中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起基金凈值查詢(014771)
今天最新凈值
1.3996
0.0097 0.7000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4068
0.0002 0.0145%
- 累計(jì)凈值：1.3996
- 成立日期：2022-03-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.3465億
- 最近資產(chǎn)：7.12億
- 基金公司：中泰證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：姜誠(chéng) 王桃
近一月中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起基金凈值查詢
近一月,中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起(014771)基金累計(jì)收益率2.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.4066 |
1.4066 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3996 |
1.3996 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0097 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3899 |
1.3899 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2025-05-16 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3971 |
1.3971 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2025-05-15 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.4075 |
1.4075 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.4119 |
1.4119 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0102 |
0.73% |
| 2025-05-13 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.4017 |
1.4017 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-05-12 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3935 |
1.3935 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0127 |
0.92% |
| 2025-05-09 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3808 |
1.3808 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-05-08 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3772 |
1.3772 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0038 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-07 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3734 |
1.3734 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0117 |
0.86% |
| 2025-05-06 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3617 |
1.3617 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-04-30 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3548 |
1.3548 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0181 |
-1.32% |
| 2025-04-29 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3729 |
1.3729 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2025-04-28 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3804 |
1.3804 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3792 |
1.3792 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3822 |
1.3822 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-04-23 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3771 |
1.3771 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0110 |
0.80% |
