中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起基金凈值查詢(014771)
今天最新凈值
1.4066
0.0070 0.5000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4085
0.0022 0.1562%
- 累計凈值：1.4066
- 成立日期：2022-03-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.3465億
- 最近資產(chǎn)：7.12億
- 基金公司：中泰證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：姜誠 王桃
近一季中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起基金凈值查詢
近一季,中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起(014771)基金累計收益率2.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.4063 |
1.4063 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.4066 |
1.4066 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3996 |
1.3996 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0097 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3899 |
1.3899 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2025-05-16 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3971 |
1.3971 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2025-05-15 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.4075 |
1.4075 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.4119 |
1.4119 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0102 |
0.73% |
| 2025-05-13 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.4017 |
1.4017 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-05-12 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3935 |
1.3935 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0127 |
0.92% |
| 2025-05-09 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3808 |
1.3808 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0036 |
0.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3772 |
1.3772 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3734 |
1.3734 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0117 |
0.86% |
| 2025-05-06 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3617 |
1.3617 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-04-30 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3548 |
1.3548 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0181 |
-1.32% |
| 2025-04-29 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3729 |
1.3729 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2025-04-28 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3804 |
1.3804 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3792 |
1.3792 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3822 |
1.3822 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-04-23 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3771 |
1.3771 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0110 |
0.80% |
| 2025-04-21 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-04-18 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3717 |
1.3717 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3706 |
1.3706 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-04-15 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0072 |
0.53% |
|
|
| 2025-04-14 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3528 |
1.3528 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-04-11 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3477 |
1.3477 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0175 |
1.32% |
| 2025-04-10 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3302 |
1.3302 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-04-09 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3202 |
1.3202 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0091 |
0.69% |
| 2025-04-08 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3111 |
1.3111 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0240 |
1.86% |
| 2025-04-07 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.2871 |
1.2871 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0825 |
-6.02% |
| 2025-04-03 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3696 |
1.3696 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3714 |
1.3714 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-04-01 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3671 |
1.3671 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-03-31 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3685 |
1.3685 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-03-28 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3742 |
1.3742 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0105 |
-0.76% |
| 2025-03-27 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3847 |
1.3847 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-03-26 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3872 |
1.3872 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2025-03-25 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3956 |
1.3956 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-03-24 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.4020 |
1.4020 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0134 |
0.97% |
| 2025-03-21 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3886 |
1.3886 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-03-20 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3954 |
1.3954 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0153 |
-1.08% |
| 2025-03-19 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.4107 |
1.4107 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.4109 |
1.4109 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0106 |
0.76% |
| 2025-03-17 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.4003 |
1.4003 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0089 |
0.64% |
| 2025-03-14 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3914 |
1.3914 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0227 |
1.66% |
| 2025-03-13 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3687 |
1.3687 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-03-12 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3626 |
1.3626 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3643 |
1.3643 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-03-10 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3621 |
1.3621 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2025-03-07 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3708 |
1.3708 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3752 |
1.3752 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-03-05 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3708 |
1.3708 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0149 |
1.10% |
| 2025-03-04 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3559 |
1.3559 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-03-03 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3578 |
1.3578 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-02-28 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0194 |
-1.41% |
| 2025-02-27 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3744 |
1.3744 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0089 |
0.65% |
| 2025-02-26 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3655 |
1.3655 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0214 |
1.59% |
| 2025-02-25 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0115 |
-0.85% |
| 2025-02-24 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3556 |
1.3556 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0114 |
0.85% |
