-10 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3378 |
1.3378 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3371 |
1.3371 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0169 |
1.28% |
| 2024-12-06 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3202 |
1.3202 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0114 |
0.87% |
| 2024-12-05 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3088 |
1.3088 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-12-04 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3128 |
1.3128 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-12-03 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3087 |
1.3087 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0173 |
1.34% |
| 2024-12-02 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2914 |
1.2914 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0094 |
0.73% |
| 2024-11-29 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2779 |
1.2779 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2024-11-27 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2879 |
1.2879 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0144 |
1.13% |
| 2024-11-26 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2735 |
1.2735 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-11-25 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2697 |
1.2697 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2024-11-22 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2746 |
1.2746 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0277 |
-2.13% |
| 2024-11-21 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3023 |
1.3023 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2024-11-20 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3076 |
1.3076 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3067 |
1.3067 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2024-11-18 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3150 |
1.3150 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0246 |
1.91% |
| 2024-11-15 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2904 |
1.2904 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-11-14 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2935 |
1.2935 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0142 |
-1.09% |
| 2024-11-13 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3077 |
1.3077 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3065 |
1.3065 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0190 |
-1.43% |
| 2024-11-11 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3255 |
1.3255 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0228 |
-1.69% |
| 2024-11-08 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3483 |
1.3483 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0221 |
-1.61% |
| 2024-11-07 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3704 |
1.3704 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0402 |
3.02% |
| 2024-11-06 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3302 |
1.3302 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2024-11-05 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3462 |
1.3462 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0139 |
1.04% |
| 2024-11-04 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3323 |
1.3323 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-11-01 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3292 |
1.3292 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0201 |
1.54% |
| 2024-10-31 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3091 |
1.3091 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2024-10-30 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3130 |
1.3130 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0129 |
-0.97% |
| 2024-10-29 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3259 |
1.3259 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2024-10-28 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3342 |
1.3342 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3337 |
1.3337 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2024-10-24 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3404 |
1.3404 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0108 |
-0.80% |
| 2024-10-23 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3512 |
1.3512 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-10-22 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3454 |
1.3454 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-10-21 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3428 |
1.3428 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2024-10-18 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3482 |
1.3482 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0269 |
2.04% |
| 2024-10-17 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3213 |
1.3213 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0318 |
-2.35% |
| 2024-10-16 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3531 |
1.3531 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0233 |
1.75% |
| 2024-10-15 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3298 |
1.3298 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0348 |
-2.55% |
| 2024-10-14 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3646 |
1.3646 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0348 |
2.62% |
| 2024-10-11 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3298 |
1.3298 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2024-10-10 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3384 |
1.3384 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0581 |
4.54% |
| 2024-10-09 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2803 |
1.2803 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0628 |
-4.68% |
| 2024-10-08 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3431 |
1.3431 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0114 |
0.86% |
| 2024-09-30 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3317 |
1.3317 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0478 |
3.72% |
| 2024-09-27 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2839 |
1.2839 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-09-26 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2806 |
1.2806 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0637 |
5.23% |
| 2024-09-25 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2169 |
1.2169 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0192 |
1.60% |
| 2024-09-24 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1977 |
1.1977 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0475 |
4.13% |
| 2024-09-23 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1502 |
1.1502 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0092 |
0.81% |
| 2024-09-20 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0080 |
0.71% |
| 2024-09-19 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0135 |
1.21% |
| 2024-09-18 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1195 |
1.1195 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0124 |
1.12% |
| 2024-09-13 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-09-12 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1035 |
1.1035 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0049 |
0.45% |
| 2024-09-11 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.0986 |
1.0986 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0129 |
-1.16% |
| 2024-09-10 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-09 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0223 |
-1.96% |
| 2024-09-06 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-09-05 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-04 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2024-09-03 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1502 |
1.1502 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0145 |
-1.24% |
| 2024-09-02 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0166 |
-1.41% |
| 2024-08-30 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1813 |
1.1813 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-08-29 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1824 |
1.1824 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0206 |
-1.71% |
| 2024-08-27 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0055 |
0.45% |
| 2024-08-26 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2161 |
1.2161 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2155 |
1.2155 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-08-22 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0063 |
0.52% |
| 2024-08-21 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2032 |
1.2032 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2024-08-20 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2145 |
1.2145 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-08-19 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2183 |
1.2183 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0086 |
0.71% |
| 2024-08-16 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2097 |
1.2097 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0117 |
0.98% |
| 2024-08-15 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0133 |
1.12% |
| 2024-08-14 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1847 |
1.1847 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2024-08-13 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1893 |
1.1893 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-08-12 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1875 |
1.1875 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-08-09 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1839 |
1.1839 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0072 |
0.61% |
| 2024-08-08 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1767 |
1.1767 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0057 |
0.49% |
| 2024-08-07 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-08-06 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1679 |
1.1679 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2024-08-05 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1735 |
1.1735 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0108 |
-0.91% |
| 2024-08-02 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1843 |
1.1843 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2024-07-31 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1949 |
1.1949 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0056 |
0.47% |
| 2024-07-30 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1893 |
1.1893 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0098 |
-0.82% |
| 2024-07-29 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1991 |
1.1991 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0092 |
0.77% |
| 2024-07-26 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1899 |
1.1899 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-07-25 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1941 |
1.1941 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2024-07-24 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2048 |
1.2048 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0039 |
0.32% |
| 2024-07-23 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2009 |
1.2009 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-07-22 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1996 |
1.1996 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2024-07-19 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2049 |
1.2049 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0174 |
-1.42% |
| 2024-07-18 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2223 |
1.2223 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0067 |
0.55% |
| 2024-07-17 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2156 |
1.2156 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-16 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0117 |
-0.95% |
| 2024-07-15 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2276 |
1.2276 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-07-12 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2265 |
1.2265 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0187 |
1.55% |
| 2024-07-11 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2078 |
1.2078 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0104 |
0.87% |
| 2024-07-10 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1974 |
1.1974 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0124 |
-1.02% |
| 2024-07-09 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-07-08 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2139 |
1.2139 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-07-05 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2189 |
1.2189 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0161 |
-1.30% |
| 2024-07-04 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-07-03 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2315 |
1.2315 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-07-02 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2272 |
1.2272 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0166 |
1.37% |
| 2024-07-01 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2106 |
1.2106 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0083 |
0.69% |
| 2024-06-28 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2023 |
1.2023 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0081 |
0.68% |
| 2024-06-27 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1942 |
1.1942 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0125 |
-1.04% |
| 2024-06-26 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2067 |
1.2067 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-06-25 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0080 |
0.67% |
| 2024-06-24 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2006 |
1.2006 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-21 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-06-20 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2056 |
1.2056 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-06-19 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2043 |
1.2043 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0172 |
1.45% |
| 2024-06-18 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1871 |
1.1871 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0076 |
0.64% |
| 2024-06-17 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1795 |
1.1795 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2024-06-14 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1891 |
1.1891 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0076 |
0.64% |
| 2024-06-13 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1815 |
1.1815 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-06-12 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1855 |
1.1855 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-06-11 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1874 |
1.1874 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0213 |
-1.76% |
| 2024-06-07 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2087 |
1.2087 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0082 |
0.68% |
| 2024-06-06 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2005 |
1.2005 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-06-05 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1973 |
1.1973 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2024-06-04 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2057 |
1.2057 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0073 |
0.61% |
| 2024-06-03 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1984 |
1.1984 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0099 |
0.83% |
| 2024-05-31 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1885 |
1.1885 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2024-05-30 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.1968 |
1.1968 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0159 |
-1.31% |
| 2024-05-29 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2127 |
1.2127 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2024-05-28 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2224 |
1.2224 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-05-27 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0117 |
0.97% |
| 2024-05-24 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0135 |
-1.10% |
| 2024-05-23 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2252 |
1.2252 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0150 |
-1.21% |
| 2024-05-22 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2402 |
1.2402 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0013 |
0.10% |
